天弘优选债券型证券投资基金第2次分红公告

天弘优选债券型证券投资基金第2次分红公告
公告送出日期:2020年2月25日

1、公告基本信息
基金名称 天弘优选债券型证券投资基金 
基金简称 天弘优选债券 
基金主代码 000606 
基金合同生效日 2017年9月26日 
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司 
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司 
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘优选债券型证券投资基金基金合同》、《天弘优选债券型证券投资基金招募说明书》 
收益分配基准日 2020年2月18日 
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0692 
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 384,082,995.21 
本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.213 
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第1次分红 


2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年2月26日 
除息日 2020年2月26日 
现金红利发放日 2020年2月27日 
分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。 
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,红利再投资转换的基金份额免收申购费。其红利按2020年2月26日除息后的基金份额净值转换为基金份额,转换后的基金份额将于2020年2月27日直接计入其基金账户,2020年2月28日起可以查询、赎回。 
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 

注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2020年2月27日自基金托管账户划出。

3、其他需要提示的事项
3.1本次收益分配公告已经本基金托管人宁波银行股份有限公司复核。
3.2权益登记日申请申购本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回本基金的基金份额享有本次分红权益。
3.3本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,基金份额持有人可自行选择。选择红利再投资的,红利再投资转换的基金份额免收申购费,未选择分红方式的,则默认为现金分红。
3.4当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额1.00元(不含1.00元)时,注册登记机构则将投资者的现金红利按2020年2月26日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
3.5投资者可通过本基金管理人客户服务电话或本基金管理人网站查询、变更当前的分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的分红方式为准。
3.6咨询方式
(1)本基金管理人网站:www.thfund.com.cn;客户服务电话:95046。
(2)销售服务机构:详见本基金更新的招募说明书或相关公告。
特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇二〇年二月二十五日

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