广发基金管理有限公司旗下基金(除QDII和FOF基金)资产净值公告

截止2019年6月30日,广发基金管理有限公司旗下基金(除QDII和FOF基金)资产净值如下:
1、开放式基金
基金代码  基金简称  基金资产净值(元)  
000117  广发轮动配置混合  892,221,021.13   
000118  广发聚鑫债券A  461,552,518.26   
000119  广发聚鑫债券C  200,409,434.11   
000167  广发聚优灵活配置混合  306,469,537.82   
000214  广发成长优选混合  68,617,068.59   
000215  广发趋势优选灵活配置混合  285,095,903.40   
000267  广发集利一年定期开放债券A  1,136,041,136.72   
000268  广发集利一年定期开放债券C  215,025,003.43   
000477  广发主题领先混合  1,350,956,050.50   
000529  广发竞争优势混合  847,372,435.67   
000550  广发新动力混合  666,413,522.88   
000567  广发聚祥灵活配置  239,212,017.41   
000747  广发逆向策略混合  112,539,316.53   
000826  广发百发100指数A  230,052,332.67   
000827  广发百发100指数E  381,936,266.43   
000942  广发信息技术联接A  305,241,097.61   
000968  广发养老指数A  1,382,591,375.84   
000992  广发套利  200,019,966.54   
001064  广发中证环保ETF联接A  1,193,983,473.85   
001115  广发聚安混合A类  113,386,476.58   
001116  广发聚安混合C类  232,179,868.25   
001133  广发可选消费联接A  273,922,431.73   
001180  广发医药卫生联接A  1,349,543,061.99   
001189  广发聚宝混合  147,987,474.31   
001355  广发聚泰混合A  58,959,866.97   
001356  广发聚泰混合C  9,197,163.85   
001468  广发改革混合  300,307,805.66   
001469  广发金融地产联接A  282,220,833.70   
001731  广发百发大数据价值混合A  52,360,586.29   
001732  广发百发大数据价值混合E  3,659,693.69   
001734  广发百发大数据成长混合A  123,077,748.58   
001735  广发百发大数据成长混合E  17,277,892.74   
001741  广发百发大数据精选混合A  14,909,765.04 
001742  广发百发大数据精选混合E  36,844,175.43   
001761  广发安宏回报混合A  333,011,500.59   
001762  广发安宏回报混合C  220,027.47   
001763  广发多策略混合  1,332,125,451.64  
001764  广发沪港深股票  1,068,491,786.04  
002025  广发聚盛混合A  381,129,629.26   
002026  广发聚盛混合C  25,420,757.16   
002116  广发安享混合A  295,017,000.66   
002117  广发安享混合C  67,101,874.44   
002118  广发安盈混合A  215,362,804.94   
002119  广发安盈混合C  617,637.93   
002120  广发安悦回报混合  751,046,973.18   
002121  广发沪港深新起点股票  2,702,218,689.88  
002124  广发新兴产业精选混合  142,862,599.19   
002125  广发新兴成长混合  232,672,087.94   
002128  广发鑫惠纯债定期开放债券  1,545,648,687.47  
002132  广发鑫享混合  127,826,854.24   
002133  广发鑫益混合  898,596,065.73   
002134  广发鑫裕混合  309,183,189.95   
002135  广发鑫源混合A  214,860,849.76   
002136  广发鑫源混合C  649,886.18   
002295  广发稳安混合  251,355,624.75   
002446  广发利鑫混合  176,786,148.82   
002622  广发稳裕保本  714,936,471.22   
002624  广发优企精选混合  1,011,399,347.72  
002636  广发集裕债券A  75,279,594.66   
002637  广发集裕债券C  2,368,599.94   
002711  广发集丰债券A  115,674,391.20   
002712  广发集丰债券C  238,142.61   
002713  广发转型升级混合  68,532,475.88   
002802  广发东财大数据混合  94,503,230.04   
002864  广发安泽短债A  4,545,552,353.48  
002865  广发安泽短债C  4,949,961,863.52  
002903  广发中证500ETF联接(LOF)C  2,460,546,146.78  
002925  广发集源债券A  107,405,294.96   
002926  广发集源债券C  574,340.53   
002939  广发创新升级混合  1,535,699,716.60  
002943  广发多因子混合  111,872,393.74   
002974  广发信息技术联接C  353,382,602.67   
002977  广发可选消费联接C  16,791,298.20   
002978  广发医药卫生联接C  105,723,235.00   
002979  广发金融地产联接C  234,304,555.86   
002982  广发养老指数C  31,325,334.92   
002984  广发中证环保ETF联接C  122,400,350.58   
002987  广发沪深300ETF联接C  1,459,956,313.40  
003017  广发中证军工ETF联接A  115,105,760.61   
003037  广发集瑞债券A  577,723,390.78   
003038  广发集瑞债券C  84,546.75   
003039  广发集富纯债A  1,455,883,035.34  
003040  广发集富纯债C  78,298,596.60   
003223  广发景丰纯债  4,105,210,644.04  
