天治天得利货币市场基金2019年半年度报告摘要

基金管理人:天治基金管理有限公司 
基金托管人:中国民生银行股份有限公司 
送出日期:2019 年 8 月 23 日 
天治天得利货币 2019 年半年度报告摘要 
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§1  重要提示 
 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。  
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2019年 1 月 1日起至 6月 30日止。 
 
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§2  基金简介 
 
2.1 基金基本情况 
基金简称 天治天得利货币 
基金主代码 350004                                                                                                                                                                        
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2006年 7月 5日 
基金管理人 天治基金管理有限公司 
基金托管人 中国民生银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 217,548,015.09 份 
基金合同存续期 不定期 
  
2.2 基金产品说明 
投资目标 
在充分重视本金安全的前提下,确保基金资产的高流动
性,追求稳健的当期收益。 
投资策略 
本基金以短期金融工具为投资对象,依据宏观经济、货
币政策、资金供求决定的市场利率变动预期,综合考虑
投资对象的收益性、流动性和风险性,进行自上而下与
自下而上相结合的积极投资组合管理,保障本金安全性
和资产流动性,追求稳健的当期收益。 
业绩比较基准 银行 6个月定期储蓄存款利率(税后) 
风险收益特征 
货币市场基金投资于短期金融工具。由于短期国债、金
融债、央行票据等主要投资品种信用等级高,利率风险
小,因而本基金安全性高,流动性强,收益稳健。货币
市场基金是证券投资基金中风险较低的品种,长期看风
险和预期收益低于股票基金、混合基金、债券基金。 
  
 
2.3 基金管理人和基金托管人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 天治基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 
信息披露负责
人 
姓名 赵正中 罗菲菲 
联系电话 021-60371155 010-58560666 
电子邮箱 zhaozz@chinanature.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 
客户服务电话  
400-098-4800(免长途通话费
用)、021-60374800 
95568 
传真 021-60374934 010-58560798 
  
 
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2.4 信息披露方式  
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.chinanature.com.cn 
基金半年度报告备置地点 
基金管理人及基金托管人的办公
场所 
  
 
 
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§3 主要财务指标和基金净值表现 
 
3.1 主要会计数据和财务指标 
金额单位:人民币元 
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1月 1日 - 2019年 6 月 30日 ) 
本期已实现收益 3,212,115.09 
本期利润 3,212,115.09 
本期净值收益率 1.2139% 
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 
期末基金资产净值 217,548,015.09 
期末基金份额净值 1.0000 
注:基金利润分配是按日结转份额。 
 
3.2 基金净值表现 
 
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
份额净值
收益率① 
份额净值
收益率标
准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①-③ ②-④ 
过去一个月 0.2131% 0.0046% 0.1068% 0.0000% 0.1063% 0.0046% 
过去三个月 0.5975% 0.0063% 0.3241% 0.0000% 0.2734% 0.0063% 
过去六个月 1.2139% 0.0048% 0.6447% 0.0000% 0.5692% 0.0048% 
过去一年 2.6637% 0.0039% 1.3000% 0.0000% 1.3637% 0.0039% 
过去三年 9.3652% 0.0034% 3.9000% 0.0000% 5.4652% 0.0034% 
自基金合同
生效起至今 
49.4797% 0.0063% 28.9137% 0.0021% 20.5660% 0.0042% 
  
 
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较 
 
  
 
