安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年12月更新)

安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 
更新招募说明书摘要 
(2019年12月更新) 

基金管理人:安信基金管理有限责任公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
本招募说明书(更新)摘要内容截止日:2019年6月1日 
(本招募说明书摘要中关于基金合同内容变更事项的内容截止日为2019年12月18日) 

重要提示 
安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的募集申请于2018年5月17日经中国
证监会证监许可[2018]822号文注册。本基金基金合同于2018年6月1日正式生效。 
投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读招募说明书。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即
成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合
同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承
担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。 
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。 
基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。 
本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。除非另
有说明,本招募说明书(更新)摘要所载内容截止日为2019年6月1日(本招募说明书摘
要中关于基金合同内容变更事项的内容截止日为2019年12月18日),有关财务数据和净
值表现截止日为2019年3月31日(财务数据未经审计)。 

一、基金管理人 
(一)基金管理人概况 
名称:安信基金管理有限责任公司 
住所:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层 
办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层 
法定代表人:刘入领 
成立时间:2011年12月6日 
批准设立机关:中国证券监督管理委员会 
批准设立文号:中国证监会证监许可〔2011〕1895号 
组织形式:有限责任公司 
注册资本:50,625万元人民币 
存续期间:永续经营 
联系人:陈静满 
联系电话:0755-82509999 
公司的股权结构如下: 
股东名称  持股比例  
五矿资本控股有限公司  39.84%  
安信证券股份有限公司  33.95%  
佛山市顺德区新碧贸易有限公司  20.28%  
中广核财务有限责任公司  5.93%  


