农银汇理基金管理有限公司管理的基金2019年半年度资产净值公告

经各基金托管人复核,农银汇理基金管理有限公司管理的各基金截至2019年6月30日资产净值公告如下:
基金代码  基金简称  截止时间  份额净值(元)  份额累计净值(元)  资产净值(元)   
 
000039  农银高增长混合  2019-06-30  1.6466  1.6466  323,554,974.85   
000127  农银行业领先混合  2019-06-30  2.2765  2.2765  1,559,158,649.52   
000259  农银区间收益混合  2019-06-30  2.2001  2.2001  710,199,611.58   
000336  农银研究精选混合  2019-06-30  1.1362  1.1362  210,513,588.81   
000462  农银主题轮动混合  2019-06-30  1.0802  1.0802  636,120,364.96   
000913  农银医疗保健股票  2019-06-30  1.2240  1.2240  1,589,482,141.73   
001319  农银信息传媒股票  2019-06-30  0.6564  0.6564  1,346,805,315.08   
001606  农银工业4.0混合  2019-06-30  1.1403  1.1403  167,883,914.89   
001656  农银中国优势混合  2019-06-30  0.9336  0.9336  38,193,528.81   
001940  农银现代农业加混合  2019-06-30  1.0955  1.0955  68,894,346.45   
002189  农银国企改革混合  2019-06-30  1.3581  1.3581  106,813,459.93   
002190  农银新能源混合  2019-06-30  0.8394  0.8394  60,469,547.54   
002191  农银物联网混合  2019-06-30  1.0574  1.0574  54,807,767.36   
003050  农银金丰定开债券  2019-06-30  1.0780  1.0865  1,078,113,528.46   
003051  农银金利定开债券  2019-06-30  1.0884  1.0884  555,112,905.04   
003526  农银金穗定开债券  2019-06-30  1.0869  1.0907  76,978,414,472.10  
003691  农银金泰定开债券  2019-06-30  1.1260  1.1260  103,176,859.07   
004134  农银金安定开债券  2019-06-30  1.1222  1.1222  227,880,428.52   
004341  农银尖端科技混合  2019-06-30  0.9980  0.9980  119,215,841.34   
004741  农银区间策略混合  2019-06-30  0.9474  0.9474  65,048,870.79   
005061  农银永益定开混合  2019-06-30  1.0341  1.0341  164,391,347.37   
005492  农银研究驱动混合  2019-06-30  0.9999  0.9999  466,916,561.03   
005638  农银量化智慧混合  2019-06-30  0.9691  0.9691  316,839,590.68   
005815  农银睿选混合  2019-06-30  1.0869  1.0869  122,372,671.18   
005921  农银金鑫定开债券  2019-06-30  1.0347  1.0347  8,810,821,960.17  
006534  农银永盛定开混合  2019-06-30  1.0068  1.0068  212,001,765.24   
006685  农银永安混合  2019-06-30  1.0370  1.0370  24,575,663.94   
006726  农银稳进多因子股票  2019-06-30  1.0198  1.0198  107,623,165.37   
006758  农银金禄债券  2019-06-30  1.0059  1.0182  1,306,345,732.04  
006977  农银海棠定开混合  2019-06-30  0.9990  0.9990  246,649,336.65   
007106  农银可转债债券  2019-06-30  1.0020  1.0020  327,907,530.72   
660001  农银行业成长混合  2019-06-30  1.9508  2.5508  1,869,607,515.64  
660002  农银恒久增利债券A  2019-06-30  1.3002  1.7036  103,626,681.05   
660102  农银恒久增利债券C  2019-06-30  1.2704  1.6071  11,492,596.43   
660003  农银平衡双利混合  2019-06-30  1.3960  2.0107  340,323,601.54   
660004  农银策略价值混合  2019-06-30  1.8768  1.8768  334,458,705.70   
660005  农银中小盘混合  2019-06-30  1.8983  2.2603  765,655,779.18   
660006  农银大盘蓝筹混合  2019-06-30  1.0740  1.0740  230,193,058.22   
660008  农银沪深300指数A  2019-06-30  1.3113  1.3113  874,026,432.55   
005152  农银沪深300指数C  2019-06-30  1.3074  1.3074  890,171.37   
660009  农银增强收益债券A  2019-06-30  1.5586  1.6296  29,299,416.19   
660109  农银增强收益债券C  2019-06-30  1.5144  1.5854  20,177,786.87   
660010  农银策略精选混合  2019-06-30  1.1220  1.1220  2,033,096,094.69  
660011  农银中证500指数  2019-06-30  1.2664  1.2664  103,833,626.51   
660012  农银消费主题混合A  2019-06-30  2.1298  2.2098  757,076,311.68   
960033  农银消费主题混合H  2019-06-30  5.3982  5.3982  71,329.10   
660013  农银信用添利债券  2019-06-30  1.0889  1.4299  27,200,124.25   
660015  农银行业轮动混合  2019-06-30  2.7328  2.8328  236,290,807.41   
基金代码  基金简称   截止日期  每万份收益(元)  最近七日年化收益率(%)  资产净值(元)   
000322  农银14天理财债券A  2019-06-30  0.7209  2.759  423,509,455.27   
000323  农银14天理财债券B  2019-06-30  0.0000  0.000  0.00   
000907  农银红利日结货币A  2019-06-30  0.6027  2.315  52,308,600,756.63  
000908  农银红利日结货币B  2019-06-30  0.6684  2.562  32,480,646,608.83  
001991  农银天天利货币A  2019-06-30  0.4969  1.808  166,427,099.05   
001992  农银天天利货币B  2019-06-30  0.5627  2.052  14,713,785.58   
004097  农银日日鑫货币A  2019-06-30  0.6029  2.368  5,723,654,341.68   
005153  农银日日鑫货币C  2019-06-30  0.6145  2.410  10,578.59   
660007  农银货币A  2019-06-30  0.5804  2.303  2,475,830,737.34   
660107  农银货币B  2019-06-30  0.6462  2.549  3,736,961,888.45   
660016  农银7天理财债券A  2019-06-30  0.6264  2.331  437,316,490.53   
660116  农银7天理财债券B  2019-06-30  0.0000  0.000  0.00   
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2019年7月1日

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