东吴基金管理有限公司管理的基金2020年半年度基金净值公告

 
 
经各基金托管人复核,东吴基金管理有限公司管理的各基金截至2020年6月30日基金净值公告如下: 
基金代码  基金名称  截止时间  份额净值  份额累计净值 
580001  东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金  2020-6-30  1.0546  2.7746 
580002  东吴价值成长双动力混合型证券投资基金  2020-6-30  1.0749  2.1377 
580003  东吴行业轮动混合型证券投资基金  2020-6-30  0.9574  1.0374 
582001  东吴优信稳健债券型证券投资基金A  2020-6-30  1.0689  1.0809 
582201  东吴优信稳健债券型证券投资基金C  2020-6-30  1.0244  1.0364 
580005  东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金  2020-6-30  1.4569  1.9769 
580006  东吴新经济混合型证券投资基金  2020-6-30  1.0627  1.4527 
580007  东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金  2020-6-30  1.2585  1.8385 
585001  东吴中证新兴产业指数证券投资基金  2020-6-30  1.3792  1.3792 
582002  东吴增利债券型证券投资基金A   2020-6-30  1.2018  1.5418 
582202  东吴增利债券型证券投资基金C   2020-6-30  1.1848  1.4948 
580008  东吴新产业精选混合型证券投资基金  2020-6-30  2.4298  2.4298 
165806  东吴沪深300指数型证券投资基金A  2020-6-30  1.2285  1.2285 
165810  东吴沪深300指数型证券投资基金C  2020-6-30  1.2285  1.2285 
582003  东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金  2020-6-30  1.4150  1.6390 
580009  东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金  2020-6-30  1.4354  2.1984 
165807  东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)  2020-6-30  0.8112  1.1070 
000531  东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金  2020-6-30  1.5301  1.5301 
150164  东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金A  2020-6-30  1.0262   
150165  东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金B  2020-6-30  1.0389   
165809  东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金  2020-6-30  1.0300  0.9315 
001323  东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金A  2020-6-30  1.3097  1.3097 
002170  东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金C  2020-6-30  1.2945  1.2945 
001322  东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金  2020-6-30  0.7411  0.7411 
002159  东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金  2020-6-30  0.9697  0.9697 
002270  东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金  2020-6-30  1.1207  1.1507 
000958  东吴鼎元双债债券型证券投资基金A  2020-6-30  0.8687  0.8687 
000959  东吴鼎元双债债券型证券投资基金C  2020-6-30  0.8593  0.8593 
002561  东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金  2020-6-30  1.1323  1.2512 
002919  东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金  2020-6-30  1.1109  1.1109 
005144  东吴优益债券型证券投资基金A  2020-6-30  1.0291  1.0491 
005145  东吴优益债券型证券投资基金C  2020-6-30  1.0280  1.0380 
005209  东吴双三角股票型证券投资基金A  2020-6-30  1.2538  1.2538 
005210  东吴双三角股票型证券投资基金C  2020-6-30  1.2353  1.2353 
005573  东吴悦秀纯债债券型证券投资基金A  2020-6-30  1.0526  1.0826 
005574  东吴悦秀纯债债券型证券投资基金C  2020-6-30  1.0510  1.0810 
006026  东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金  2020-6-30  1.0074  1.0624 
        
每万份基金份额 
收益 
最近七日收益折算年收率 
583001  东吴货币市场证券投资基金A  2020-6-30  0.4588  1.598% 
583101  东吴货币市场证券投资基金B  2020-6-30  0.5275  1.843% 
003588  东吴增鑫宝货币市场基金A  2020-6-30  0.5521  1.656% 
003589  东吴增鑫宝货币市场基金B  2020-6-30  0.6172  1.900% 
特此公告。 
东吴基金管理有限公司 
2020年7月1日

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