东吴基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金提高估值精度并修改基金合同的公告

为降低大额赎回可能导致基金份额净值大幅波动的风险、更好的保障基金份额持有人利益,依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》、《东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金合同》、《东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《东吴新产业精选混合型证券投资基金基金合同》、《东吴新经济混合型证券投资基金基金合同》、《东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《东吴增利债券型证券投资基金基金合同》、《东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》和《东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金合同》(以下简称“旗下部分基金基金合同”)的有关规定,东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与各基金托管人协商一致,决定提高东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金、东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金、东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)、东吴鼎元双债债券型证券投资基金、东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、东吴新产业精选混合型证券投资基金、东吴新经济混合型证券投资基金、东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、东吴增利债券型证券投资基金、东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金和东吴中证新兴产业指数证券投资基金(以下简称“旗下部分基金”)的估值精度并将基金份额净值保留至小数点后4位,同时相应修改旗下部分基金的基金合同及托管协议。
一、将旗下部分基金的基金份额净值的计算小数点后保留位数由小数点后3位变更为小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。
二、关于旗下部分基金基金份额净值精度调整事项,本公司经与基金托管人协商一致,对旗下部分基金基金合同中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改,旗下部分基金基金合同具体修改内容详见附件。
上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化,对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响,符合相关法律法规及旗下部分基金基金合同的规定,无需通过召开基金份额持有人大会决定,并已报中国证监会备案。
旗下部分基金基金合同的修改事项自2020年4月27日起生效,自该日起将按新的净值计算方法处理投资者的申购、赎回和转换等业务申请。本公司将对涉及上述修改的内容在旗下部分基金托管协议中相应调整。
三、本公司将自旗下部分基金基金合同生效之日起三个工作日内,根据相关法律法规,在旗下部分基金更新的招募说明书中,对涉及上述修改的内容进行相应调整。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。
投资者可登录基金管理人网站(www.scfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-821-0588咨询有关信息。
特此公告。
东吴基金管理有限公司
2020年4月24日

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