方正富邦基金管理有限公司旗下基金2019年06月30日资产净值公告

截至2019年06月30日,方正富邦基金管理有限公司旗下基金基金资产净值及份额净值如下:
基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 
730001 方正富邦创新动力混合 136,143,401.88  — — 
730001 方正富邦创新动力混合A 57,429,165.43  1.0480 1.0480 
007046 方正富邦创新动力混合C 78,714,236.45  1.0717 1.8217 
730002 方正富邦红利精选混合 104,301,953.65  — — 
730002 方正富邦红利精选混合A 104,301,953.65  1.0274 1.2974 
007570 方正富邦红利精选混合C —  — — 
167301 方正富邦保险主题 523,917,500.63  — — 
167301 保险分级 61,701,956.74  1.024 1.188 
150329 保险A 100,319,245.41  1.665 1.665 
150330 保险B 361,896,298.48  1.344 1.437 
003795 方正富邦睿利纯债 1,125,495,135.04  — — 
003795 方正富邦睿利纯债A 1,125,353,514.98  1.0286 1.1256 
003796 方正富邦睿利纯债C 141,620.06  1.0265 1.1245 
003787 方正富邦惠利纯债 687,356,966.29  — — 
003787 方正富邦惠利纯债A 682,531,813.96  1.0371 1.0831 
003788 方正富邦惠利纯债C 4,825,152.33  1.0541 1.3131 
159961 深100 144,269,488.13  1.2853 1.2853 
510550 方正500 180,933,139.94  1.1470 1.1470 
006416 方正富邦丰利债券 77,980,143.71  — — 
006416 方正富邦丰利债券A 77,800,038.87  1.0137 1.0137 
006417 方正富邦丰利债券C 180,104.84  1.0102 1.0102 
006731 方正富邦富利纯债 137,250,202.26  — — 
006731 方正富邦富利纯债A 10,109,245.11  1.0108 1.0108 
006732 方正富邦富利纯债C 127,140,957.15  1.0097 1.0097 
006656 方正富邦中证500ETF联接 161,983,976.73  — — 
006656 方正富邦中证500ETF联接A 74,203,276.30  0.9295 0.9295 
006657 方正富邦中证500ETF联接C 87,780,700.43  0.9279 0.9279 
006687 方正富邦深证100ETF联接 127,614,224.50  — — 
006687 方正富邦深证100ETF联接A 39,855,450.31  1.0597 1.0597 
006688 方正富邦深证100ETF联接C 87,758,774.19  1.0507 1.0507 
基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 
730003 方正富邦货币 2,536,756,717.52  — — 
730003 方正富邦货币A 2,114,740,242.39  1.3136 2.359 
730103 方正富邦货币B 422,016,475.13  1.4451 2.604 
000797 方正富邦金小宝货币 11,594,910,516.46  1.6339 2.949 
注:1、方正富邦红利精选混合型证券投资基金2019年6月27日增加C类基金份额(007570),截至2019年06月30日尚无份额。
2、货币基金每万份收益为2019年06月29日和2019年06月30日节假日合计。
特此公告。
方正富邦基金管理有限公司
2019年 06月 30日

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