长城基金管理有限公司关于旗下基金2020年春节假期期间交易确认、清算交收、开放时间等相关安排调整的公告

根据《国务院办公厅关于延长 2020 年春节假期的通知》、上海证券交易所《关于调整
2020 年春节休市相关安排的公告》和《关于调整 2020 年春节期间沪港通下港股通交易日安
排的通知》、深圳证券交易所《关于延长 2020 年春节休市安排的通知》和《关于调整 2020
年春节期间深港通下港股通交易日安排的通知》,以及中国登记结算有限公司《关于 2020
年春节假期延长证券资金清算交收等相关安排调整的通知》,2020 年 1 月 31 日调整为非交
易日、非交收日。
为保护投资者的利益,根据有关法律法规和各基金合同的相关规定,长城基金管理有限
公司对旗下基金 2020 年春节假期期间交易确认、清算交收、开放时间等业务安排相应作出
调整,现将相关调整公告如下:
一、2020 年 1 月 23 日(含)前(2020 年 1 月 23 日为 T 日)已受理但尚未确认的各类
有效交易申请,或已确认交易但尚未交收划付的资金,应 T+1 日确认或交收划付资金的,确
认日/交收划付日为 2020 年 2 月 3 日;应 T+2 日确认或交收划付资金的,确认日/交收划付
日为 2020 年 2 月 4 日;应 T+3 日确认或交收划付资金的,确认日/交收划付日为 2020 年 2
月 5 日,以此类推。
二、自 2020 年 1 月 24 日至 2020 年 2 月 2 日期间(即交易所休市期间),投资者提交的
开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,将顺延到春节假期结束后进行处理。
三、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条规定,当日申购的基金份
额自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基
金的分配权益。投资者于 2020 年 1 月 23 日申购或转换转入货币基金的,自 2020 年 2 月 3
日起享有基金的分配权益;投资者于 2020 年 1 月 23 日赎回或转换转出货币基金的,享有该
日和整个春节假期期间的分配权益,自 2020 年 2 月 3 日起不享有货币基金的分配权益。
四、原春节假期前已披露公告中,涉及到2020 年 1 月 31 日开始办理或恢复办理的业务,
均顺延至 2020 年 2 月 3 日。具体涉及基金包括:
1、长城收益宝货币市场基金(A 类份额基金代码 004972、B 类份额基金代码 004973)
该基金原公告自 2020 年 1 月 31 日起恢复申购、转换转入业务,现调整为自 2020 年 2
月 3 日起恢复申购、转换转入业务,其余内容不变;
2、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金(基金代码:007132)
该基金原公告自 2020 年 1 月 30 日后的首个开放日(即 2020 年 1 月 31 日)起恢复申购、
赎回及定期定额投资业务,现调整为自 2020 年 2 月 3 日起恢复申购、赎回及定期定额投资
业务,其余内容不变。
投资者可登录本基金管理人网站(www.ccfund.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务
电话(400-8868-666)咨询相关事宜。
特此公告
长城基金管理有限公司
2020 年 1 月 31 日

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