 
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§4 管理人报告 
 
4.1 基金管理人及基金经理情况 
 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 
本基金管理人——天治基金管理有限公司于 2003年 5月成立,注册资本 1.6 亿元,注册地为
上海。公司股权结构为:吉林省信托有限责任公司出资 9800 万元,占注册资本的 61.25%;中国
吉林森林工业集团有限责任公司出资 6200万元,占注册资本的 38.75%。截至 2019年 6月 30日,
本基金管理人旗下共有十三只开放式基金,除本基金外,另外十二只基金——天治财富增长证券
投资基金、天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)、天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治
趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、天治可转债增强债券型证券投资基金、天治研究驱动灵
活配置混合型证券投资基金(转型自 2011 年 12 月 28 日生效的天治稳定收益债券型证券投资基
金)、天治中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金(转型自 2008年 5月 8日生效的天治创新
先锋混合型证券投资基金)、天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金(转型自 2005年 1月 12
日生效的天治品质优选混合型证券投资基金)、天治新消费灵活配置混合型证券投资基金(转型自
2011 年 8 月 4 日生效的天治成长精选混合型证券投资基金)、天治鑫利纯债债券型证券投资基金
(转型自 2016年 12月 7日生效的天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金)、天治转型升级混
合型证券投资基金、天治量化核心精选混合型证券投资基金分别于 2004年 6月 29 日、2006 年 1
月 20日、2008年 11月 5日、2009年 7月 15日、2013 年 6月 4日、2015年 6月 9日、2016年 4
月 7 日、2016年 4月 18日、2016年 7月 6日、2019 年 3月 7日、2019年 5月 21 日、2019年 6
月 11日生效。 
 
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
业年限 
说明 
任职日期 离任日期 
向桂英 
本基金
基金经
理、天
治鑫利
纯债债
券型证
券投资
2015年 3月 16
日 
- 8年 
硕士研究生,具有基金从业资
格,历任本公司交易员、交易部
副总监,现任本基金的基金经
理、天治鑫利纯债债券型证券投
资基金基金经理。 
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基金基
金经理 
徐瀛 
本基金
基金经
理 
2017年 1月 24
日 
2019年 3月 6日 8年 
学士,具有基金从业资格,历任
兴业证券股份有限公司固定收
益业务员、本公司专户部投资经
理,现任本基金的基金经理。 
注:1、基金的首任基金经理,任职日期为基金合同生效日,离任日期为公司对外公告的离任日期;
非首任基金经理,任职日期和离任日期分别为公司对外公告的任职日期和离任日期。 
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天
治天得利货币市场基金基金合同》、《天治天得利货币市场基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、
勤勉尽职的原则管理和运用基金财产,为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善
法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本基金报告期内没有发生损害基
金份额持有人利益的行为。 
 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系涵盖授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,并通过明确投资权限划分、建
立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投资组合的投资对象备选库和交易对手备
选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交
量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。 
报告期内,本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情
况。 
 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形,
未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日
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成交量的 5%的情形。  
报告期内,本基金管理人未发现异常交易行为。 
 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
 
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 
2019年一季度社融数据超出市场预期,市场对于经济企稳的预期增强。由于非洲猪瘟影响,
猪肉价格持续上涨,一季度上涨近 20%,市场对通胀的预期增强。一季度地方债发行 1.4 万亿,
利率债市场供给明显增加。多方面影响,一季度债券市场收益率略有上行。二季度,货币政策依
然保持宽松态势,资金面总量宽松,但由于金融供给侧改革影响,市场对信用等级较低的机构提
高风控标准,造成整个资金面阶段性出现分层现象,因而现券市场信用利差也较一季度略有扩大。
随着市场信心的逐步恢复,资金面分层的现象有望逐步缓解,而公开市场操作自然到期,资金面
可能边际上收紧。内忧外患的大背景下,宏观经济增速下行压力犹存,美联储降息预期开启,全
球新一轮降息周期开启。因此,国内货币政策灵活的空间更大,预计三季度资金面依然呈现宽松
态势。 
本基金 2019年上半年根据市场节奏适时调整组合配置,保持较高比例的流动性资产,为持有
人带来了稳定的收益。 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 
报告期内,本基金净值收益率是 1.2139%,业绩比较基准收益率为 0.6447% ,高于同期业绩
比较基准收益率 0.5692%。 
 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 
展望下半年,在“房住不炒”有大背景下,房地产投资增速有望明显回落,基建投资受地方
债务约束,对经济增长的拉动作用有限,而中美贸易战持续发酵,整个外围市场经济增长同样乏
力,进出口增速也不乐观。虽然降税对消费有部分拉动作用,但今年以来,居民杠杆率持续上升,
消费增长后劲不足。综上,我们判断,下半年经济依然在筑底阶段,货币政策依然较宽松,无风
险利率难有明显上行。但由于违约事件不断,预计流动性分层现象将继续存在,因此,关注信用
风险依然较为重要。 
 
