华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金费率并修订基金合同和托管协议的公告

为了更好地保护基金份额持有人利益,降低投资者的理财成本,经与华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2019年10月11日起调低本基金的基金费率。现将相关事项公告如下:
一、调低基金费率的方案
华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的管理费年费率由0.70%调低至0.30%,托管费年费率由0.20%调低至0.10%。
二、基金合同、托管协议的修订
根据上述调整方案,基金管理人对本基金的基金合同与托管协议进行了修订,具体修订内容如下:
修改前 修改后
华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金合同
二十、基金费用与税收
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.7%年费
率计提。
在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值的
0.7%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.7%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金
托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起3个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费
率计提。
在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的
0.2%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金
托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起3个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
二十、基金费用与税收
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.3%年费
率计提。
在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值的
0.3%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.3%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金
托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起3个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.1%年费
率计提。
在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的
0.1%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金
托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起3个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金托管协议
十一、基金费用
(一)基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.7%年费
率计提。
在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值的
0.7%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.7%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支
付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人
于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人。
在首期支付基金管理费前,基金管理人应向托管人出具
正式函件指定基金管理费的收款账户。基金管理人如需要变
更此账户,应提前10个工作日向托管人出具书面的收款账户
变更通知。
(二)基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费
率计提。
在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的
0.2%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支
付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人
于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
托管人。
十一、基金费用
(一)基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.3%年费
率计提。
在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值的
0.3%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支
付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人
于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人。
在首期支付基金管理费前,基金管理人应向托管人出具
正式函件指定基金管理费的收款账户。基金管理人如需要变
更此账户,应提前10个工作日向托管人出具书面的收款账户
变更通知。
(二)基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.1%年费
率计提。
在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的
0.1%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支
付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人
于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
托管人。
重要提示:
本公司将在网站上公布修订后的华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金合同及托管协议,并在根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定更新的《华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金招募说明书》中对上述内容进行相应修改。投资者可通过本公司客户服务中心或网站咨询有关详情。
本公司客户服务电话:400-888-0001、(021)38784638
本公司网站:www.huatai-pb.com
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金之前应认真阅读相应的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2019年10月11日

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