汇添富基金管理股份有限公司关于旗下QDII基金2019年半年资产净值的公告

经基金托管人核准,截至2019年06月30日,汇添富基金管理股份有限公司旗下QDII基金2019年半年资产净值公告如下:

 

基金代码

基金简称

基金份额净值(元)

基金份额累计净值(元)

基金资产净值(元)

470888

汇添富香港优势精选混合(QDII)

0.979

1.129

159,596,518.27

164701

汇添富黄金及贵属 (QDII -LOF-FOF)

0.666

0.666

156,898,228.20

001668

汇添富全球互联混合(QDII)

1.597

1.597

315,176,973.60

004419

汇添富美元债债券(QDII)人民币A

1.0781

1.0781

57,142,522.71

004420

汇添富美元债债券(QDII)人民币C

1.0731

1.0731

17,339,957.72

004421

汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A

1.0779

1.0779

4,576,313.79

004422

汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C

1.0673

1.0673

1,638,310.89

004877

添富全球医疗混合(QDII)人民币

1.1484

1.1484

179,309,852.80

004878/004879

添富全球医疗混合(QDII)美元现汇/现钞

1.1153

1.1153

45,345,179.04

006308

添富全球消费混合(QDII)人民币A

1.2359

1.2359

113,786,202.58

006309

添富全球消费混合(QDII)人民币C

1.2248

1.2248

12,293,655.42

006310

添富全球消费混合(QDII)美元现汇

1.2280

1.2280

19,449,462.78

 

投资者可登录本公司网站(www.99fund.com),或拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

                     2019年7月2日

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