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 
本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责,根据相关的法律法规规定、基金合
同的约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制。
基金结算部人员均具备基金从业资格和会计专业工作经历。为确保基金资产估值的公平、合理、
合规,有效维护投资人的利益,本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会(以下简
称"估值委员会"),制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策委员会成员、负责基
金结算的管理层、监察稽核部总监、产品开发与金融工程部总监等,所有相关成员均具有丰富的
证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于权益投资部、固定收益部及产品开发与金融工程部
提交的估值模型和估值结果进行论证审核,并签署最终意见。基金经理会参与估值,与产品开发
与金融工程部一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理,
将估值结果提交公司估值委员会。 
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基
金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解
释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数
的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 
 
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 
本基金的基金合同约定:年度收益结转选择红利再投方式分配;本期已结转收益为
3,212,115.09 元,其中以红利再投方式结转入实收基金金额为 3,171,475.46 元;本报告期末计
入应付收益科目金额为 40,639.63 元。 
 
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 
报告期内,本基金不存在基金持有人数少于 200 人或基金资产净值低于 5000万元的情形。 
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§5 托管人报告 
 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 
本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金
法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害
基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 
 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 
本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金的投
资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及
利润分配等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 
 
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容
真实、准确和完整。 
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§6 半年度财务会计报告(未经审计) 
 
6.1 资产负债表 
会计主体:天治天得利货币市场基金 
报告截止日: 2019年 6月 30日 
单位:人民币元 
资 产 附注号 
本期末 
2019年 6月 30日 
上年度末 
2018年 12月 31日 
资 产:     
银行存款 6.4.7.1 7,756,579.62 4,248,083.09 
结算备付金  - - 
存出保证金  - - 
交易性金融资产 6.4.7.2 139,455,738.23 393,249,279.02 
其中:股票投资  - - 
基金投资  - - 
债券投资  139,455,738.23 393,249,279.02 
资产支持证券投资  - - 
贵金属投资  - - 
衍生金融资产 6.4.7.3 - - 
买入返售金融资产 6.4.7.4 67,120,700.69 124,982,947.47 
应收证券清算款  - - 
应收利息 6.4.7.5 719,647.47 1,087,394.00 
应收股利  - - 
应收申购款  2,749,633.00 - 
递延所得税资产  - - 
其他资产 6.4.7.6 - - 
资产总计  217,802,299.01 523,567,703.58 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2019年 6月 30日 
上年度末 
2018年 12月 31日 
负 债:    
短期借款  - - 
交易性金融负债  - - 
衍生金融负债 6.4.7.3 - - 
卖出回购金融资产款  - 49,069,686.39 
应付证券清算款  - - 
应付赎回款  - - 
应付管理人报酬  54,573.46 100,702.78 
应付托管费  16,537.41 30,515.98 
应付销售服务费  41,343.56 76,289.99 
应付交易费用 6.4.7.7 14,153.48 17,653.17 
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应交税费  2,732.89 5,045.78 
应付利息  - 58,105.30 
应付利润  40,639.63 157,468.06 
递延所得税负债  - - 
其他负债 6.4.7.8 84,303.49 109,000.00 
负债合计  254,283.92 49,624,467.45 
所有者权益:    
实收基金 6.4.7.9 217,548,015.09 473,943,236.13 
未分配利润 6.4.7.10 - - 
所有者权益合计  217,548,015.09 473,943,236.13 
负债和所有者权益总计  217,802,299.01 523,567,703.58 
注:报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额净值 1.00 元,基金份额总额 217,548,015.09 份。  
6.2 利润表 
会计主体:天治天得利货币市场基金 
本报告期: 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 
单位:人民币元 
项 目 附注号 
本期 
2019 年 1月 1日至
2019年 6月 30日 
上年度可比期间 
2018 年 1月 1日至
2018 年 6月 30日 
一、收入   4,532,630.57 8,188,603.27 
1.利息收入  4,490,752.90 8,041,811.23 
其中:存款利息收入 6.4.7.11 17,396.12 20,709.39 
债券利息收入  3,534,363.63 5,733,446.41 
资产支持证券利息收入  - - 
买入返售金融资产收入  938,993.15 2,287,655.43 
其他利息收入  - - 
2.投资收益(损失以“-”填列)  41,877.67 146,792.04 
其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 
基金投资收益  - - 
债券投资收益 6.4.7.13 41,877.67 146,792.04 
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 
贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 
衍生工具收益 6.4.7.15 - - 
股利收益 6.4.7.16 - - 
3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) 
6.4.7.17 
- - 
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)  - - 
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 - - 
减:二、费用  1,320,515.48 1,534,027.11 
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 442,297.84 546,396.39 
2.托管费 6.4.10.2.2 134,029.64 165,574.61 
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3.销售服务费 6.4.10.2.3 335,074.07 413,936.63 
4.交易费用 6.4.7.19 - - 
5.利息支出  301,953.58 329,699.92 
其中:卖出回购金融资产支出  301,953.58 329,699.92 
6.税金及附加      2,618.45 2,766.11 
7.其他费用 6.4.7.20 104,541.90 75,653.45 
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列) 
 