(二)主要人员情况 
1、基金管理人董事会成员 
王连志先生,董事长,经济学硕士。历任长城证券有限公司投行部经理、中信证券股份
公司投行部经理、第一证券有限责任公司副总经理、安信证券股份有限公司副总经理、安信
基金管理有限责任公司总经理。现任安信证券股份有限公司董事、总经理、党委副书记。 
刘入领先生,董事,经济学博士。历任国通证券股份有限公司(现招商证券股份有限公
司)研究发展中心总经理助理、人力资源部总经理助理;招商证券股份有限公司战略部副总
经理(主持工作)、总裁办公室主任、理财客户部总经理;安信证券股份有限公司人力资源
部总经理兼办公室主任、总裁助理兼营销服务中心总经理、总裁助理兼安信期货有限责任公
司董事长、总裁助理兼资产管理部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理,兼任安
信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事长。 
任珠峰先生,董事,经济学博士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员、有色部
经理、上海公司副总经理,英国金属矿产有限公司小有色、铁合金及矿产部经理,五矿投资
发展有限责任公司资本运营部总经理、五矿投资发展有限责任公司副总经理、总经理等职务。
现任中国五矿集团有限公司总经理助理,中国五矿股份有限公司董事、副总经理,五矿资本
股份有限公司董事长、总经理、党委书记,五矿资本控股有限公司董事长、总经理,五矿国
际信托有限公司董事长、党委书记,中国外贸金融租赁有限公司董事长,工银安盛人寿保险
有限公司副董事长,绵阳市商业银行股份有限公司董事、党委书记。 
王晓东先生,董事,经济学硕士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员,日本五
金矿产株式会社财务部科员,中国外贸金融租赁有限公司副总经理,中国五矿集团公司财务
总部副总经理,五矿投资发展有限责任公司副总经理等职务。现任五矿资本股份有限公司副
总经理、党委委员,五矿资本控股有限公司副总经理、资本运营部总经理,五矿经易期货有
限公司董事长、党委书记,五矿证券有限公司董事,五矿国际信托有限公司董事,绵阳市商
业银行股份有限公司董事。 
代永波先生,董事,管理学硕士。历任深圳深国投房地产开发有限公司财务部会计、第
一创业证券有限责任公司投资银行部业务经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部副总
裁、申银万国证券股份有限公司投资银行部执行总经理、广州市顺路管理咨询股份有限公司
董事、总经理。现任中证信用增进股份有限公司监事、Qutoutiao Inc. 董事、深圳市帕拉丁股
权投资有限公司业务总裁。 
郭伟喜先生,董事,经济学学士。历任福云会计师事务所项目经理,上海中科合臣股份
有限公司财务主管,厦门天地安保险代理有限公司财务总监,高能资本有限公司投资银行业
务董事等职务。现任中广核财务有限公司投资银行部副总经理(主持工作)。 
庞继英先生,独立董事,金融学博士,高级经济师。历任中央纪律检查委员会干部,国
家外汇管理局副处长、处长、副司长,中国外汇交易中心副总裁、总裁,中国人民银行条法
司副司长、金融稳定局巡视员,中国再保险(集团)股份有限公司党委副书记、副董事长、
国家开发银行股份有限公司董事。 
魏华林先生,独立董事,1977年毕业于武汉大学政治经济学专业、1979年毕业于厦门
大学政治经济学研究班。历任武汉大学经济系讲师,保险系副教授、副系主任、主任,保险
经济研究所所长。现任武汉大学风险研究中心主任、教授、博士生导师,中国原保监会咨询
委员会委员、中国金融学会常务理事暨学术委员会委员、中国保险学会副会长、湖北省政府
文史研究馆馆员。 
尹公辉先生,独立董事,法学硕士。历任四川建材工业学院辅导员、学办主任,中农信
(香港)集团有限公司法务主管,广东信达律师事务所专职律师,广东华商律师事务所专职
律师,广东百利孚律师事务所合伙人。现任广东信达律师事务所合伙人,深圳北鼎晶辉科技
股份有限公司独立董事,深圳市律师协会公平交易委员会委员。 
2、基金管理人监事会成员 
刘国威先生,监事会主席,工商管理硕士。历任五矿集团财务公司资金部科长、香港企
荣财务有限公司资金部高级经理、五矿投资发展有限责任公司综合管理部副总经理、五矿投
资发展有限责任公司规划发展部总经理、五矿投资发展有限责任公司资本运营部总经理、金
融业务中心资本运营部总经理兼五矿投资发展有限责任公司纪委委员等职务。现任五矿资本
股份有限公司副总经理、党委委员,五矿资本控股有限公司副总经理,工银安盛人寿保险有
限公司监事会主席,中国外贸金融租赁有限公司董事,五矿证券有限公司董事,五矿国际信
托有限公司董事,五矿经易期货有限公司董事。 
余斌先生,监事,经济学学士。历任深圳鸿华实业股份有限公司财务审计经理、南方证
券股份有限公司稽核部副总经理、中科证券托管组副组长。现任安信证券股份有限公司计划
财务部总经理。 
陈明女士,会计学学士。历任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所审
计经理。现任深圳市帕拉丁股权投资有限公司事业部副总经理。 
范瑛女士,职工监事,工商管理硕士。历任深圳特发实业有限公司财务部主办会计,交
通银行深圳分行国际业务部主办会计,融通基金管理有限公司登记清算部基金会计,大成基
金管理有限公司基金运营部总监,现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼运营部总经
理。 
王卫峰先生,职工监事,工商管理硕士,注册会计师。历任吉林省国际信托公司财务人
员,汉唐证券有限责任公司营业部财务经理,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部
监察稽核主管,浦银安盛基金管理有限公司监察部负责人。现任安信基金管理有限责任公司
总经理助理兼监察稽核部总经理、风险管理部总经理。  
张再新先生,职工监事,经济学硕士。历任安信证券股份有限公司计划财务部会计,安
信基金管理有限责任公司财务部会计、工会财务委员。现任安信基金管理有限责任公司运营
部总经理助理、交易主管。 
3、基金管理人高级管理人员 
王连志先生,董事长,经济学硕士。简历同上。 
刘入领先生,董事,总经理,经济学博士。简历同上。 
陈振宇先生,副总经理,经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资
产管理部总经理,招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理,安信证券股份有限公司
资产管理部副总经理、证券投资部副总经理,安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金
投资部总经理、东方基金管理有限责任公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总
经理,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事。 
孙晓奇先生,副总经理,经济学硕士。历任上海石化股份有限公司董事会秘书室高级经
理,上海证券交易所交易运行部襄理、市场发展部高级经理、债券基金部执行经理,南方证
券行政接管组成员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组副组长,安信基金管理有限责任
公司督察长、副总经理兼安信乾盛财富管理(深圳)有限公司总经理。现任安信基金管理有
限责任公司副总经理,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事。 
李学明先生,副总经理,哲学硕士。历任招商证券股份有限公司总裁办公室高级经理,
理财发展部高级经理;安信证券股份有限公司人力资源部总经理助理、副总经理,安信基金
筹备组成员;安信基金管理有限责任公司总经理助理兼市场部总经理。现任安信基金管理有
限责任公司副总经理。 
廖维坤先生,副总经理,理学学士。历任轻工业部南宁设计院电算站软件工程师,申银
万国证券股份有限公司深圳营业部电脑主管,南方证券股份有限公司深圳管理总部电脑工程
师、布吉营业部营业部副总经理、稽核总部高级经理、经纪业务总部高级经理,安信证券股
份有限公司信息技术部总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理兼首席信息官,兼
任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司监事。 
乔江晖女士,督察长,文学学士。历任中华人民共和国公安部科长、副处长,安信证券
股份有限公司安信基金筹备组成员,安信基金管理有限责任公司总经理助理兼北京分公司总
经理。现任安信基金管理有限责任公司督察长,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董
事。 
4、本基金基金经理 
王涛先生,经济学硕士,CFA、FRM,具有基金从业资格。历任中国工商银行股份有限
公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限
责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固
定收益部投资经理。现任安信基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至
今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券
投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月22日至今,任安信
新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年5月7日至今,任安信聚利增强
债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月30日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券
投资基金的基金经理。 
肖芳芳女士,经济学硕士。历任华宝证券有限责任公司资产管理部研究员、财达证券有
限责任公司资产管理部投资助理、安信基金管理有限责任公司固定收益部投研助理。现任安
信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年6月6日至今任安信现金管理货币
市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信活期宝货币市场基金的基金经理;2017年6月
6日至2018年9月26日,任安信保证金交易型货币市场基金的基金经理;2017年12月28
日至今,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2018年3月14日至
今,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2018年6月13日至今,任安信永瑞
定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年5月30日至今,任安信鑫日享中
短债债券型证券投资基金的基金经理。 
本基金历任基金经理情况: 
历任基金经理姓名  管理本基金时间  
姚荻帆先生  2018年6月1日至2018年9月12日  

