中银国际证券股份有限公司旗下基金2019年6月30日基金净值(收益)公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,中银国际证券股份有限公司就旗下基金2019年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息公告如下: 
1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金: 
2019 年 6 月 30 日 单位:元 
基金代码 基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 
002601 中银证券价值精选混合 261,941,620.58 1.0442 1.0442 
002938 中银证券健康产业混合 94,946,844.58 0.9514 0.9514 
003929 中银证券安进债券 A 33,371,922,554.13 1.0408 1.1003 
003930 中银证券安进债券 C 448,788.40 1.0411 1.1006 
003980 中银证券瑞益混合 A 49,506,773.26 1.0992 1.0992 
003981 中银证券瑞益混合 C 6,957,128.08 1.0857 1.0857 
004551 中银证券瑞享混合 A 33,895,835.36 1.0253 1.0253 
004552 中银证券瑞享混合 C 352,022.97 1.0146 1.0146 
004807 中银证券安弘债券 A 119,009,559.74 1.0837 1.0837 
004808 中银证券安弘债券 C 11,939,701.94 1.0828 1.0828 
005321 中银证券汇宇债券 15,564,433,067.10 1.0369 1.0934 
004913 中银证券聚瑞混合 A 34,203,815.06 1.0060 1.0060 
004914 中银证券聚瑞混合 C 4,872,935.26 1.0036 1.0036 
004917 中银证券祥瑞混合 A 19,156,823.07 0.9397 0.9397 
004918 中银证券祥瑞混合 C 10,385,398.35 0.9374 0.9374 
005309 中银证券汇嘉定期开放债券 15,338,211,890.07 1.0669 1.0669 
004956 中银证券安誉债券 A 2,444,883,949.76 1.0120 1.0470 
004957 中银证券安誉债券 C 5,875,434.37 1.8842 1.9192 
005611 中银证券汇享定期开放债券 316,088,052.45 1.0324 1.0709 
005571 中银证券新能源混合 A 21,368,734.29 1.0219 1.0219 
005572 中银证券新能源混合 C 8,651,311.17 1.0189 1.0189 
005362 中银证券安源债券 A 737,462,106.63 1.0137 1.0137 
005363 中银证券安源债券 C 358,914.02 1.0133 1.0133 
004954 中银证券中高等级债券A 647,520,912.49 1.0135 1.0135 
004955 中银证券中高等级债券C 18,179,425.29 1.0118 1.0118 
007023 中银证券安泽债券 A 1,037,668,436.86 1.00276127 1.00276127 
007024 中银证券安泽债券 C 100,707,655.66 1.00273294 1.00273294 
 
2、货币市场基金: 
2019年6月30日 单位:元 
基金代码 基金简称 基金资产净值 每万份基金已实现收益 7 日年化收益率(%) 
003316 中银证券现金管家货币 A 1,760,834,130.85 0.6088 2.258% 
003317 中银证券现金管家货币 B 4,879,880,860.07 0.6745 2.496% 
 
特此公告。 
 
 
中银国际证券股份有限公司 
二〇一九年七月一日

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