易方达基金管理有限公司关于易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》和《易方达基金管理有限公司关于易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》等的有关规定,易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“深证成指 ETF”)基金管理人易方达基金管理有限公司已向深圳证券交易所申请终止深证成指 ETF 的上市交易,并获得深圳证券交易所同意(深圳证券交易所深证上[2019]382 号《终止上市通知书》)。现将深证成指 ETF 终止上市相关事项公告如下:
一、深证成指 ETF 基本信息
基金名称:易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金
场内简称:深成指 EF
基金代码:159950
基金运作方式:交易型开放式
基金份额上市的证券交易所:深圳证券交易所
终止上市日:2019 年 7 月 12 日
终止上市的权益登记日:2019 年 7 月 11 日,即在 2019 年 7 月 11 日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的深证成指ETF全体场内基金份额持有人享有深证成指ETF终止上市后的相关权利。
二、有关基金终止上市决定的主要内容
2019 年 5 月 22 日至 2019 年 6 月 27 日 17:00 期间,易方达基金管理有限公司以通讯方式召开了基金份额持有人大会,审议了《关于易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》。本次基金份额持有人大会于 2019 年 6 月 28 日表决通过了《关于易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人于 2019 年 6 月 29 日发布了《易方达基金管理有限公司关于易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。基金管理人已向深圳证券交易所申请终止深证成指 ETF 的上市交易,现已获得深圳证券交易所同意(深圳证券交易所深证上[2019]382 号文)。
三、基金终止上市后续事项说明
自 2019 年 7 月 1 日起,深证成指 ETF 进入清算程序,基金管理人不再接受投资者提出的份额申购、赎回申请。深证成指 ETF 进入清算程序后,停止收取基金管理费和基金托管费。基金管理人按照基金合同的约定,组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并及时予以公告。
深证成指 ETF 终止上市后,基金管理人将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的规定办理场内基金份额退出登记等业务。
投资者可通过以下途径咨询详情:
易方达基金管理有限公司
客户服务中心电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2019 年 7 月 9 日

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