国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告


2019/11/22
经基金托管人核准,截止2019年11月22日国富美元债定期债券(QDII)资产净值如下:
基金主代码:003972
基金名称:国富美元债定期债券(QDII)
基金资产净值:188,467,336.91
单位:人民币元
基金份额净值:1.0898
基金份额累计净值:1.0898
下属基金简称: 国富美元债-人民币 国富美元债-美元现汇
下属基金交易代码: 003972 003973
下属基金份额净值: 1.0898 0.1550
下属基金份额累计净值:1.0898 0.1550
管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
托管人:建设银行
国海富兰克林基金管理
有限公司
2019年11月22日
建设银行
2019年11月22日

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