诺安基金管理有限公司旗下基金2019年6月28日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

经基金托管人复核,诺安基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 28 日的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下:
基金代码  基金简称  基金资产净值(单位:人民币元)  基金份额净值(单位:人民币元)  基金份额累计净值(单位:人民币元)   
320001  诺安平衡混合  1,496,586,127.96  0.9585  3.2185   
320003  诺安先锋混合  3,118,728,818.80  1.3341  3.2176   
320004  诺安优化收益债券  270,846,639.82  1.1133  1.8469   
320005  诺安价值增长混合  1,491,141,608.00  1.1346  2.0796   
320006  诺安灵活配置混合  1,400,043,865.04  2.043  2.623   
320007  诺安成长混合  1,069,672,182.77  0.782  1.227   
320008  诺安增利债券A  18,935,654.34  1.326  1.491   
320009  诺安增利债券B  4,857,759.76  1.252  1.417   
320010  诺安中证100指数  174,253,033.02  1.433  1.433   
320011  诺安中小盘精选混合  1,170,358,963.07  1.927  2.957   
320012  诺安主题精选混合  139,167,769.06  1.955  2.055   
510260  诺安上证新兴ETF  14,653,249.30  1.048  1.048   
320014  诺安沪深300指数增强  51,475,034.43  1.0972  1.1238   
320015  诺安行业轮动混合  291,060,207.00  1.1362  1.1362   
320016  诺安多策略混合  40,634,814.38  1.587  1.587   
320018  诺安新动力混合  54,204,900.74  1.867  1.987   
320020  诺安策略精选股票  140,395,192.94  1.1977  1.7458   
320021  诺安双利债券发起  1,054,298,049.84  1.974  1.974   
320022  诺安研究精选股票  535,589,448.98  1.082  1.880   
163209  诺安创业板指数增强(LOF)  18,098,794.55  0.9951  1.4760   
163210  诺安纯债定期开放债券A  129,946,767.30  1.012  1.566   
163211  诺安纯债定期开放债券C  25,665,602.04  1.012  1.529   
000066  诺安鸿鑫混合  67,618,114.80  1.1008  1.5536   
000235  诺安稳固收益一年定期开放债券  1,698,946,165.49  1.014  1.308   
000201  诺安泰鑫一年定期开放债券A  415,193,540.20  1.006  1.352   
001964  诺安泰鑫一年定期开放债券C  70,601,815.99  1.004  1.320   
510520  诺安中证500ETF  8,873,518.17  1.2514  1.2514   
000538  诺安优势行业混合A  152,652,225.64  1.290  1.290   
002053  诺安优势行业混合C  970.21  1.289  1.289   
000510  诺安永鑫一年定期开放债券  89,070,404.23  1.048  1.270   
000714  诺安稳健回报混合A  10,344,388.93  1.332  1.440   
002052  诺安稳健回报混合C  933,164,179.51  1.304  1.412   
000736  诺安聚利债券A  29,578,593.94  1.201  1.265   
000737  诺安聚利债券C  16,444,414.15  1.182  1.240   
000971  诺安新经济股票  623,253,201.83  0.854  0.854   
001208  诺安低碳经济股票  943,713,340.06  1.164  1.164   
001351  诺安中证500指数增强  109,679,853.35  0.6949  0.6949   
001411  诺安创新驱动混合A  57,999,288.43  1.018  1.088   
002051  诺安创新驱动混合C  724,324,101.04  1.012  1.082   
001528  诺安先进制造股票  555,479,539.78  1.472  1.472   
002137  诺安利鑫混合  107,548,533.01  1.1617  1.1617   
002145  诺安景鑫混合  109,110,762.92  0.8674  0.8674   
002292  诺安益鑫混合  120,916,089.70  1.1010  1.1010   
002291  诺安安鑫混合  159,015,976.80  1.0784  1.0784   
002067  诺安精选回报混合  128,660,468.42  0.925  1.085   
002560  诺安和鑫混合  80,741,276.06  0.7203  0.7203   
001706  诺安积极回报混合  9,177,584.48  1.299  1.299   
001743  诺安优选回报混合  7,823,510.30  1.282  1.282   
001744  诺安进取回报混合  190,582,429.47  0.918  0.946   
001707  诺安高端制造股票  624,152,163.64  1.105  1.105   
001780  诺安改革趋势混合  65,004,485.95  0.902  0.902   
000521  诺安瑞鑫债券发起  5,012,129,271.69  1.0153  1.0752   
005547  诺安圆鼎债券发起  1,187,893,539.47  1.0854  1.0854   
005548  诺安鑫享债券发起  5,658,012,835.39  1.0499  1.0725   
005448  诺安联创顺鑫债券A  12,595,123,439.77  1.0158  1.0461   
005480  诺安联创顺鑫债券C  29,674.75  1.0151  1.0449   
005901  诺安汇利混合A  5,624,772.68  1.0964  1.0964   
005902  诺安汇利混合C  749,822.74  1.1136  1.1136   
006007  诺安积极配置混合A  33,667,714.75  1.2416  1.2416   
006008  诺安积极配置混合C  1,668,691.65  1.2482  1.2482   
006025  诺安优化配置混合  8,726,418.58  1.1249  1.1249   
005655  诺安浙享债券发起  1,014,364,191.64  1.0114  1.0365   
001900  诺安精选价值混合  77,428,432.07  1.0154  1.0154   
006005  诺安鼎利混合A  153,394,909.30  0.9978  0.9978   
006006  诺安鼎利混合C  83,072,229.73  0.9959  0.9959   
006429  诺安恒鑫混合  1,380,455,407.42  1.0074  1.0074   
006737  诺安恒惠债券  150,475,120.25  1.0027  1.0027   
基金代码  基金简称  基金资产净值(单位:人民币元)  每万份基金净收益(单位:人民币元)  七日年化收益率(%)   
320002  诺安货币A  114,423,078.68  0.2894  3.7290   
320019  诺安货币B  218,125,436.15  0.3552  3.9680   
000559  诺安天天宝货币A  43,670,065,907.91  0.6625  2.4530   
000625  诺安天天宝货币B  58,357,789.59  0.7033  2.6040   
000818  诺安天天宝货币C  132,530.39  0.6761  2.5020   
000560  诺安天天宝货币E  252,700,955.26  0.7039  2.6050   
000640  诺安理财宝货币A  97,213,660.35  0.6919  2.6160   
000641  诺安理财宝货币B  4,826,940,039.36  0.6968  2.6180   
001026  诺安理财宝货币C  1,111,814.74  0.6970  2.6190   
000771  诺安聚鑫宝货币A  11,361,068,795.08  0.5978  2.0700   
000779  诺安聚鑫宝货币B  1,257,379,776.07  0.5958  2.0810  
001669  诺安聚鑫宝货币C  264.61  0.7558  2.7980  
001867  诺安聚鑫宝货币D  1,697,082,304.67  0.5979  2.0920  
特此公告。 
 
诺安基金管理有限公司 
二○一九年七月一日

关闭窗口