国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告

经基金托管人核准,截止2019年11月29日国富美元债定期债券(QDII)资产净值如下:
基金主代码:003972
基金名称:国富美元债定期债券(QDII)
基金资产净值:188,637,726.32
单位:人民币元
基金份额净值:1.0908
基金份额累计净值:1.0908
下属基金简称:国富美元债-人民币   国富美元债-美元现汇
下属基金交易代码: 003972 003973
下属基金份额净值: 1.0908 0.1552
下属基金份额累计净值:1.0908 0.1552
管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
托管人:建设银行
国海富兰克林基金管理
有限公司
2019年11月29日
建设银行
2019年11月29日

关闭窗口