中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金开放申购及转换转入业务的公告

1.公告基本信息
基金名称 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金
基金简称 中欧滚利一年滚动持有债券
基金主代码 007622
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2019年11月27日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金登记机构名称 中欧基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》等法律法规以及《中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基
金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《中欧滚利一年滚动持有债券
型证券投资基金招募说明书》的相关规定(以下简称“《招募说明书》”)
的相关规定
申购起始日 2020年6月5日
转换转入起始日 2020年6月5日
下属分级基金的基金简称 中欧滚利一年滚动持有债券A 中欧滚利一年滚动持有债券C
下属分级基金的交易代码 007622 007623
该分级基金是否开放申购、转换转入 是 是 2.日常申购和赎回业务的办理时间
中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同自2019年11月27日起生效,对于每份基金份额,设定一年的滚动运作期。运作期内该基金份额封闭运作。运作期到期当月的开放期内可办理该基金份额的赎回业务。如果该基金份额在运作期到期当月的开放期内未申请赎回,则自该开放期结束之日次日起该基金份额进入下一个运作期。
对于每份基金份额,第一个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言)或基金份额申购确认日(对申购份额而言)起,至基金合同生效日或基金份额申购确认日次12个月的当月开放期首个开放日的前一日止。第二个运作期指第一个运作期到期当月开放期结束之日的次日起,至次12个月的当月开放期首个开放日的前一日止。以此类推。
本基金将每月安排开放期,开放期为首次办理申购业务当月及之后每月5日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)起不少于5个工作日,不超过20个工作日的期间。本基金本次申购开放期为自2020年6月5日至2020年6月12日,共6个工作日,投资者可在开放期内办理本基金的申购、转换转入业务。
本基金办理基金份额的申购的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在非开放期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
其他销售机构的销售网点每个账户首次申购的单笔最低金额为10元,追加申购的单笔最低金额为10元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
直销机构每个账户首次申购的单笔最低金额为10,000元,追加申购的单笔最低金额为10,000元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制,具体规定请至基金管理人网站查询。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。
投资者可多次申购。本基金对单个投资者的累计持有份额不设上限限制,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规、监管机构另有规定的,从其规定。
3.2 申购费率
本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费,C类基金份额不收取申购费。
通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户的优惠费率见下表:
申购金额(M) 申购费率
M<100万元 0.07%
100万元≤M<500万元 0.05%
M≥500万元 每笔1,000元
其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表:
申购金额(M) 申购费率
M<100万元 0.70%
100万元≤M<500万元 0.50%
M≥500万元 每笔1,000元
投资人如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
3.3 其他与申购相关的事项
投资者在本基金非直销机构办理申购业务时,具体费率优惠细则请以销售机构的相关公告和规定为准。
4. 日常转换转入业务
4.1 转换费率
4.1.1 基金间的转换业务需要收取一定的转换费。
4.1.2在本基金认购所得份额的锁定持有期内,基金管理人只办理转换入业务,本基金认购所得份额的锁定持有期到期后,才开始办理赎回和转换转出业务,具体业务办理时间在赎回和转换转出开始公告中规定。对于每份基金份额,自其开放持有期首日起才能办理赎回和转换转出。
4.1.3基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下:
转出金额=转出份额×转出基金当日该类基金份额净值
转出基金赎回手续费=转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率
补差费=(转出金额-转出基金赎回手续费)×补差费率/(1+补差费率)
转换费用=转出基金赎回手续费+补差费
转入金额=转出金额-转换费用
转入份额=转入金额/转入基金当日该类基金份额净值
4.2 其他与转换相关的事项
4.2.1 适用范围
本基金转换业务适用于中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金和本公司发行及管理的其他部分基金,目前包括:
序号 基金代码 基金名称
1 005787 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)C
2 001881 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)E
3 004237 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金C
4 001885 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金E
5 004232 中欧价值发现混合型证券投资基金C
6 001882 中欧价值发现混合型证券投资基金E
7 004231 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C
8 001886 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)E
9 001884 中欧互通精选混合型证券投资基金E
10 007446 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)C
11 001889 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)E
12 004236 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)C
13 001883 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)E
14 004233 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)C
15 001888 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)E
16 002591 中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)E
17 001890 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金E
18 002747 中欧货币市场基金C
19 002748 中欧货币市场基金D
20 002592 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)E
21 004235 中欧价值智选回报混合型证券投资基金C
22 001887 中欧价值智选回报混合型证券投资基金E
23 001891 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金E
24 001000 中欧明睿新起点混合型证券投资基金
25 001110 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金A
26 001111 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金C
27 001146 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金A
28 001147 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金C
29 001164 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金A
30 001165 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金C
31 001173 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金A
32 001174 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金C
33 001306 中欧永裕混合型证券投资基金A
34 001307 中欧永裕混合型证券投资基金C
35 001615 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金A
36 009020 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金C
37 001776 中欧兴利债券型证券投资基金
38 001810 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A
39 005764 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C
40 001938 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金A
41 004241 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金C
42 002009 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金A
