西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金2019年上半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定,西部利得基金管理有限公司就旗下开放式基金2019年上半年度最后一个自然日(2019年6月30日)的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下:
(单位:人民币元)
开放式证券投资基金 
基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 
西部利得策略优选混合型证券投资基金 671010 228,635,684.35 0.868 0.868 
西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 673010 211,249,948.20 0.949 1.484 
西部利得稳健双利债券型证券投资基金A 675011 217,213,638.67 1.030 1.185 
西部利得稳健双利债券型证券投资基金C 675013 8,797,834.39 1.024 1.149 
西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金 502000 229,524,143.01 0.8874 0.5762 
西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金A 502001 1,558,490.52 1.0245 1.2175 
西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金B 502002 1,141,285.92 0.7502 0.1215 
西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 673020 121,714,332.08 1.062 1.062 
西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 673030 119,255,459.66 1.083 1.221 
西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金 673050 11,498,270.86 1.062 1.062 
西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金A 673040 43,531,563.62 1.174 1.174 
西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金C 673043 395,321,438.83 1.078 1.154 
西部利得合享债券型证券投资基金A 675041 3,453,659,198.42 1.0399 1.1198 
西部利得合享债券型证券投资基金C 675043 238,285,261.71 1.0482 1.2532 
西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 673060 150,167,737.53 1.120 1.120 
西部利得合赢债券型证券投资基金A 675051 5,939,428.70 1.0684 1.0684 
西部利得合赢债券型证券投资基金C 675053 45,034,476.08 1.0229 1.0642 
西部利得祥盈债券型证券投资基金A 675081 2,715,812.24 1.1514 1.1514 
西部利得祥盈债券型证券投资基金C 675083 52,682,111.78 1.1143 1.1143 
西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金A 673071 29,123,714.95 1.1276 1.3406 
西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金C 673073 333,156,435.93 1.1177 1.1177 
西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金A 673081 233,378,565.81 1.0454 1.1754 
西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金C 673083 190,720,228.79 0.9805 0.9805 
西部利得个股精选股票型证券投资基金 673090 5,970,160.23 1.0432 1.1652 
西部利得汇逸债券型证券投资基金A 675121 2,050,696,320.56 1.0048 1.0598 
西部利得汇逸债券型证券投资基金C 675123 8,524,959.17 1.1203 1.1203 
西部利得得尊纯债债券型证券投资基金 675100 240,570,118.40 1.1062 1.1062 
西部利得祥逸债券型证券投资基金A 675091 798,394.40 1.1082 1.1082 
西部利得祥逸债券型证券投资基金C 675093 91,822.86 1.0447 1.0447 
西部利得汇享债券型证券投资基金A 675111 28,507,685.35 1.1721 1.1721 
西部利得汇享债券型证券投资基金C 675113 338,165,164.38 1.1660 1.1660 
西部利得沪深300指数增强型证券投资基金A 673100 16,285,082.27 1.1849 1.3049 
西部利得沪深300指数增强型证券投资基金C 673101 2,177,588.43 1.1861 1.1861 
西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金 673120 86,735,267.43 1.111 1.111 
西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金 673110 206,683,303.65 1.083 1.083 
西部利得汇盈债券型证券投资基金A 675161 102,231,867.70 1.0510 1.0510 
西部利得汇盈债券型证券投资基金C 675163 21,653,564.83 1.0418 1.0498 
西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金A 673141 67,738,247.36 1.1173 1.1173 
西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金C 673143 14,120,478.47 1.1171 1.1171 
西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF) 501059 91,345,762.18 1.1572 1.1572 
西部利得事件驱动股票型证券投资基金 671030 95,963,907.54 1.1805 1.1805 
西部利得量化成长混合型证券投资基金 000006 137,005,458.29 0.9922 0.9922 
西部利得添盈短债债券型证券投资基金A 006806 268,620,277.25 1.0026 1.0026 
西部利得添盈短债债券型证券投资基金C 006807 281,223,419.83 1.0026 1.0026 
西部利得添盈短债债券型证券投资基金E 006808 27,485,257.00 1.0025 1.0025 
西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金A 007377 238,916,864.75 0.9996 0.9996 
西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金C 007378 2,610,564.85 0.9995 0.9995 
货币市场基金 
基金名称 基金代码 基金资产净值 每万份收益 七日年化收益率(%) 
西部利得天添鑫货币市场基金A 675031 245,216,362.64 0.8087 3.098 
西部利得天添鑫货币市场基金B 675032 195,370,625.20 0.8744 3.347 
西部利得天添富货币市场基金A 675061 200,466,332.76 0.7242 2.952 
西部利得天添富货币市场基金B 675062 21,729,037,693.85 0.79 3.196 
西部利得天添金货币市场基金A 675071 9,242,486.98 0.7174 3.774 
西部利得天添金货币市场基金B 675072 397,067,434.22 0.7832 4.019 
以上数据均已经各基金托管人复核,特此公告。
西部利得基金管理有限公司
2019年7月1日

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