5、投资决策委员会成员 
主任委员: 
陈振宇先生,副总经理,经济学硕士。简历同上。 
委员: 
刘入领先生,董事,总经理,经济学博士。简历同上。 
孙晓奇先生,副总经理,经济学硕士。简历同上。 
钟光正先生,经济学硕士。历任广东发展银行总行资金部交易员,招商银行股份有限公
司总行资金交易部交易员,长城基金管理有限公司基金经理、总经理助理兼固定收益部总经
理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监。 
陈一峰先生,经济学硕士,注册金融分析师(CFA)。历任国泰君安证券股份有限公司资
产管理总部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管
理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、权益投资
部总经理、研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监。 
龙川先生,统计学博士。历任Susquehanna International Group(美国)量化投资经理、
国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部首席研究员、东方证券资产管理有限公司量化投
资部总监。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理。 
占冠良先生,管理学硕士。历任招商证券股份有限公司研究部研究员,大成基金管理有
限公司研究部研究员、投资部基金经理,南方基金管理有限公司专户投资管理部投资经理,
安信基金管理有限责任公司研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司FOF投资部总
经理。 
杨凯玮先生,台湾大学土木工程学、新竹交通大学管理学双硕士。历任台湾国泰人寿保
险股份有限公司研究员,台湾新光人寿保险股份有限公司投资组合高级专员,台湾中华开发
工业银行股份有限公司自营交易员,台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司基金经理,台
湾宏泰人寿保险股份有限公司科长,华润元大基金管理有限公司固定收益部总经理,安信基
金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经
理。 
张竞先生,金融学硕士。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员,安信证券股份有限
公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司
研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理。现任安信基金管理有限
责任公司权益投资部总经理。 
陈鹏先生,工商管理硕士。历任联合证券有限责任公司行业研究员,鹏华基金管理有限
公司基金经理,安信基金管理有限责任公司综合管理部首席招聘官。现任安信基金管理有限
责任公司研究部总经理。 
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 

二、基金托管人 
(一)基本情况 
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 
首次注册登记日期:1983年10月31日 
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 
法定代表人:刘连舸 
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 
托管部门信息披露联系人:王永民 
传真:(010)66594942 
中国银行客服电话:95566 
(二)基金托管部门及主要人员情况 
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托
管业务。 
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基
金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资
产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类
齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服
务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 
(三)证券投资基金托管情况 
截至2019年3月31日,中国银行已托管710只证券投资基金,其中境内基金670只,
QDII基金40只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基
金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 