43 002010 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金C
44 001963 中欧天禧纯债债券型证券投资基金
45 001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金A
46 004234 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金C
47 001811 中欧明睿新常态混合型证券投资基金A
48 005765 中欧明睿新常态混合型证券投资基金C
49 001955 中欧养老产业混合型证券投资基金
50 002725 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金
51 002621 中欧消费主题股票型证券投资基金A
52 002697 中欧消费主题股票型证券投资基金C
53 003095 中欧医疗健康混合型证券投资基金A
54 003096 中欧医疗健康混合型证券投资基金C
55 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金A
56 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金C
57 005419 中欧聚瑞债券型证券投资基金A
58 005420 中欧聚瑞债券型证券投资基金C
59 002961 中欧双利债券型证券投资基金A
60 002962 中欧双利债券型证券投资基金C
61 002920 中欧短债债券型证券投资基金A
62 006562 中欧短债债券型证券投资基金C
63 004039 中欧骏泰货币市场基金
64 003419 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金
65 003150 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 A
66 003151 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 C
67 004283 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金
68 004442 中欧康裕混合型证券投资基金A
69 004455 中欧康裕混合型证券投资基金C
70 004616 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金A
71 005763 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金C
72 001980 中欧量化驱动混合型证券投资基金
73 004728 中欧瑾泰债券型证券投资基金A
74 004729 中欧瑾泰债券型证券投资基金C
75 004938 中欧滚钱宝发起式货币市场基金B
76 004939 中欧滚钱宝发起式货币市场基金C
77 004850 中欧弘涛债券型证券投资基金 A
78 008946 中欧弘涛债券型证券投资基金 C
79 004993 中欧可转债债券型证券投资基金A
80 004994 中欧可转债债券型证券投资基金C
81 004734 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金A
82 004735 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金C
83 004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
84 004812 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金A
85 004813 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金C
86 005421 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
87 004814 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金A
88 004815 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金C
89 005241 中欧时代智慧混合型证券投资基金A
90 005242 中欧时代智慧混合型证券投资基金C
91 005620 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金A
92 005621 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金C
93 005275 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金A
94 005276 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金C
95 005964 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
96 005736 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
97 006228 中欧医疗创新股票型证券投资基金A
98 006229 中欧医疗创新股票型证券投资基金C
99 006529 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 A
100 006530 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 C
101 008375 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 A
102 008376 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 C
注:基金暂停申购时转换转入同时也暂停,限制大额申购同样适用。
4.2.2 业务办理机构
投资人可通过本公司直销机构办理相关基金转换业务。本基金其他销售机构是否支持转换业务及具体转换办法以销售机构规定为准。
投资人须到同时代理拟转出和转入基金的销售机构办理基金的转换业务。
4.2.3 本公司旗下基金的转换业务规则以《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准。
5. 基金销售机构
5.1 直销机构
中欧基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层
办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦7楼;中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层
联系人:袁维
电话:021-68609602
传真:021-68609601
客服热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)
网址:www.zofund.com
5.2 其他销售机构
(1) 名称:招商银行股份有限公司
客服热线:95555
公司网站:www.cmbchina.com
(2) 名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司(仅销售A类份额)
客服热线:95580
网址:www.psbc.com
(3) 名称:江苏银行股份有限公司
客服热线: 95319
网址:www.jsbchina.cn
(4) 名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客服热线:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(5) 名称:上海天天基金销售有限公司
客服热线:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(6) 名称:上海好买基金销售有限公司
客服热线:400-700-9665
网址:www.howbuy.com
(7) 名称:深圳众禄基金销售股份有限公司
客服热线:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn
基金买卖网:www.jjmmw.com
(8) 名称:上海陆金所基金销售有限公司
客户热线:400-821-9031
公司网址:www.lufunds.com
(9) 名称:南京苏宁基金销售有限公司
客服热线: 95177
网址:www.snjijin.com
(10) 名称:浙江同花顺基金销售有限公司
客服热线:400-877-3772
网址:www.5ifund.com
(11) 名称:珠海盈米基金销售有限公司
客户热线:020-89629099
网址:www.yingmi.cn
(12) 腾安基金销售(深圳)有限公司
客服热线: 95017转1再转8
网址:http://www.tenganxinxi.com
(13) 名称:国都证券股份有限公司
客服热线:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(14) 名称:国信证券股份有限公司
客服热线:95536
网址:www.guosen.com.cn
(15) 名称:中信建投证券股份有限公司
客服热线:400-888-8108
网址:www.csc108.com
(16) 名称:平安证券股份有限公司
客服热线:95511-8
网址:www.stock.pingan.com
(17) 名称:安信证券股份有限公司
客服热线:4008-001-001
网址:www.essences.com.cn
(18) 名称:华泰证券股份有限公司
客服热线:95597
网址:www.htsc.com.cn
(19) 名称:中原证券股份有限公司
客服热线: 0371-95377
网址: http://www.ccnew.com
基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构,并在官网公示。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。
6. 基金份额净值公告的披露安排
基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
7. 其他需要提示的事项
本基金自开放期的下一工作日即2020年6月15日(含)起不再办理本基金的申购及转换转入业务。
本公告仅对本次开放期即2020年6月5日至2020年6月12日期间办理其申购、及转换转入业务事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。
投资者可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
风险提示:
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二零二零年六月二日

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