恒生前海基金管理有限公司2019年6月30日基金净值公告

恒生前海基金管理有限公司 2019 年 6 月 30 日基金净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,恒生前海基金管理有限公司就旗
下开放式基金 2019 年 6 月 30 日的基金资产总净值、基金份额净值和基金份额累计净值公
告如下:

单位:人民币元 
基金代码 基金简称                         基金资产总净值   基金份额净值   基金份额累计净值
004332   恒生前海沪港深新兴产业精选混合    62,863,872.38     0.9620        0.9620
005702   恒生前海港股通高股息低波动指数    70,916,078.04     1.0025        1.0025
006535   恒生前海恒锦裕利混合 A            26,288,519.12     1.0141        1.0141
006536   恒生前海恒锦裕利混合 C             9,828,044.73     1.0247        1.0247
006143   恒生前海中证质量成长低波动指数 A   123,936,723.37   1.0016        1.0016
006144   恒生前海中证质量成长低波动指数 C   345,815.88       1.0012       1.0012


以上数据均已经基金托管银行复核。
特此公告。

恒生前海基金管理有限公司
 2019 年 7 月 1 日

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