3,212,115.09 6,654,576.16 
减:所得税费用  - - 
四、净利润(净亏损以“-”号填
列) 
 
3,212,115.09 6,654,576.16 
  
 
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 
会计主体:天治天得利货币市场基金 
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2019年 1 月 1日至 2019年 6月 30日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益(基
金净值) 
473,943,236.13 - 473,943,236.13 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润) 
- 3,212,115.09 3,212,115.09 
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 
(净值减少以“-”号填列) 
-256,395,221.04 - -256,395,221.04 
其中:1.基金申购款 375,483,024.20 - 375,483,024.20 
2.基金赎回款 -631,878,245.24 - -631,878,245.24 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列) 
- -3,212,115.09 -3,212,115.09 
五、期末所有者权益(基
金净值) 
217,548,015.09 0.00 217,548,015.09 
项目 
上年度可比期间 
2018年 1 月 1日至 2018年 6月 30日 
天治天得利货币 2019 年半年度报告摘要 
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益(基
金净值) 
678,837,971.90 - 678,837,971.90 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润) 
- 6,654,576.16 6,654,576.16 
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 
(净值减少以“-”号填列) 
-139,334,849.38 - -139,334,849.38 
其中:1.基金申购款 1,041,347,468.26 - 1,041,347,468.26 
2.基金赎回款 -1,180,682,317.64 - -1,180,682,317.64 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列) 
- -6,654,576.16 -6,654,576.16 
五、期末所有者权益(基
金净值) 
539,503,122.52 0.00 539,503,122.52 
注:报告附注为财务报表的组成部分。 
报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: 
______徐克磊______          ______闫译文______          ____黄宇星____ 
基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人 
 
6.4 报表附注 
 
6.4.1 基金基本情况 
天治天得利货币市场基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监基金字[2006]94号文《关于同意天治天得利货币市场基金募集的批复》的
核准,由天治基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集,基金合同于 2006 年 7月 5日正
式生效,首次设立募集规模为 1,095,807,464.98份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限
不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为天治基金管理有限公司,基金托管人为中国民生银
行股份有限公司。 
本基金为货币型基金,投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、
央行票据、债券回购、银行存款以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货
天治天得利货币 2019 年半年度报告摘要 
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币市场工具。具体包括: 1、现金; 2、通知存款; 3、1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、
大额存单; 4、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券; 5、期限在 1年以内(含 1年)的
债券回购; 6、期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据; 7、中国证监会、中国人民银行认
可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资
的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 
本基金的业绩比较基准为:银行 6个月定期储蓄存款利率(税后)。 
 
6.4.2 会计报表的编制基础 
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具
体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号
《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制
及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券
投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资
基金业协会颁布的相关规定。 
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 
 
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019年 06月 30日的财
务状况以及 2019年上半年度的经营成果和净值变动情况。 
 
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 
本报告期所采用的会计政策、会计估计与 2018年年度报告相一致。 
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
6.4.5.1 会计政策变更的说明 
本基金本报告期无会计政策变更。 
天治天得利货币 2019 年半年度报告摘要 
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6.4.5.2 会计估计变更的说明 
本基金本报告期无会计估计变更。 
6.4.5.3 差错更正的说明 
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 
 
