中欧基金管理有限公司关于旗下基金2019年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

截至2019年6月30日,中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下: 
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 

166001 中欧新趋势混合(LOF)A 2,316,107,434.25 1.1745 2.0195 
001881 中欧新趋势混合(LOF)E 29,205,563.71 1.2348 2.0428 
005787 中欧新趋势混合(LOF)C 13,469,691.41 1.1692 1.1692 

166002 中欧新蓝筹混合 A 4,613,575,505.35 1.2904 2.8676 
004237 中欧新蓝筹混合 C 23,679,511.77 1.2842 1.7700 
001885 中欧新蓝筹混合 E 27,355,188.20 1.2939 2.8854 

166005 中欧价值发现混合 A 7,721,073,754.05 1.5396 2.5767 
004232 中欧价值发现混合 C 213,305,998.88 1.5248 2.5556 
001882 中欧价值发现混合 E 34,401,509.70 1.7131 2.6330 

166006 中欧行业成长混合(LOF)A 4,495,849,442.82 1.1396 1.5059 
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 21,680,914.76 1.1245 1.3225 
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 24,397,861.47 1.1446 1.5201 

166007 中欧互通精选混合 A 63,452,642.47 1.3898 1.4348 001884 
中欧互通精选混合 E 1,449,594.19 1.4018 1.4468

166008 中欧增强回报债券(LOF)A 4,546,631,557.03 1.0836 1.5501 
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 43,868,167.49 1.0801 1.5517 
007446 中欧增强回报债券(LOF)C 848,568.16 1.0835 1.0835 

166009 中欧新动力混合(LOF)A 619,033,971.32 1.6597 2.7017 
004236 中欧新动力混合(LOF)C 2,219,510.94 1.6543 2.1953 
001883 中欧新动力混合(LOF)E 4,657,360.71 1.6756 2.7176 

