中海信息产业精选混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告



估值日期: 2019-06-30
公告送出日期:2019-07-01
基金名称
中海信息产业精选混合型证券投资基金
基金简称
中海信息产业混合
基金主代码
000166
基金管理人
中海基金管理有限公司
基金管理人代码
50350000
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
基金托管人代码
20130000
基金资产净值(单位:人民币元)
36,372,456.73
基金份额净值(单位:人民币元)
1.0544
基金份额累计净值(单位:人民币元)
1.4635
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
(单位:元/10份基金份额)
其他事项说明
 
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(场内)
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(场外)
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注: -

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