国海富兰克林基金管理有限公司旗下截至2019年6月30日QDII基金资产净值和基金份额净值

日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值
(元)
2019/6/30 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 351,559,481.18 0.974 1.059
2019/6/30 000934 国富大中华精选混合(QDII) 328,449,814.44 1.329 1.329
2019/6/30 006370 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 0.1933 0.1933
2019/6/30 003972 国富美元债定期债券(QDII) 181,549,065.94 1.0498 1.0498
2019/6/30 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 0.1527 0.1527
2019/6/30 006373 国富全球科技互联(QDII) 4,482,275.54 1.1074 1.1074
2019/6/30 006374 国富全球科技互联(QDII)美元现汇 639,615.18 1.1228 1.1228

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