华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告


根据上海证券交易所(以下简称“上交所”)《关于ETF申购赎回清单新版本上线的通知》,上交所ETF新版申购赎回清单将原“现金替代溢价比例”字段改为“申购现金替代溢价比例”,新增“赎回现金替代折价比例”字段,用于表示ETF赎回时成分证券份额用现金替代时的折价比例;在成份股现金替代标志中增加“7”“8”两项,并新增一个港市资金代码。新版申购赎回清单上线后,上交所可同时支持老版和新版申购赎回清单。
华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将根据实际情况对旗下上交所ETF申购赎回清单进行版本更新,并相应更新基金招募说明书中相关内容。本公司旗下ETF申购赎回清单以证券交易所实际公布的为准,如有疑问,可登陆本公司网站(www.huatai-pb.com)或拨打客户服务电话:400-888-0001。
风险提示:
基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2020年6月4日

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