关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知


根据《关于2019年岁末及2020年沪港通下港股通交易日安排的通知》(中投信【2019】27号)及境内外主要投资场所节假日休市安排,现将工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金近期交易日安排通知如下:

 

一、2020年7月1日不提供港股通服务,7月2日起照常开通港股通服务。

本公司旗下参与港股投资且开放申购业务的基金明细如下:



序号
 
基金代码
 
基金名称
 
非交易日
 

1
 
A类:002387  C类:007512
 
工银瑞信沪港深股票型证券投资基金
 
7月1日
 

2
 
A类:005197  C类:005198
 
工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
 

3
 
A类:006002  C类:006003
 
工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金
 

4
 
A类:005833  C类:005834
 
工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
 

5
 
A类:005937  C类:005938
 
工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金
 

6
 
A类:006615  C类:006616
 
工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
 

7
 
006295
 
工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
 

8
 
006886
 
工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
 

9
 
A类:007674   C类:007675
 
工银瑞信产业升级股票型证券投资基金
 

10
 
159976
 
工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
 

11
 
A类:008052  C类:008053
 
工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
 

12
 
A类:008166  C类:008167
 
工银瑞信消费行业股票型证券投资基金
 

13
 
009076
 
工银瑞信圆兴混合型证券投资基金
 

 

二、2020年7月1日、7月3日、7月23日至7月24日境内外主要投资场所节假日休市,本公司旗下开放申购业务的QDII基金非交易日明细如下:



序号
 
基金代码
 
基金名称
 
非交易日
 

1
 
486001
 
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
 
7月1日
 

2
 
人民币份额:002379  

美 元 份 额:002380
 
工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)
 

3
 
486002
 
工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
 
7月1日、7月3日
 

4
 
A类人民币:003385  
 C类人民币:003387
 A 类 美 元:003386
 
工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
 

5
 
人民币份额:005699
美 元 份 额:005700
 
工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
 
7月1日、7月3日、7月23日、7月24日
 

6
 
人民币份额:164824
美 元 份 额:005801
 
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)
 

 

三、其他

请您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。

您可以登陆本公司官方网站(www.icbccs.com.cn),点击相应基金的“开放日查询”或“常见问答”页面,查看该基金的2020年开放日历。

也可以通过本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话400-811-9999咨询相关情况。

 

 

工银瑞信基金管理有限公司

2020年6月30日

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