166010 中欧鼎利债券 10,404,070.07 1.0659 1.4671 

166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 594,694,738.55 1.2982 2.5272 
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2,838,753.59 1.2836 1.2836 
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 6,135,150.52 1.3034 2.5324 
10 
166012 中欧信用增利债券(LOF)C 32,247,044.09 1.0906 1.2806 
002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1,679,592,171.54 1.0904 1.2804 
11 
166016 中欧纯债债券(LOF) C 11,220,697.18 1.191 1.414 
002592 中欧纯债债券(LOF) E 54,422,883.42 1.204 1.428 
12 
166019 中欧价值智选混合 A 390,427,993.25 1.9104 2.2304 
004235 中欧价值智选混合 C 10,935,692.97 1.8548 1.8548 
001887 中欧价值智选混合 E 103,560,379.79 2.1046 2.4546
13 
166020 中欧成长优选混合 A 47,213,983.43 1.0541 1.3881 
001891 中欧成长优选混合 E 2,575,165.42 1.0957 1.4757 
14 
166021 中欧纯债添利分级债券 1,712,665,542.61 1.094 1.317 
166022 中欧纯债添利分级债券 A - 1.003 1.215 
150159 中欧纯债添利分级债券 B - 1.095 1.430 
15 000894 中欧睿达定期开放混合 198,231,380.99 1.224 1.224 
16 001000 中欧明睿新起点混合 1,248,115,871.95 0.909 0.909 
17 
001110 中欧瑾泉灵活配置混合 A 2,021,744.28 1.5771 1.5771 
001111 中欧瑾泉灵活配置混合 C 606,419,028.22 1.2426 1.2426 
18 
001117 中欧精选定期开放混合 A 1,258,188,339.29 1.016 1.016 
001890 中欧精选定期开放混合 E 26,103,460.31 1.020 1.020 
19 
001146 中欧瑾源灵活配置混合 A 80,597,770.97 1.2568 1.2568 
001147 中欧瑾源灵活配置混合 C 321,958,652.20 1.1701 1.1701 
20 
001164 中欧琪和灵活配置混合 A 689,123,619.99 1.1520 1.2700 
001165 中欧琪和灵活配置混合 C 46,065,702.64 1.0653 1.1733 
21 001173 中欧瑾和灵活配置混合 A 106,394,605.69 1.102 1.102 001174 中欧瑾和灵活配置混合 C 365,967.45 1.077 1.077
22 
001306 中欧永裕混合 A 1,376,440,825.24 0.930 0.930 
001307 中欧永裕混合 C 26,317,398.35 0.901 0.901 
23 001615 中欧睿尚定期开放混合 83,016,037.38 1.110 1.110 
24 001776 中欧兴利债券 3,978,602,157.80 1.0383 1.1983 
25 
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 A 2,965,903,341.97 1.203 1.385 
005764 中欧潜力价值灵活配置混合 C 22,914,357.78 1.189 1.371 
26 
001938 中欧时代先锋股票 A 6,739,455,662.32 1.3115 1.7775 
004241 中欧时代先锋股票 C 362,891,166.33 1.2891 1.5431 
27 
002009 中欧瑾通灵活配置混合 A 766,331,510.28 1.1180 1.1860 
002010 中欧瑾通灵活配置混合 C 49,769.45 1.0975 1.1655 
28 001963 中欧天禧债券 11,825,802.51 1.111 1.111 
29 
001990 中欧数据挖掘混合 A 88,309,049.97 1.0117 1.0997 
004234 中欧数据挖掘混合 C 23,157,463.41 0.9939 0.9939 
30 
001811 中欧明睿新常态混合 A 4,185,998,983.64 1.249 1.378 
005765 中欧明睿新常态混合 C 141,146,987.27 1.235 1.294 
31 001955 中欧养老混合 213,434,979.27 1.358 1.358 32 002725 中欧强瑞多策略债券 93,224,822.08 1.155 1.155
33 
002621 中欧消费主题股票 A 132,814,241.08 1.561 1.561 
002697 中欧消费主题股票 C 53,849,576.74 1.570 1.570 
34 
003095 中欧医疗健康混合 A 1,192,688,957.28 1.433 1.508 
003096 中欧医疗健康混合 C 576,311,281.83 1.433 1.508 
35 
002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合 A 440,694,439.36 1.023 1.180 
002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合 C 30,462,946.58 1.008 1.160 
36 
002961 中欧双利债券 A 898,501,523.43 1.1089 1.1089 
002962 中欧双利债券 C 2,605.81 1.0974 1.0974 
37 
003150 中欧睿诚定期开放混合 A 254,987,914.00 1.0631 1.0631 
003151 中欧睿诚定期开放混合 C 14,498,075.51 1.0527 1.0527 
38 
002920 中欧短债债券 A 3,992,955,358.91 1.0567 1.1097 
006562 中欧短债债券 C 1,895,061,737.10 1.0538 1.1068 
39 004283 中欧达安混合 68,917,065.97 1.1257 1.1257 
40 
004442 中欧康裕混合 A 840,258,586.13 1.1203 1.1423 
004455 中欧康裕混合 C 1,109.43 1.1201 1.1421 
41 003419 中欧弘安一年定期开放债券 104,911,910.26 1.0890 1.1000 42 004525 中欧达乐混合 76,405,328.92 1.0042 1.0042
43 
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 A 772,240,950.40 1.1886 1.1886 
005763 中欧电子信息产业沪港深股票 C 232,709,115.24 1.2555 1.2555 
44 
166023 中欧瑞丰灵活配置混合 A 1,315,359,461.24 1.1298 1.1298 
004740 中欧瑞丰灵活配置混合 C 7,048,690.31 1.1191 1.1191 
45 
004728 中欧瑾泰债券 A 3,617,927,778.95 1.0609 1.0809 
004729 中欧瑾泰债券 C 157,427.73 1.0315 1.0515 
46 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 128,343,881.72 1.0995 1.0995 
47 166024 中欧恒利三年定期开放混合 7,080,370,624.26 0.9516 0.9516 
48 
004993 中欧可转债债券 A 521,832,790.80 1.1054 1.1054 
004994 中欧可转债债券 C 247,781,038.65 1.0990 1.0990 
49 004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合 639,206,380.96 1.0148 1.0148 
50 
004734 中欧瑾灵灵活配置混合 A 307,317,531.88 1.0579 1.0579 
004735 中欧瑾灵灵活配置混合 C 8,029,746.97 1.0424 1.0424 
51 
004812 中欧先进制造股票 A 15,389,087.34 0.9693 0.9693 
004813 中欧先进制造股票 C 1,790,399.03 0.9719 0.9719 
52 005241 中欧时代智慧混合 A 1,078,349,010.56 1.0218 1.0218 005242 中欧时代智慧混合 C 36,017,094.35 1.0089 1.0089
53 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 258,565,326.23 1.0778 1.0778
54 
005620 中欧品质消费股票 A 81,138,185.07 1.2460 1.2460 
005621 中欧品质消费股票 C 29,607,209.50 1.2342 1.2342 
55 
005275 中欧创新成长灵活配置混合 A 1,510,301,314.04 1.0214 1.0214 
005276 中欧创新成长灵活配置混合 C 42,703,206.66 1.0121 1.0121 
56 
004814 中欧红利优享灵活配置混合 A 73,971,924.50 1.0091 1.0091 
004815 中欧红利优享灵活配置混合 C 8,316,948.85 1.0010 1.0010 
57 001980 中欧量化驱动混合 21,264,861.64 1.0197 1.0197 
58 005964 中欧安财债券 1,118,994,539.34 1.0368 1.0895 
59 
005419 中欧聚瑞债券 A 161,316.00 0.9968 0.9968 
005420 中欧聚瑞债券 C 23,866.09 0.9957 0.9957 
60 005484 中欧睿选定期开放灵活配置混合 60,157,918.91 1.0375 1.0375 
61 005736 中欧兴华债券 1,034,199,038.17 1.0240 1.0440 
62 
006228 中欧医疗创新股票 A 212,940,574.30 1.0201 1.0201 
006229 中欧医疗创新股票 C 41,519,065.56 1.0173 1.0173 
63 166025 中欧远见两年定期开放混合 A 3,225,220,388.82 1.0191 1.0191 注:本表所列数据已经基金托管银行复核。 
特此公告。 
 
中欧基金管理有限公司 
2019 年 7 月 1 日 
007101 中欧远见两年定期开放混合 C 51,896,261.25 1.0179 1.0179 
64 
006529 中欧匠心两年持有期混合 A 1,026,618,148.64 1.0033 1.0033 
006530 中欧匠心两年持有期混合 C 103,297,504.88 1.0031 1.0031 
65 501081 中欧科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合 988,754,782.42 1.0000 1.0000 

序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益(元) 7 日年化收益率(%) 
66 
166014 中欧货币 A 43,955,304.17 0.5975 2.185 
166015 中欧货币 B 4,846,293,938.89 0.6632 2.430 
002747 中欧货币 C 3,037,384.92 0.5975 2.185 
002748 中欧货币 D 70,310,464.07 0.6632 2.431 
67 
001211 中欧滚钱宝货币 A 95,423,691,426.99 0.6803 2.521 
004938 中欧滚钱宝货币 B 8,943,811.04 0.7461 2.768 
004939 中欧滚钱宝货币 C 65,822,695.06 0.6803 2.521 
68 004039 中欧骏泰货币 13,937,628,097.17 0.7332 2.801

关闭窗口