中海纯债债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告



估值日期:2019-06-30
公告送出日期:2019-07-01
基金名称
中海纯债债券型证券投资基金
基金简称
中海纯债债券
基金管理人
中海基金管理有限公司
基金管理人代码
50350000
基金主代码
000298
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码
20010000
基金资产净值
62,622,303.08
基金份额净值(单位:人民币元)
1.069
基金份额累计净值(单位:人民币元)
1.069
下属各类别基金的基金简称
中海纯债债券A
中海纯债债券C
下属各类别基金的交易代码
000298
000299
下属各类别基金资产净值(单位:人民币元)
24,660,855.77
37,961,447.31
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元)
1.080
1.062
下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币元)
1.220
1.202
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
(单位:元/10份基金份额)
其他事项说明
 
-
(场内)
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(场外)
-
-
           
注: -

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