三、相关服务机构 
(一)基金份额销售机构 
1、直销机构 
名称:安信基金管理有限责任公司 
住所:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层 
办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心25层 
法定代表人:刘入领 
电话:0755-82509820 
传真:0755-82509920 
联系人:江程 
客户服务电话:4008-088-088 
公司网站:www.essencefund.com 
2、其他销售机构 
其他销售机构详见本基金基金份额发售公告或见基金管理人网站公示。 
(二)登记机构 
名称:安信基金管理有限责任公司 
住所:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层 
办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层 
法定代表人:刘入领 
电话:0755-82509865 
传真:0755-82560289 
联系人:宋发根 
(三)出具法律意见书的律师事务所 
名称:上海市通力律师事务所 
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 
负责人:俞卫锋 
电话:021-31358666 
传真:021-31358600 
联系人:陈颖华 
经办律师:黎明、陈颖华 
(四)审计基金财产的会计师事务所 
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 
执行事务合伙人:毛鞍宁 
电话:(010)58153000、(0755)25028288 
传真:(010)85188298、(0755)25026188 
签章注册会计师:昌华、高鹤 
联系人:李妍明 

四、基金名称 
安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 

五、基金类型 
债券型 

六、基金的运作方式 
本基金运作方式为契约型,本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、
封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式,存续期为不定期。 

七、投资目标 
本基金在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,力争为投资者实现超越业
绩比较基准的投资收益。 

八、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、
金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
可分离交易可转债的纯债部分、次级债、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、
其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国
证监会的相关规定。 
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债
部分除外)、可交换债券。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为: 
债券资产占基金资产的比例不低于80%,本基金在开放期、封闭期前10个工作日以及
封闭期最后10个工作日不受上述投资比例限制。在开放期,本基金持有现金或到期日在1
年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金资产不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等;封闭期内不受上述5%的限制。 

九、投资策略 
1、封闭期投资策略 
(1)债券类属配置策略 
本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等
因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调整,
确定债券类属资产的最优权重。 
(2)久期投资策略  
本基金在投资组合平均久期与封闭运作期适当匹配的基础上,将对宏观经济走势、经济
周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极
调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。 
(3)信用选择策略  
本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,
获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主
动采用信用利差投资策略,获取利差收益。 
(4)个券挖掘策略 
本基金在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上,强调公司价值挖掘的重要性,甄
别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组
合超额收益空间。 
(5)杠杆投资策略 
本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率、存款利率和融资成本,判
断利差空间,力争通过杠杆操作提高组合收益。 
(6)资产支持证券投资策略  
本基金对资产支持证券的投资,将在基础资产类型和资产池现金流研究基础上,分析不
同档次证券的风险收益特征,本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类别资
产的合理配置。同时注意流动性风险,尽量做到期限匹配,严格控制资产支持证券的总量规
模。  
2、开放期投资策略  
在开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有
关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的品种,通过合理配置组合期限结
构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值波动。 

十、业绩比较基准 
本基金的业绩比较基准:中债综合指数收益率 
中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,该指数旨在综合反映债券全市场
整体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场,具有广泛的市场代表性,
适合作为本基金的业绩比较基准。 
如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比
较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据
实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,并报中国
证监会备案,而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应在调整实施前2个工作日在指
定媒介上予以公告。 

十一、风险收益特征 
本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型
基金和股票型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。 

十二、基金投资组合报告 
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
本基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日,来源于《安信永瑞定期开放债券型发
起式证券投资基金2019年第1季度报告》。本报告中所列财务数据未经审计。 
1、报告期末基金资产组合情况  
序号  项目   金额(人民币元 )   占基金总资产的比例(%)   
1   权益投资   -  -  
 其中:股票   -  -  
2   基金投资   -  -  
3   固定收益投资   1,554,981,500.00  97.06  
 其中:债券   1,554,981,500.00  97.06  
 资产支持证券   -  -  
4   贵金属投资   -  -  
5   金融衍生品投资   -  -  
6   买入返售金融资产   -  -  
 其中:买断式回购的买入返售金融资产   -  -  
7   银行存款和结算备付金合计   8,764,703.92  0.55  
8  其他资产   38,298,160.10  2.39  
9  合计   1,602,044,364.02  100.00  


2、报告期末按行业分类的股票投资组合  
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合  
本基金本报告期末未持有股票。 
(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合  
本基金本报告期末未持有股票。 
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  
本基金本报告期末未持有股票。  
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合  
序号  债券品种   公允价值(元)   占基金资产净值比例(%)   
1   国家债券   -  -  
2   央行票据   -  -  
3   金融债券    255,264,000.00   17.33  
 其中:政策性金融债   -  -  
4   企业债券   744,583,000.00  50.54  
5   企业短期融资券   282,921,000.00  19.20  
6   中期票据   49,350,000.00  3.35  
7   可转债(可交换债)   -  -  
8   同业存单   -  -  
9  地方政府债   222,863,500.00   15.13  
10  其他   -  -  
11  合计   1,554,981,500.00  105.55  


