泓德基金管理有限公司关于调整旗下基金2020年春节假期申购赎回等交易业务及清算交收安排的提示性公告

根据《国务院办公厅关于延长 2020 年春节假期的通知》、上海证券交易所《关于调整 2020 年春节休市相关安排的公告》、深圳证券交易所《关于延长 2020年春节休市安排的通知》、中国证券登记结算有限公司《关于 2020 年春节假期延长证券资金清算交收等相关安排调整的通知》,2020 年 1 月 31 日调整为非工作日、非交易日、非交收日。为配合国家节假日及休市安排调整,并保护基金份额持有人利益,泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将旗下基金申购赎回等交易业务及清算交收安排作出调整,现将相关调整安排提示如下:
一、自 2020 年 1 月 24 日至 2020 年 2 月 2 日期间(即沪深证券交易所休市期间),投资者提交的开户等账户类业务申请,申购、赎回、定期定额投资、分红方式变更、基金转换及转托管等交易类业务申请,将顺延至假期结束后进行处理。
二、2020 年 1 月 23 日(含)前已受理,但尚未确认的各类有效交易申请,应 T+1 日确认的,确认日为 2020 年 2 月 3 日;应 T+2 日确认的,确认日为 2020年 2 月 4 日;应为 T+3 日确认的,确认日为 2020 年 2 月 5 日……以此类推。
三、2020 年 1 月 23 日(含)前已确认的交易,但尚未交收划付的资金,应T+1 日交收划付资金的,交收划付日为 2020 年 2 月 3 日;应 T+2 日交收划付资金的,交收划付日为 2020 年 2 月 4 日;应 T+3 日交收划付资金的,交收划付日为 2020 年 2 月 5 日……以此类推。
四、根据相关基金基金合同的约定,本公司旗下基金将于 2020 年 1 月 31 日暂停基金估值、基金净值信息披露等相关业务。
五、原涉及 2020 年 1 月 31 日开始恢复办理的业务,均顺延至 2020 年 2 月
3 日,具体涉及调整的基金如下:
1、泓德泓利货币市场基金原定自 2020 年 1 月 31 日起恢复办理大额申购、定期定额投资及转换转入业务,现恢复办理大额申购、定期定额投资及转换转入业务起始日期相应顺延至 2020 年 2 月 3 日。具体业务办理规则请详见本公司于2020 年 1 月 20 日发布的《泓德基金管理有限公司关于泓德泓利货币市场基金2020 年春节假期前暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告》。2、泓德添利货币市场基金原定自 2020 年 1 月 31 日起恢复办理大额申购、定期定额投资及转换转入业务,现恢复办理大额申购、定期定额投资及转换转入业务起始日期相应顺延至 2020 年 2 月 3 日。具体业务办理规则请详见本公司于2020 年 1 月 20 日发布的《泓德基金管理有限公司关于泓德添利货币市场基金2020 年春节假期前暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告》。
若根据国家政府机构、监管机构或证券交易所的最新通知,节假日安排或休市时间发生变化的,本公司将从其安排并对旗下基金申购赎回等相关业务及清算交收时间进行相应调整,届时不再另行公告。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
如有疑问,请拨打客户服务热线:4009-100-888(免长途话费),或登陆网站www.hongdefund.com 获取相关信息。
风险提示:
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但投资有风险,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件并关注基金特有风险,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
泓德基金管理有限公司
二〇二〇年一月三十日

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