003376  广发中债7-10年国开债指数A  779,160,060.38   
003377  广发中债7-10年国开债指数C  701,259,102.39   
003743  广发汇平一年定期债券A  22,703,945.19   
003744  广发汇平一年定期债券C  37,395,862.05   
003745  广发多元新兴股票  113,451,346.61   
003746  广发汇瑞3个月定期开放债券  5,820,383,910.24  
003765  广发创业板ETF联接A  273,296,708.42   
003766  广发创业板ETF联接C  718,061,496.65   
003819  广发景华纯债  710,020,793.45   
004020  广发景祥纯债  4,238,307,657.10  
004021  广发汇富一年定期债券A  415,935,597.60   
004022  广发汇富一年定期债券C  27,673.08   
004027  广发景源纯债A  3,077,883,210.65  
004028  广发景源纯债C  26,991.21   
004119  广发创新驱动混合  226,385,453.19   
004386  广发汇安18个月定期债券A  544,640,533.41   
004387  广发汇安18个月定期债券C  8,973.41   
004593  广发全指工业ETF联接A  9,897,506.28   
004750  广发鑫和混合A  254,772,139.13   
004751  广发鑫和混合C  59,120,585.23   
004752  广发中证传媒ETF联接A  513,420,101.05   
004753  广发中证传媒ETF联接C  92,008,708.98   
004851  广发医疗保健股票  431,516,902.20   
004852  广发价值回报混合A  59,185,045.73   
004853  广发价值回报混合C  22,493,365.51   
004854  广发中证全指汽车指数A  24,073,675.21   
004855  广发中证全指汽车指数C  30,734,370.19   
004856  广发中证全指建筑材料指数A  20,890,133.05   
004857  广发中证全指建筑材料指数C  53,560,421.53   
004995  广发品牌消费股票  37,992,821.66   
004996  广发恒生中型股指数(LOF)C  18,876,873.58   
004997  广发高端制造股票  43,558,132.49   
005063  广发中证全指家用电器指数A  63,400,722.83   
005064  广发中证全指家用电器指数C  75,226,701.85   
005223  广发中证基建工程指数A  171,593,766.12   
005224  广发中证基建工程指数C  159,295,848.07   
005225  广发量化多因子混合  99,489,879.53   
005233  广发睿毅领先混合  177,150,517.24   
005234  广发汇吉3个月定期开放债券  413,848,011.10   
005285  广发中证10年期国开债(LOF)C  59,472,268.80   
005310  广发电子信息传媒股票  32,176,001.45   
005402  广发资源优选股票  45,315,378.63   
005559  广发集泰债券A  102,290,834.02   
005560  广发集泰债券C  23,171,502.66   
005598  广发中小盘精选混合  491,210,907.61   
005623  广发中债1-3年农发债指数A  5,443,906,197.61  
005624  广发中债1-3年农发债指数C   3,242,001.44   
005644  广发沪港深龙头混合  4,190,055,882.05  
005647  广发汇佳定期开放债券  7,928,069,229.16  
005692  广发全指工业ETF联接C  370,775.80   
005693  广发中证军工ETF联接C  138,553,178.10   
005745  广发汇康定期开放债券  1,033,462,486.57  
005777  广发科技动力股票  923,429,206.86   
005778  广发汇元纯债定期开放债券  3,325,972,348.51  
005803  广发中证京津冀ETF联接A   15,025,243.62   
005804  广发中证京津冀ETF联接C  5,464,158.56   
005910  广发龙头优选混合  116,348,349.57   
005911  广发双擎升级混合  48,616,173.05   
005917  广发汇誉3个月定期开放债券  2,071,056,359.58  
006019  广发景智纯债  5,809,112,017.66  
006020  广发沪深300指数增强A  94,099,589.73   
006021  广发沪深300指数增强C  87,614,469.97   
006136  广发估值优势混合  44,541,094.29   
006137  广发汇立定期开放债券  2,055,770,352.65  
006140  广发集嘉债券A  58,573,004.39   
006141  广发集嘉债券C  5,542,832.53   
006377  广发趋势动力混合  14,422,216.67   
006378  广发汇宏6个月定开债  612,797,884.66   
006482  广发可转债债券A  14,019,506.27   
006483  广发可转债债券C  6,919,723.11   
006484  广发中债1-3年国开债指数A  8,302,507,199.46  
006485  广发中债1-3年国开债指数C  2,718,222.01   
006486  广发中证1000指数A  27,943,590.92   
006487  广发中证1000指数C  18,578,097.19   
006504  广发汇承定期开放债券  770,594,238.36   
006550  广发景润纯债  61,036,329.83   
006552  广发汇兴3个月定期开放债券  665,311,208.10   
006591  广发景明中短债A  433,146,798.86   
006592  广发景明中短债C  343,825,091.46   
006595  广发港股通优质增长混合  215,760,318.18   
006670  广发景秀纯债  101,003,893.43   
006671  广发消费升级股票  1,743,158,218.40  
006672  广发招财短债A  26,158,615.32   
006673  广发招财短债C  186,740,974.82   
006780  广发稳健策略混合  977,548,797.97   
