嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资新宙邦非公开发行股票的公告


根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“新宙邦”非公开发行股票的有关情况公告如下:
“新宙邦”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2019】2570号)。根据《深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》和《深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行A股股票上市公告书》,嘉实基金管理有限公司认购数量2,011,494股,限售期6个月。截至2020年5月8日,公司旗下基金持有“新宙邦(300037)”本次非公开发行股票情况如下:
基金名称 持股数
(股) 总成本
(元) 账面价值
(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值占基金资产净值比例 限售
期(月) 
嘉实低价策略股票型证券投资基金 28,737 1,000,047.60 1,115,857.71 0.72% 0.81% 6 
嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 201,149 6,999,985.20 7,810,615.67 0.87% 0.97% 6 
嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 201,149 6,999,985.20 7,810,615.67 0.85% 0.95% 6 
嘉实智能汽车股票型证券投资基金 517,241 17,999,986.80 20,084,468.03 0.86% 0.96% 6 
嘉实环保低碳股票型证券投资基金 862,069 30,000,001.20 33,474,139.27 0.91% 1.02% 6 
嘉实科技创新混合型证券投资基金 201,149 6,999,985.20 7,810,615.67 0.90% 1.00% 6 
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2020年5月9日

关闭窗口