6.4.6 税项 
6.4.6.1 增值税 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金
融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开
放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管
理人为增值税纳税人; 
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定,自 2018年 1月 1 日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,暂适
用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 
6.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征收教育费附加的暂行
规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业
天治天得利货币 2019 年半年度报告摘要 
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费附加的单位外)及地方教育费附加。 
6.4.6.3 企业所得税 
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,
自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、
红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 
6.4.6.4 个人所得税 
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。 
 
6.4.7 关联方关系 
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 
关联方名称 与本基金的关系 
天治基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 
中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。  
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 
6.4.8.1.1 股票交易 
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 
6.4.8.1.2 债券交易 
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 
天治天得利货币 2019 年半年度报告摘要 
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6.4.8.1.3 债券回购交易 
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 
6.4.8.1.4 权证交易 
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 
6.4.8.2 关联方报酬 
6.4.8.2.1 基金管理费 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日 
上年度可比期间 
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30
日 
当期发生的基金应支付
的管理费 
442,297.84 546,396.39 
其中:支付销售机构的
客户维护费 
41,063.77 35,435.74 
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费率计提。计算方法如下: 
H=E×0.33%/当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日的基金资产净值 
基金管理费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费
划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 
6.4.8.2.2 基金托管费 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日 
上年度可比期间 
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30
日 
当期发生的基金应支付
的托管费 
134,029.64 165,574.61 
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下: 
H=E×0.10%/当年天数 
天治天得利货币 2019 年半年度报告摘要 
第 20 页 共 32 页   
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值 
基金托管费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费
划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若
遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 
6.4.8.2.3 销售服务费 
金额单位:人民币元 
获得销售服务费 
各关联方名称 
本期 
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 
当期发生的基金应支付的销售服务费 
天治基金管理有限公司 247,900.76 
中国民生银行股份有限公司 1,005.14 
合计 248,905.90 
获得销售服务费 
各关联方名称 
上年度可比期间 
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 
当期发生的基金应支付的销售服务费 
天治基金管理有限公司 354,237.43 
中国民生银行股份有限公司 498.47 
合计 354,735.90 
注:本基金销售服务费用于本基金的销售与基金份额持有人服务等。本基金的基金销售服务费按
前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下: 
H=E×0.25%/当年天数 
H为每日应计提的基金销售服务费 
E为前一日的基金资产净值 
基金销售服务费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销
售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中划出,由注册登记机
构代 
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 
单位:人民币元 
本期 
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 
银行间市场
交易的 
各关联方名
称 
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 
基金买入 基金卖出 
交易金
额 
利息收
入 
交易金额 利息支出 
天治天得利货币 2019 年半年度报告摘要 
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中国民生银
行股份有限
公司 
39,493,625.27 69,621,168.15 - - - - 
上年度可比期间 
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 
银行间市场
交易的 
各关联方名
称 
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 
基金买入 基金卖出 
交易金
额 
利息收
入 
交易金额 利息支出 
中国民生银
行股份有限
公司 
49,729,195.11 - - - - - 
  
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
份额单位:份 
项目 
本期 
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日 
上年度可比期间 
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30
日 
期初持有的基金份额 3,360,211.26 3,246,587.99 
期间申购/买入总份额 41,285.95 66,583.30 
期末持有的基金份额 3,401,497.21 3,313,171.29 
期末持有的基金份额 
占基金总份额比例 
1.56% 0.61% 
注:期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
份额单位:份 
关联方名称 
本期末 
2019年 6月 30日 
上年度末 
2018年 12月 31日 
持有的 
基金份额 
持有的基金份额 
占基金总份额的
比例 
持有的 
基金份额 
持有的基金份额 
占基金总份额的
比例 
天治北部资产管
理有限公司 
50,103,598.93 23.0300% - - 
吉林省信托有限
责任公司 
- - 51,856,779.69 10.9400% 
  
天治天得利货币 2019 年半年度报告摘要 
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6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 
单位:人民币元 
关联方 
名称 
本期 
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 
上年度可比期间 
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 
中国民生银行股份
有限公司 
7,756,579.62 17,395.69 7,351,795.72 20,709.39 
  