006870  广发景和中短债A  329,555,699.25   
006871  广发景和中短债C  14,010,668.28   
006998  广发景兴中短债A  479,710,972.72   
006999  广发景兴中短债C  122,470,065.69   
007135  广发中证100ETF联接A  45,359,463.81   
007136  广发中证100ETF联接C  34,945,395.77   
007235  广发聚利债券C  6,116,735.53   
007254  广发均衡价值混合  345,649,154.70   
159907  广发中小板300ETF  202,097,753.67   
159936  广发中证全指可选消费ETF  276,460,497.22   
159938  广发中证全指医药卫生ETF  2,345,634,007.65  
159939  广发中证全指信息技术ETF  1,296,575,566.25  
159940  广发中证全指金融地产ETF  505,101,574.70   
159944  广发中证全指原材料ETF  21,490,640.61   
159945  广发中证全指能源ETF  31,382,803.27   
159952  广发创业板ETF  1,710,854,960.15  
159953  广发中证全指工业ETF  21,795,379.26   
162703  广发小盘成长混合(LOF)  2,497,580,745.92  
162711  广发中证500ETF联接(LOF)A  1,629,227,973.09  
162712  广发聚利债券A(LOF)  1,503,169,312.63  
162714  广发深证100指数分级  30,909,872.68    
162715  广发聚源债券A(LOF)  3,950,202,738.22  
162716  广发聚源债券C(LOF)  2,548,682.79   
162717  广发再融资主题混合(LOF)  97,863,647.59   
162718  广发鑫瑞混合(LOF)  57,622,017.18   
270001  广发聚富混合  1,512,015,126.52  
270002  广发稳健增长混合  5,390,971,152.22  
270005  广发聚丰混合  5,305,769,889.13  
270006  广发策略优选混合  3,063,252,892.74  
270007  广发大盘成长混合  2,875,901,538.82  
270008  广发核心精选混合  968,095,302.22   
270009  广发增强债券  1,297,238,897.31  
270010  广发沪深300ETF联接A  2,008,674,864.98  
270021  广发聚瑞混合  1,097,739,647.21  
270022  广发内需增长混合  478,683,964.71   
270025  广发行业领先混合A  1,593,261,913.67  
270026  广发中小板300联接  187,629,708.79   
270028  广发制造业精选混合  474,765,016.56   
270029  广发聚财信用债券A类  1,842,311,172.87  
270030  广发聚财信用债券B类  302,219,649.98   
270041  广发消费品精选混合  655,681,029.05   
270043  广发理财年年红债券  4,484,367,916.32  
270044  广发双债添利债券A类  7,657,809,097.71  
270045  广发双债添利债券C类  196,590,880.12   
270048  广发纯债债券A类  500,249,736.94   
270049  广发纯债债券C类  336,774,915.43   
270050  广发新经济混合  312,342,015.64   
501070  广发睿阳三年定开混合  731,818,571.14   
501078  广发科创主题3年封闭混合  993,686,818.47   
501106  广发中证10年期国开债(LOF)A  1,664,860.52   
501303  广发恒生中型股指数(LOF)A  49,563,520.01   
502056  广发医疗指数分级  120,405,841.22   
510360  广发沪深300ETF  3,451,659,604.78  
510510  广发中证500ETF  4,251,606,264.65  
511290  广发上证10年期国债ETF  28,680,035.41   
512580  广发中证环保ETF  1,733,034,251.44  
512680  广发中证军工ETF  361,474,921.32   
512780  广发中证京津冀ETF  77,170,856.20   
512910  广发中证100ETF  421,539,651.87   
512980  广发中证传媒ETF  1,059,365,282.64  
960001  广发行业领先混合H  1,974,926.38   

2、货币式基金
基金代码  基金简称  基金资产净值(元)
000389  广发天天红货币A  3,396,962,196.75   
000475  广发天天利货币A  1,005,879,756.56   
000476  广发天天利货币B  2,135,941,865.85   
000509  广发钱袋子货币A  11,212,340,267.13  
000748  广发活期宝A  1,267,829,794.11   
001134  广发天天利货币E  84,029,159,261.17  
002183  广发天天红货币B  21,930,041,603.97  
003281  广发活期宝B  47,480,471,434.95  
004796  广发钱袋子货币E  3,577,304,300.30   
005092  广发货币C  382,826.27   
005107  广发添利B  7,115,065,535.38   
270004  广发货币A  2,768,049,552.52   
270014  广发货币B  7,315,992,198.07   
511920  广发货币E  65,714,400.00   
511950  广发添利A  10,850,902.95   
519858  广发宝A  404,333,119.04  
519859  广发宝B  77,281,712.27   

3、短期理财基金
基金代码  基金简称  基金资产净值(元)
000037  广发理财7天债券A  283,681,230.87   
000038  广发理财7天债券B  14,938,418,728.16  
270046  广发理财30天债券A类  580,576,464.73   
270047  广发理财30天债券B类  40,114,968,750.15  
特此公告。
广发基金管理有限公司

关闭窗口