2019年06月30日泰达宏利基金资产净值简表-QDII

开放式证券投资基金资产净值表
截止时间 2019-6-30 泰达宏利基金管理有限公司
基金代码 基金名称 基金管理人 托管人 基金份额净值 基金份额累计净值  基金资产净值 
003463 泰达宏利亚洲债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.0411 1.0411 72,732,257.47 
003464 泰达宏利亚洲债券C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.0297 1.0297 11,285,970.44 
006105 泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII) 泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 1.0618 1.0618 17,420,928.58

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