东吴基金管理有限公司管理的基金2019年年度资产净值公告

东吴基金管理有限公司管理的基金2019年年度资产净值公告 
经各基金托管人复核,东吴基金管理有限公司管理的各基金截至2019年12月31日资产净值公告如下: 
基金代码  基金名称  截止时间  份额净值  份额累计净值  
580001  东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金  2019-12-31  0.8215  2.5415  
580002  东吴价值成长双动力混合型证券投资基金  2019-12-31  0.7619  1.8247  
580003  东吴行业轮动混合型证券投资基金  2019-12-31  0.7080  0.7880  
582001  东吴优信稳健债券A  2019-12-31  1.0710  1.0830  
582201  东吴优信稳健债券C  2019-12-31  1.0284  1.0404  
580005  东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金  2019-12-31  1.1858  1.7058  
580006  东吴新经济混合型证券投资基金  2019-12-31  0.921  1.311  
580007  东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金  2019-12-31  1.197  1.777  
585001  东吴中证新兴产业指数证券投资基金  2019-12-31  1.158  1.158  
582002  东吴增利债券A   2019-12-31  1.208  1.548  
582202  东吴增利债券C   2019-12-31  1.193  1.503  
580008  东吴新产业精选混合型证券投资基金  2019-12-31  2.086  2.086  
165806  东吴沪深300指数A  2019-12-31  1.2207  1.2207  
165810  东吴沪深300指数C  2019-12-31  1.2207  1.2207  
582003  东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金  2019-12-31  1.2137  1.4377  
580009  东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金  2019-12-31  1.1829  1.9459  
165807  东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)  2019-12-31  0.890  1.186  
000531  东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金  2019-12-31  1.276  1.276  
150164  可转债A  2019-12-31  1.004   -  
150165  可转债B  2019-12-31  1.237   -  
165809  东吴转债  2019-12-31  1.074  0.976  
001323  东吴移动互联混合A  2019-12-31  1.004  1.004  
002170  东吴移动互联混合C  2019-12-31  0.993  0.993  
001322  东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金  2019-12-31  0.579  0.579  
002159  东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金  2019-12-31  0.865  0.865  
002270  东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金  2019-12-31  1.003  1.003  
000958  东吴鼎元A  2019-12-31  0.914  0.914  
000959  东吴鼎元C  2019-12-31  0.906  0.906  
002561  东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金  2019-12-31  1.128  1.247  
002919  东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金  2019-12-31  0.913  0.913  
005144  东吴优益债券A  2019-12-31  1.0310  1.0310  
005145  东吴优益债券C  2019-12-31  1.0211  1.0211  
005209  东吴双三角股票A  2019-12-31  0.9402  0.9402  
005210  东吴双三角股票C  2019-12-31  0.9287  0.9287  
005573  东吴悦秀纯债债券A  2019-12-31  1.0524  1.0824  
005574  东吴悦秀纯债债券C  2019-12-31  1.0512  1.0812  
006026  东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金  2019-12-31  1.0297  1.0447  
   每万份基金份额 收益  最近七日收益折算年收率  
583001  东吴货币A  2019-12-31  0.6263  2.439%  
583101  东吴货币B  2019-12-31  0.6905  2.674%  
003588  东吴增鑫宝A  2019-12-31  0.6694  2.743%  
003589  东吴增鑫宝B  2019-12-31  0.7266  2.986%  
特此公告。 
东吴基金管理有限公司 
2020年1月1日 

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