博道远航混合型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告


估值日期:2019年06月30日

 

公告送出日期:2019年07月01日

 

金额单位:人民币元

基金名称
博道远航混合型证券投资基金
 
基金简称
博道远航混合
 
基金主代码
007126
 
基金管理人
博道基金管理有限公司
 
基金管理人代码
51560000
 
基金托管人
招商银行股份有限公司
 
基金托管人代码
20080000
 
基金资产净值
366,788,369.92
 
下属各类别基金的基金简称
博道远航混合A
博道远航混合C
下属各类别基金的交易代码
007126
007127
下属各类别基金的资产净值
175,310,100.23
191,478,269.69
下属各类别基金的份额净值
1.0116
1.0108
下属各类别基金的份额累计净值
1.0116
1.0108
基金实施分红等事项的特别说明
除息日分红金额 (单位:元/10份基金份额)其他事项说明  
  (场内)(场外)--

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