中海惠利纯债分级债券型证券投资基金之惠利A份额折算方案的公告


  根据《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的规定,中海惠利纯债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效后每个分级运作周期内,基金管理人每6个月对惠利A进行基金份额折算,折算日为分级运作周期起始日每6个月的对应日(如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日,则为该日之前的最后一个工作日)。现将折算的具体事宜公告如下:
  一、折算基准日
  本次惠利A的基金份额折算基准日2019年7月22日。
  二、折算对象
  基金份额折算基准日登记在册的惠利A所有份额。
  三、折算频率
  分级运作周期内每6个月折算一次。
  四、折算方式
  折算日日终,惠利A的基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额持有人持有的惠利A的份额数按照折算比例相应增减。
  惠利A的基金份额折算公式如下:
  惠利A的折算比例=折算日折算前惠利A的基金份额净值/1.000
  惠利A经折算后的份额数=折算前惠利A的份额数×惠利A的折算比例
  惠利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
  在实施基金份额折算后,惠利A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
  风险提示:
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
  中海基金管理有限公司
  二〇一九年七月十七日

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