华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金2019年半年度基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告

华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金2019年半年度基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告 
 
 经基金托管人复核,华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金(华泰柏瑞亚洲领导企业
混合QDII除外)截止2019年6月30日的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值
如下: 
 
基金代
码 
基金名称 资产净值(元) 
基金份额
净值(元) 
基金份额
累计净值
(元) 
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1,271,272,833.51 0.4352 3.1493 
519519 华泰柏瑞增利债券 A 43,322,698.08 1.0552 1.5059 
460003 华泰柏瑞增利债券 B 11,183,366.01 1.0292 1.4646 
510880 华泰柏瑞上证红利 ETF 2,730,388,329.23 2.7899 3.4409 
460005 华泰柏瑞价值增长混合 503,183,829.48 2.3334 3.3796 
460007 华泰柏瑞行业领先混合 212,720,193.63 1.703 1.703 
460009 华泰柏瑞量化先行混合 2,861,264,982.65 1.320 1.867 
510220 上证中小盘 ETF 74,036,432.87 3.9530 3.9920 
460220 华泰柏瑞上证中小盘联接 59,858,290.05 1.0390 1.0390 
164606 华泰柏瑞信用增利债券 63,802,816.11 1.1298 1.3233 
510300 华泰柏瑞沪深 300ETF 36,468,170,190.32 3.8541 4.1811 
460300 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 A 1,116,175,600.62 1.2220 1.6900 
006131 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 C 1,022,582,495.53 1.2207 1.6087 
460008 华泰柏瑞稳健 A 551,701,200.24 1.2164 1.4264 
460108 华泰柏瑞稳健 C 124,500,487.87 1.1830 1.3930 
000172 华泰柏瑞量化增强混合 5,120,327,971.86 1.334 2.346 
000187 华泰柏瑞丰盛纯债 A 455,452,356.06 1.2188 1.3571 
000188 华泰柏瑞丰盛纯债 C 34,175,820.51 1.1935 1.3318 
000186 华泰柏瑞季季红债券 1,116,053,255.56 1.0353 1.3522 
000566 华泰柏瑞创新升级混合 997,829,167.31 2.2470 2.5700 
000421 华泰柏瑞丰汇债券 A 1,221,355,799.84 1.0839 1.1980 
000422 华泰柏瑞丰汇债券 C 501,760.23 1.0582 1.1723 
000877 华泰柏瑞量化优选混合 595,413,185.01 1.5441 1.6660 
000967 华泰柏瑞创新动力混合 133,409,903.84 1.491 1.491 
001074 华泰柏瑞量化驱动混合 A 567,542,695.41 1.0426 1.0426 
006531 华泰柏瑞量化驱动混合 C 290,457.08 1.0477 1.0477 
001097 华泰柏瑞积极优选股票 284,211,277.94 0.5890 0.5890 
001247 华泰柏瑞新利混合 A 145,687,684.78 1.0275 1.1453 
002091 华泰柏瑞新利混合 C 126,706,353.16 1.0275 1.1453 
512510 华泰柏瑞中证 500ETF 666,998,631.97 1.0614 1.0854 001214 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 A 163,947,372.77 0.5301 0.5301
006087 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 C 246,848,918.77 0.5349 0.5349
001069 华泰柏瑞消费成长混合 281,006,863.66 1.122 1.122 
001244 华泰柏瑞量化智慧混合 A 1,513,319,456.12 1.0126 1.0606 
006104 华泰柏瑞量化智慧混合 C 3,650,119.58 1.0679 1.0679 
001398 华泰柏瑞健康生活混合 606,171,531.14 0.846 0.846 
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 300,540,366.57 1.109 1.109 
001815 华泰柏瑞激励动力混合 A 34,176,317.43 1.387 1.452 
002082 华泰柏瑞激励动力混合 C 157,419.10 1.548 1.613 
001524 华泰柏瑞精选回报混合 548,790,195.82 1.0959 1.0959 
002804 华泰柏瑞量化对冲混合 230,589,839.80 1.0805 1.0805 
003175 华泰柏瑞多策略混合 61,351,696.88 1.2234 1.2234 
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 13,981,191.37 1.2337 1.2337 
004010 华泰柏瑞鼎利混合 A 208,101,607.39 1.0362 1.1363 
004011 华泰柏瑞鼎利混合 C 211,488.99 1.0604 1.1605 
003591 华泰柏瑞享利混合 A 232,658,752.01 1.1631 1.1631 
003592 华泰柏瑞享利混合 C 132,199.23 1.1546 1.1546 
003954 华泰柏瑞价值精选 30 混合 46,100,326.90 1.0635 1.1087 
004394 华泰柏瑞量化创优混合 314,794,555.94 0.9396 0.9396 
004905 华泰柏瑞生物医药混合 227,639,942.31 1.2693 1.2693 
004475 华泰柏瑞富利混合 400,830,434.57 0.8934 0.8934 
005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 A 1,916,343,561.21 0.9684 0.9684 
006532 华泰柏瑞量化阿尔法混合 C 947,788.35 0.9791 0.9791 
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 98,681,730.37 0.9103 0.9103 
005409 华泰柏瑞战略新兴产业混合 833,536,330.70 0.9712 0.9712 
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 120,697,455.68 1.0294 1.0294 
512520 华泰柏瑞 MSCIETF 395,976,013.42 1.0337 1.0337 
005806 华泰柏瑞国企整合混合 14,849,207.70 1.0716 1.0716 
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 242,830,660.74 1.1847 1.1847 
006236 华泰柏瑞现代服务业混合 16,828,452.54 1.2580 1.2580 
006286 华泰柏瑞 MSCIETF 联接 A 43,212,086.99 1.1968 1.1968 
006293 华泰柏瑞 MSCIETF 联接 C 15,895,769.21 1.1924 1.1924 
512890 华泰柏瑞中证红利低波动 ETF 58,739,743.90 1.1284 1.1284 
006643 华泰柏瑞核心优势混合 28,011,520.40 0.9857 0.9857 
006942 华泰柏瑞量化明选混合 A 753,808,197.52 1.0158 1.0158 
006943 华泰柏瑞量化明选混合 C 1,772,443.57 1.0141 1.0141 
007306 华泰柏瑞基本面智选混合 A 159,750,208.73 1.0098 1.0098 
007307 华泰柏瑞基本面智选混合 C 77,517,987.77 1.0096 1.0096 
460002 华泰柏瑞积极成长混合 823,403,066.42 1.0825 1.5294 
 
基金代
码 
基金名称 资产净值(元) 
每万份收
益(元) 
每万份累
计收益
(元) 460006 华泰柏瑞货币 A 3,449,032,946.80 0.6298 1.2595
460106 华泰柏瑞货币 B 1,286,947,398.64 0.6955 1.3910
003246 华泰柏瑞天添宝货币 A 1,346,977,838.19 0.7244 1.4488 
003871 华泰柏瑞天添宝货币 B 26,452,303,629.28 0.7901 1.5803 
 
基金代
码 
基金名称 资产净值(元) 
每万份收
益(元) 
每百份累
计收益
(元) 
511830 华泰柏瑞交易货币 A 762,040,007.76 0.6062 1.2125 
002469 华泰柏瑞交易货币 B 157,741,502.76 0.6741 1.3483 
 
特此公告。 
华泰柏瑞基金管理有限公司 
二○一九年七月一日

关闭窗口