万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信证券(山东)有限责任公司为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信证券(山东)有限责任公司(以下简称“中信证券(山东)”)签订的销售协议,自2020年4月24日起,本公司新增中信证券(山东)为本公司旗下部分基金的销售机构并开通转换、定期定额投资(以下简称“基金定投”)业务及参与其费率优惠活动。投资者可在中信证券(山东)办理基金的开户、申购、赎回、转换及定投等业务,业务办理的具体事宜请遵从中信证券(山东)的相关规定。
一、本次增加中信证券(山东)为销售机构的基金产品如下:
基金代码 基金名称 
001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 
003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类 
003328 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C类 
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类 
003521 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类 
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类 
004465 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金C类 
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类 
005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类 
005313 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类 
005314 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类 
006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类 
007926 万家家享中短债债券型证券投资基金C类 
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类 
161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 
501075 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金A类 
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类 
519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类 
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 
519206 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类 
519207 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金C类 
519208 万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类 
519209 万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类 
004681 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类 
004682 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类 
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类 
005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类 
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类 
002671 万家沪深300指数增强型证券投资基金C类 
004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类 
004572 万家家瑞债券型证券投资基金C类 
005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 
005651 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金C类 
007488 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金A类 
007489 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金C类 
008979 万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金 
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 
006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类 
006234 万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类 
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类 
005401 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类 
006281 万家人工智能混合型证券投资基金 
002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类 
002665 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类 
003751 万家瑞隆混合型证券投资基金 
005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类 
005318 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类 
001633 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类 
001634 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金C类 
004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类 
004732 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类 
001635 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类 
001636 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金C类 
003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类 
003735 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金C类 
004717 万家天添宝货币市场基金A类 
004718 万家天添宝货币市场基金B类 
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 
000773 万家现金宝货币市场证券投资基金A类 
004811 万家现金宝货币市场证券投资基金B类 
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金 
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类 
006173 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类 
005094 万家臻选混合型证券投资基金 
006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类 
006133 万家智造优势混合型证券投资基金C类 
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类 
006730 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金C类 
二、开通旗下基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求,自2020年4月24日起本公司上述基金开通在中信证券(山东)的基金转换业务(以下简称“基金转换”)。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换。
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)基金间转换费用的计算规则
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。
(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%归入转出基金资产。
三、基金定投业务
为满足广大投资者的理财需求,自2020年4月24日起本公司上述基金开通在中信证券(山东)的基金定投业务。
基金定投是指投资者通过向本公司指定的中信证券(山东)提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由中信证券(山东)在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)参与基金
基金代码 基金名称 
001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 
003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类 
003328 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C类 
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类 
003521 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类 
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类 
005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类 
005313 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类 
005314 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类 
006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类 
007926 万家家享中短债债券型证券投资基金C类 
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类 
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类 
519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类 
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 
519208 万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类 
519209 万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类 
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类 
005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类 
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类 
002671 万家沪深300指数增强型证券投资基金C类 
004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类 
004572 万家家瑞债券型证券投资基金C类 
005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 
005651 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金C类 
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 
006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类 
006234 万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类 
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类 
005401 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类 
006281 万家人工智能混合型证券投资基金 
002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类 
002665 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类 
003751 万家瑞隆混合型证券投资基金 
005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类 
005318 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类 
001633 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类 
001634 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金C类 
004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类 
004732 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类 
001635 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类 
001636 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金C类 
003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类 
003735 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金C类 
004717 万家天添宝货币市场基金A类 
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 
000773 万家现金宝货币市场证券投资基金A类 
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金 
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类 
006173 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类 
005094 万家臻选混合型证券投资基金 
006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类 
006133 万家智造优势混合型证券投资基金C类 
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类 
006730 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金C类 
(三)办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请遵循中信证券(山东)相关规定。
2、投资者开立基金账户后即可通过中信证券(山东)申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务,具体办理程序请遵循中信证券(山东)相关规定。
(四)办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
(五)申购金额
投资者可与中信证券(山东)约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币100元,级差为100元。
(六)扣款日期及扣款方式
1.投资者应遵循中信证券(山东)的相关规定与其约定每期扣款日期。
2.中信证券(山东)将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
3.投资者需指定相关中信证券(山东)认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
4.扣款等其他相关事项请以中信证券(山东)的规定为准。
(七)申购费率
投资者通过中信证券(山东)网上交易、手机端及临柜方式参与基金定投申购,可享受申购费率优惠活动,具体折扣费率以中信证券(山东)活动为准。基金申购费率为固定金额的,则按原固定费用执行。以上费率优惠政策如有变更,请以中信证券(山东)公告为准。
(八)扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。
(九)变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循中信证券(山东)的相关规定。
四、旗下部分基金参与费率优惠活动
(一)适用基金:
基金代码 基金名称 
001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 
003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类 
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类 
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类 
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类 
005313 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类 
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类 
161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 
501075 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金A类 
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类 
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 
519206 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类 
519208 万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类 
004681 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类 
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类 
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类 
004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类 
005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 
007488 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金A类 
008979 万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金 
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 
006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类 
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类 
006281 万家人工智能混合型证券投资基金 
002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类 
003751 万家瑞隆混合型证券投资基金 
005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类 
001633 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类 
004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类 
001635 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类 
003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类 
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金 
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类 
005094 万家臻选混合型证券投资基金 
006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类 
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类 
(二)适用投资者范围:
通过中信证券(山东)渠道申购的所有投资者。
(三)具体优惠费率:
投资者通过中信证券(山东)网上交易、手机端及临柜方式申购(含定投)指定基金,可享受申购费率优惠活动,具体折扣费率以中信证券(山东)活动为准。基金申购费率为固定金额的,则按原固定费用执行。以上费率优惠政策如有变更,请以中信证券(山东)公告为准。
(四)费率优惠活动适用范围:
此次活动适用于中信证券(山东)上线的上述基金。
(五)重要提示:
1.本活动解释权归中信证券(山东)所有。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
2.本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1.中信证券(山东)有限责任公司
客服电话:95548
网址:http://sd.citics.com/
2.万家基金管理有限公司
客服电话:400-888-0800
客服传真:021-38909778
网址:www.wjasset.com
风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,投资者购买货币市场基金不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
特此公告。
万家基金管理有限公司
二〇二〇年四月二十三日

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