中海可转换债券债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告



估值日期:2019-06-30
公告送出日期:2019-07-01
基金名称
中海可转换债券债券型证券投资基金
基金简称
中海可转债债券
基金管理人
中海基金管理有限公司
基金管理人代码
50350000
基金主代码
000003
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码
20020000
基金资产净值
119,746,894.79
基金份额净值(单位:人民币元)
-
基金份额累计净值(单位:人民币元)
-
下属各类别基金的基金简称
中海可转债债券A
中海可转债债券C
下属各类别基金的交易代码
000003
000004
下属各类别基金资产净值(单位:人民币元)
77,916,093.20
41,830,801.59
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元)
0.709
0.710
下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币元)
0.919
0.920
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
(单位:元/10份基金份额)
其他事项说明
 
-
(场内)
-
(场外)
-
-
           
注: -

关闭窗口