截至2019年6月30日我司旗下基金(除QDII基金)资产净值公告

日期      基金代码 基金名称        资产净值(元)   基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 
2019-6-30 000065 国富焦点驱动混合 1,217,734,584.63 1.518 1.683
2019-6-30 000351 国富恒丰定期债券A 76,217,047.60 1.017 1.346
2019-6-30 000352 国富恒丰定期债券C 16,117,818.65 1.015 1.324
2019-6-30 000761 国富健康优质生活股票 408,673,221.91 1.111 1.111
2019-6-30 001392 国富金融地产混合A 15,086,787.12 1.2180 1.2180
2019-6-30 001393 国富金融地产混合C 18,884,692.26 1.2837 1.2837
2019-6-30 001605 国富沪港深成长精选 199,032,517.21 1.218 1.218
2019-6-30 002087 国富新机遇混合A 276,073,804.41 1.129 1.167
2019-6-30 002088 国富新机遇混合C 8,506,922.07 1.125 1.157
2019-6-30 002361 国富恒瑞债券A 813,735,826.88 1.163 1.199
2019-6-30 002362 国富恒瑞债券C 98,056,666.43 1.151 1.184
2019-6-30 164508 国富中证100指数增强分级 57,920,787.91 1.054 1.152
2019-6-30 150135 国富中证100指数增强分级A 1.025 1.220
2019-6-30 150136 国富中证100指数增强分级B 1.083 1.083
2019-6-30 164509 国富恒利债券(LOF)A 156,141,847.78 0.9642 1.5763
2019-6-30 164510 国富恒利债券(LOF)C 4,264,269.45 1.0377 1.2104
2019-6-30 450001 国富中国收益混合 258,127,618.54 0.9604 2.8419
2019-6-30 450002 国富弹性市值混合 4,990,931,641.97 1.0743 3.6280
2019-6-30 450003 国富潜力组合混合A类-人民币 1,424,993,167.67 1.333 2.173
2019-6-30 960021 国富潜力组合混合H类-人民币 1.323 1.323
2019-6-30 450004 国富深化价值混合 108,847,174.77 1.175 1.645
2019-6-30 450005 国富强化收益债券A 800,436,653.44 1.1442 1.7105
2019-6-30 450006 国富强化收益债券C 74,278,858.13 1.1016 1.6517
2019-6-30 450007 国富成长动力混合 78,530,463.54 1.3430 1.5230
2019-6-30 450008 国富沪深300指数增强 171,712,091.68 1.108 1.451
2019-6-30 450009 国富中小盘股票 3,623,480,979.12 1.599 2.439
2019-6-30 450010 国富策略回报混合 42,003,234.76 1.255 1.255
2019-6-30 450011 国富研究精选混合 80,098,112.36 1.597 1.597
2019-6-30 450018 国富恒久信用债券A 13,026,735.44 1.2083 1.4083
2019-6-30 450019 国富恒久信用债券C 1,533,723.11 1.1963 1.3845
2019-6-30 005552 国富新趋势混合A 693,476.05 1.0454 1.0454
2019-6-30 005553 国富新趋势混合C 199,180,230.00 1.0443 1.0443
2019-6-30 005652 国富天颐混合A 6,527,461.12 1.0552 1.0552
2019-6-30 005653 国富天颐混合C 5,714,488.31 1.0454 1.0454
2019-6-30 005822 国富恒裕6个月定期开放债券 1,070,681,555.79 1.0601 1.0601
2019-6-30 006039 国富估值优势混合 43,003,342.93 1.1797 1.1797
2019-6-30 006702 国富恒嘉短债债券A 34,505,148.32 1.0133 1.0133
2019-6-30 006703 国富恒嘉短债债券C 3,647,781.06 1.0116 1.0116
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
2019-6-30 000203 国富日日收益货币A 82,239,396.51 0.5055 2.650
2019-6-30 000204 国富日日收益货币B 263,222,750.40 0.5712 2.895
2019-6-30 004120 国富安享货币 6,518,644,545.70 0.7170 3.779
2019-6-30 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 112,955,420.78 0.5619 3.134
2019-6-30 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 2,329,046,247.39 0.6332 3.394

关闭窗口