截止2019/11/01国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告

基金主代码:
基金名称:
基金资产净值:
单位:
基金份额净值:
基金份额累计净值:
下属基金简称: 国富美元债-人民币 国富美元债-美元现汇
下属基金交易代码: 003972 003973
下属基金份额净值: 1.0894 0.1547
下属基金份额累计净值:1.0894 0.1547
管理人:
托管人:
国海富兰克林基金管理
有限公司
2019年11月01日
建设银行
2019年11月01日
人民币元
1.0894
1.0894
国海富兰克林基金管理有限公司
建设银行


经基金托管人核准,截止2019年11月01日国富美元债定期债券(QDII)资产净值如下:
003972
国富美元债定期债券(QDII)
188,387,310.87

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