国海富兰克林基金管理有限公司旗下截至2019年6月28日QDII基金资产净值和基金份额净值

日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值
(元)
2019/6/28 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 351,601,889.93 0.974 1.059
2019/6/28 000934 国富大中华精选混合(QDII) 328,482,344.89 1.329 1.329
2019/6/28 006370 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 0.1933 0.1933
2019/6/28 003972 国富美元债定期债券(QDII) 181,499,002.20 1.0495 1.0495
2019/6/28 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 0.1527 0.1527
2019/6/28 006373 国富全球科技互联(QDII) 4,483,076.60 1.1076 1.1076
2019/6/28 006374 国富全球科技互联(QDII)美元现汇 639,729.49 1.1230 1.1230

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