中欧基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了海南普利制药股份有限公司(普利制药,代码300630)非公开发行股票的认购。海南普利制药股份有限公司已发布《海南普利制药股份有限公司创业板非公开发行股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 
中欧明睿新起点混合型证券投资基金 221,778 13,300,026.66 0.48% 15,715,189.08 0.57% 6个月 
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 740,370 44,399,988.90 2.20% 52,462,618.20 2.60% 6个月 
中欧医疗健康混合型证券投资基金 1,980,990 118,799,970.30 1.81% 140,372,951.40 2.13% 6个月 
中欧医疗创新股票型证券投资基金 216,775 12,999,996.75 1.81% 15,360,676.50 2.14% 6个月 
注:基金资产净值、账面价值为2020年4月23日数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2020年4月25日

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