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 

6.4.9 期末( 2019 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
注:本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
注:本基金期末未持有暂时停牌等流通受限股票 
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 
截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。 
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 
截至本报告期末 2019 年 06月 30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。 
 
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 
天治天得利货币 2019 年半年度报告摘要 
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§7 投资组合报告 
 
7.1 期末基金资产组合情况 
  金额单位:人民币元 
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%) 
1 固定收益投资 139,455,738.23 64.03 
 其中:债券 139,455,738.23 64.03 
2 买入返售金融资产 67,120,700.69 30.82 
3 银行存款和结算备付金合计 7,756,579.62 3.56 
4 其他各项资产 3,469,280.47 1.59 
5 合计 217,802,299.01 100.00 
  
7.2 债券回购融资情况 
    金额单位:人民币元 
序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 
1 报告期内债券回购融资余额 7.57 
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。 
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 
注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 
 
7.3 基金投资组合平均剩余期限 
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 
项目 天数 
报告期末投资组合平均剩余期限          32 
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 63 
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 20 
  
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 
注:本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 
天治天得利货币 2019 年半年度报告摘要 
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7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 
序号 平均剩余期限 
各期限资产占基金资产净
值的比例(%) 
各期限负债占基金资产净
值的比例(%) 
1 30 天以内 43.61 - 
2 30 天(含)—60 天 36.66 - 
3 60 天(含)—90 天 13.70 - 
4 90 天(含)—120 天 - - 
5 120 天(含)—397 天(含) 4.55 - 
合计 98.52 - 
  
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 
注:本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过 240天的情况。 
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 
       金额单位:人民币元 
序号 债券品种 摊余成本 
占基金资产净值比例
(%) 
3 金融债券 20,004,999.70 9.20 
 其中:政策性金融债 20,004,999.70 9.20 
5 企业短期融资券 10,000,343.66 4.60 
7 同业存单 109,450,394.87 50.31 
9 合计 139,455,738.23 64.10 
注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内
在应收利息。 
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 
   金额单位:人民币元 
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 
占基金资产净值
比例(%) 
1 111909139 
19 浦发银行
CD139 
300,000 29,907,046.52 13.75 
2 111810574 
18 兴业银行
CD574 
300,000 29,809,447.69 13.70 
3 180209 18 国开 09 200,000 20,004,999.70 9.20 
4 111815583 
18 民生银行
CD583 
200,000 19,926,936.78 9.16 
5 111919149 
19 恒丰银行
CD149 
200,000 19,913,675.43 9.15 
6 071900037 
19 光大证券
CP003BC 
100,000 10,000,343.66 4.60 
天治天得利货币 2019 年半年度报告摘要 
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7 111805235 
18 建设银行
CD235 
100,000 9,893,288.45 4.55 
注:上表中,“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断
式回购业务买入的债券卖出后的余额。 
 
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 
项目 偏离情况 
报告期内偏离度的最高值 0.1969% 
报告期内偏离度的最低值 0.0355% 
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1232% 
  
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 
注:本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 
注:本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 
 
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
 
7.9 投资组合报告附注 
7.9.1 基金计价方法说明 
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢
价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益或损失。 
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。 
7.9.3 期末其他各项资产构成  
     单位:人民币元 
序号 名称 金额 
3 应收利息 719,647.47 
4 应收申购款 2,749,633.00 
8 合计 3,469,280.47 
天治天得利货币 2019 年半年度报告摘要 
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7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 
天治天得利货币 2019 年半年度报告摘要 
第 27 页 共 32 页   
§8 基金份额持有人信息 
 
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
    份额单位:份 
持有人
户数(户) 
户均持有的
基金份额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
持有份额 
占总份额比
例 
持有份额 占总份额比例 
1,869 116,398.08 160,147,002.81 73.61% 57,401,012.28 26.39% 
  
 
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 
序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 
1 其他机构 50,103,598.93 23.03% 
2 其他机构 20,206,516.62 9.29% 
3 其他机构 20,087,406.95 9.23% 
4 保险类机构 15,507,963.59 7.13% 
5 券商类机构 10,206,053.81 4.69% 
6 基金类机构 10,049,867.76 4.62% 
7 其他机构 10,043,703.46 4.62% 
8 基金类机构 8,023,728.92 3.69% 
9 基金类机构 4,074,703.73 1.87% 
10 其他机构 4,015,997.79 1.85% 
 
