广发基金管理有限公司旗下QDII基金资产净值公告


截至2019年6月30日,广发基金管理有限公司旗下QDII基金
资产净值如下: 
基金代码  基金简称  基金资产净值 
000179  广发美国房地产指数(QDII)  135,075,701.94 
000274  广发亚太中高收益债券(QDII)  80,566,572.03 
000369  广发全球医疗保健(QDII)  228,871,076.05 
001092  广发生物科技指数(QDII)  193,649,033.85 
004243  广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C  37,324,924.70 
005557  广发海外多元配置(QDII)  106,632,671.88 
005912  广发全球收益债券A(QDII)  183,689,230.96 
005913  广发全球收益债券C(QDII)  8,957,191.91 
006479  广发纳斯达克100指数C  43,036,405.08 
006778  广发恒生中国企业精明指数(QDII)A  13,808,890.83 
006779  广发恒生中国企业精明指数(QDII)C  735,089.51 
159941  广发纳指100ETF  22,265,842.78 
162719  广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A  39,083,569.27 
270023  广发全球精选股票(QDII)  756,262,999.61 
270027  广发全球农业指数(QDII)  37,305,860.31 
270042  广发纳斯达克100指数A  1,449,109,916.51 
 
特此公告。 
 
                                             广发基金管理有限公司 
2019年7月1日

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