国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告

经基金托管人核准,截止2019年10月18日国富美元债定期债券(QDII)资产净值如下:
基金主代码:003972
基金名称:国富美元债定期债券(QDII)
基金资产净值:188,376,555.83
单位:人民币元
基金份额净值:1.0893
基金份额累计净值:1.0893
下属基金简称: 国富美元债-人民币 国富美元债-美元现汇
下属基金交易代码: 003972 003973
下属基金份额净值: 1.0893 0.1541
下属基金份额累计净值:1.0893 0.1541
管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
托管人:建设银行

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