5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  
序号  债券代码   债券名称   数量(张)   公允价值(元)   占基金资产净值比例(%)   
1  1780022  17蚌城投债  1,300,000  134,433,000.00  9.13  
2  041800168  18建安投资CP001  900,000  91,089,000.00  6.18  
3  1805163  18四川债08  800,000  81,736,000.00  5.55  

4  140929  17天津05  700,000  71,701,000.00  4.87  
5  011802362  18盐城东方SCP003  700,000  70,840,000.00  4.81  


6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细  
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  
本基金本报告期末未持有贵金属。 
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  
本基金本报告期末未持有权证。 
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
(1)本期国债期货投资政策 
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂
不参与国债期货交易。 
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细  
本基金本报告期末未持有国债期货合约。 
(3)本期国债期货投资评价 
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂
不参与国债期货交易。 

10、投资组合报告附注 
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 
本基金投资的前十名证券的发行主体除17江苏众安债(证券代码:1780029 CY)、18浙
商银行01(证券代码:1828005 CY),本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
江苏众安建设投资(集团)有限公司于2018年7月26日收到宿迁市城市管理行政执法
局行政处罚决定书(宿城罚字[2018]0000569号),因未经批准进行临时建设、未按照批准
内容进行临时建设的和临时建筑物等,被罚款3万元。 
浙商银行股份有限公司于2018年11月9日收到中国银保监会行政处罚书(银保监银
罚决字〔2018〕11号),因投资同业理财产品未尽职审查等,被罚款5550万元。 
浙商银行股份有限公司于2018年8月3日因未依法履行职责被中国银行间市场交易商
协会约见谈话。 
浙商银行股份有限公司于2018年8月3日收到沈阳市城乡建设委员会行政处罚决定书
(沈建质监罚[2018]62号),因开工前未办理监督手续案,被予以15000元罚款。 
基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 
(2)基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和
流程上要求股票必须先入库再买入。 
(3)其他资产构成  
序号  名称   金额(人民币元)   
1   存出保证金   22,141.04  
2   应收证券清算款   -  
3   应收股利   -  
4   应收利息   38,276,019.06  
5   应收申购款   -  
6   其他应收款   -  
7   待摊费用   -  
8  其他   -  
9  合计   38,298,160.10  


(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细  
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明  
本基金本报告期末未持有股票。 
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分  
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 

十三、基金的业绩 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 
本基金合同生效日为2018年6月1日,基金合同生效以来(截至2019年3月31日)
的投资业绩与同期基准的比较如下表所示:  
安信永瑞定开债券: 
阶段  份额净值增长率①  份额净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④  
2018.6.1-2018.12.31  4.62%  0.05%  2.93%  0.06%  1.69%  -0.01%  
2019.1.1-2019.3.31  1.64%   0.05%   0.47%   0.05%   1.17%   0.00%   
2018.6.1-2019.3.31  6.34%  0.05%  3.42%  0.06%  2.92%  -0.01%  

本基金基金合同生效日为2018年6月1日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运
作时间未满一年。表中所列基金及业绩比较基准的相关数值为2018年6月1日至2019年3
月31日间各自的实际数值。 

十四、基金的费用概览 
(一)基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费; 
2、基金托管人的托管费; 
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 
5、基金份额持有人大会费用; 
6、基金的证券交易费用; 
7、基金的账户开户费用、账户维护费用; 
8、基金的银行汇划费用; 
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费  
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下: 
H=E×0.30%÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管
人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日或
不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日结束之日起5个工作日内或不可抗力情
形消除之日起5个工作日内支付。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: 
H=E×0.10%÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管
人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日或
不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日结束之日起5个工作日内或不可抗力情
形消除之日起5个工作日内支付。 
上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基金财
产中支付。 
(三)不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用: 
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失; 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 
3、《基金合同》生效前的相关费用; 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
(四)费用调整 
基金管理人和基金托管人协商一致并履行相关程序后,可按照基金发展情况,并根据法
律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费等相关费率。 
基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。
(五)基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 
十五、对招募说明书更新部分的说明 
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其
它有关法律法规的要求,对本基金原招募说明书进行了更新。本次主要更新的内容为:根据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及本基金的《基金合同》、《托管协议》,对
招募说明书所涉章节进行了更新。 
安信基金管理有限责任公司 
2019年12月19日 

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