国泰基金管理有限公司关于旗下基金所持有酒鬼酒(000799)变更估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》,国泰基金管理有限公司根据酒鬼酒(000799)目前的市场交易特征进行审慎评估,并经与托管银行商定,自2012年 11 月21日起对公司旗下国泰估值优势分级封闭和国泰金龙行业混合持有的酒鬼酒(000799)进行估值调整,估值价格调整为38.54元。

  待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

  我公司将对上述有关事宜保持高度关注,对酒鬼酒(000799)的公允价值进行持续跟踪分析,切实保护基金持有人利益。

  特此公告。

  国泰基金管理有限公司

  2012年11月22日

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