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 
基金管理人所有从业人员持
有本基金 
5,260.71 0.00% 
  
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 
天治天得利货币 2019 年半年度报告摘要 
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本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金 

本基金基金经理持有本开放式基金 0 
  
 
 
天治天得利货币 2019 年半年度报告摘要 
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§9 开放式基金份额变动 
单位:份 
基金合同生效日(2006年 7月 5日)基金份额总额 1,095,807,464.98 
本报告期期初基金份额总额 473,943,236.13 
本报告期期间基金总申购份额 375,483,024.20 
减:本报告期期间基金总赎回份额 631,878,245.24 
本报告期期末基金份额总额 217,548,015.09 
  
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§10 重大事件揭示 
 
10.1 基金份额持有人大会决议 
报告期内,无基金份额持有人大会决议。 
 
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 
报告期内,经工商行政管理部门核准,天治基金管理有限公司法定代表人变更为单宇先生,
本基金管理人于 2019 年 3 月 23 日在中国证券监督管理委员会指定媒介及公司网站上刊登了相关
公告。 
报告期内,经天治基金管理有限公司第五届董事会第四十一次会议审议通过,自 2019 年 5
月 10日起,聘任闫译文女士担任公司副总经理,上述事项已按有关规定在中国证券投资基金业协
会完成相关手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案,本基金管理人于 2019 年 5 月
10日在中国证券监督管理委员会指定媒介及公司网站上刊登了相关公告。 
报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 
 
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 
报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 
 
10.4 基金投资策略的改变 
报告期内,本基金的投资策略未发生改变。 
 
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 
报告期内,未改聘会计师事务所。 
 
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 
报告期内,管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 
 
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况   
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位:人民币元 
券商名称 
 
交易单元
数量 
股票交易 应支付该券商的佣金  
 
备注 成交金额 
占当期股票 
成交总额的比
例 
佣金 
占当期佣金 
总量的比例 
东北证券 1 - - - - - 
注:1、基金专用交易单元的选择标准和程序: 
(1)经营行为规范,近一年内无重大违规行为; 
(2)公司财务状况良好; 
(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; 
(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; 
(5)建立了广泛的信息网络,能及时准确地提供信息资讯服务。 
基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元,并签
订交易单元租用协议。 
2、本基金本报告期内无租用券商交易单元变更情况。 
 
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 
金额单位:人民币元 
券商名称 
债券交易 债券回购交易 权证交易 
成交金额 
占当期债券 
成交总额的比
例 
成交金额 
占当期债
券回购 
成交总额
的比例 
成交金额 
占当期权证 
成交总额的
比例 
东北证券 - - 100,000.00 100.00% - - 
  
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 
注:报告期内,本基金未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况 
 
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§11 影响投资者决策的其他重要信息 
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 




别 
报告期内持有基金份额变化情况 
报告期末持有基
金情况 

号 
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间  
期初 
份额 
申购 
份额 
赎回 
份额 
持有份
额 
份额占
比 

构 
1 20190228-20190401 51,856,779.69 338,024.40 52,194,804.09 0.00 0.00% 
 2 20190402-20190414 36,398,529.66 341,340.32 21,231,906.39 
15,507,
963.59 
7.13% 
 3 
20190402-20190418;
20190515-20190604;
20190619-20190630 
0.00 80,103,598.93 30,000,000.00 
50,103,
598.93 
23.03% 
产品特有风险 
本基金单一投资者持有的基金份额比例较高,需要保持足够好的流动性应对集中赎回情况。但本基金
以流动性较好的资产为主,可及时变现,流动性风险总体可控。 
  
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 
报告期内,经天治基金管理有限公司总经理办公会决定,自 2019年 3月 6日起解聘徐瀛先
生本基金基金经理职务。上述事项已按有关规定在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并
报中国证券监督管理委员会上海监管局备案,本基金管理人于 2019年 3月 6日在指定媒介及公
司网站上刊登了相关公告。 
 
 
天治基金管理有限公司 
2019 年 8月 23日 

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