华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)资产净值公告

经基金托管人核准,截至2019年6月30日 华宝石油天然气(LOF)基金资产净值如下: 华宝石油天然气(LOF)基金资产净值如下:
  单位: 人民币元 ?单位: 美元
基金代码: 162411 001481
基金名称: 华宝石油天然气(LOF) 华宝石油天然气(LOF)
基金份额净值: 0.471 0.0685
基金份额累计净值: 0.471 0.0685
基金总资产净值: 3,427,416,337.64
管理人: 华宝基金管理有限公司

关闭窗口