光大保德信基金管理有限公司旗下基金2020年6月30日基金份额净值及累计净值公告

 
 

 
日期 
 
基金代码 
 
基金名称 
 
基金份额净值
(元) 
 
基金份额
累计净值
(元) 
2020-06-30  000489  光大保德信岁末红利纯债债券型证券
投资基金(A类) 
1.0786  1.2528 
2020-06-30  000490  光大保德信岁末红利纯债债券型证券
投资基金(C类) 
1.0766  1.2270 
2020-06-30  000589  光大保德信银发商机主题混合型证券
投资基金 
2.521  2.771 
2020-06-30  001047  光大保德信国企改革主题股票型证券
投资基金 
1.6170  1.6170 
2020-06-30  001463  光大保德信一带一路战略主题混合型
证券投资基金 
1.1980  1.1980 
2020-06-30  001464  光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券
投资基金(A类) 
1.198  1.264 
2020-06-30  001740  光大保德信中国制造2025灵活配置混
合型证券投资基金 
1.596  1.695 
2020-06-30  001823  光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券
投资基金(C类) 
1.169  1.234 
2020-06-30  001903  光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券
投资基金(A类) 
1.545  1.889 
2020-06-30  001904  光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券
投资基金(C类) 
1.211  1.315 
2020-06-30  001939  光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券
投资基金(A类) 
1.343  1.566 
2020-06-30  001968  光大保德信尊盈半年定期开放债券型
发起式证券投资基金(A类) 
0.9973  1.1290 
2020-06-30  001969  光大保德信尊盈半年定期开放债券型
发起式证券投资基金(C类) 
1.0174  1.1179 
2020-06-30  002075  光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券
投资基金(C类) 
1.156  1.236 
2020-06-30  002305  光大保德信风格轮动混合型证券投资
基金(A类) 
0.973  0.973 
2020-06-30  002405  光大保德信中高等级债券型证券投资
基金(A类) 
1.1364  1.1770 
2020-06-30  002406  光大保德信中高等级债券型证券投资
基金(C类) 
1.1236  1.1637 
2020-06-30  002472  光大保德信先进服务业灵活配置混合
型证券投资基金 
1.2448  1.2448 
 
 
2020-06-30  002523  光大保德信恒利纯债债券型证券投
资基金 
1.003  1.135 
2020-06-30  002772  光大保德信产业新动力灵活配置混
合型证券投资基金 
1.3370  1.3370 
2020-06-30  002773  光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券
投资基金(A类) 
1.7584  1.7584 
2020-06-30  002774  光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券
投资基金(C类) 
1.7796  1.7796 
2020-06-30  003065  光大保德信尊富18个月定期开放债券
型证券投资基金(A类) 
1.0257  1.0744 
2020-06-30  003066  光大保德信尊富18个月定期开放债券
型证券投资基金(C类) 
1.0198  1.0626 
2020-06-30  003069  光大保德信创业板量化优选股票型
证券投资基金(A类) 
1.3471  1.3471 
2020-06-30  003070  光大保德信创业板量化优选股票型
证券投资基金(C类) 
1.2388  1.2388 
2020-06-30  003105  光大保德信永鑫灵活配置混合型证券
投资基金(A类) 
3.592  3.843 
2020-06-30  003106  光大保德信永鑫灵活配置混合型证券
投资基金(C类) 
3.587  3.838 
2020-06-30  003107  光大保德信安祺债券型证券投资基金
(A类) 
1.1249  1.1249 
2020-06-30  003108  光大保德信安祺债券型证券投资基金
(C类) 
1.1133  1.1133 
2020-06-30  003109  光大保德信安和债券型证券投资基金
(A类) 
1.0793  1.2771 
2020-06-30  003110  光大保德信安和债券型证券投资基金
(C类) 
1.0739  1.2659 
2020-06-30  003115  光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券
投资基金(A类) 
1.1606  1.1606 
2020-06-30  003116  光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券
投资基金(C类) 
1.1698  1.1698 
2020-06-30  003117  光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券
投资基金(A类) 
1.241  1.290 
2020-06-30  003118  光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券
投资基金(C类) 
1.218  1.266 
2020-06-30  003195  光大保德信永利纯债债券型证券投资
基金(A类) 
1.0663  1.1586 
2020-06-30  003196  光大保德信永利纯债债券型证券投资
基金(C类) 
1.0635  1.1464 
2020-06-30  003197  光大保德信安诚债券型证券投资基金
(A类) 
1.1150  1.1915 
2020-06-30  003198  光大保德信安诚债券型证券投资基金
(C类) 
1.1225  1.1928 
 
 
2020-06-30  003704  光大保德信事件驱动灵活配置混合
型证券投资基金 
1.0994  1.0994 
2020-06-30  004457  光大保德信多策略智选18个月定期
开放混合型证券投资基金 
1.0829  1.2969 
2020-06-30  005027  光大保德信多策略优选一年定期开
放灵活配置混合型证券投资基金 
0.9586  1.0766 
2020-06-30  005426  光大保德信尊丰纯债定期开放债券
型发起式证券投资基金 
1.0286  1.0345 
2020-06-30  005444  光大保德信多策略精选18个月定期
开放灵活配置混合型证券投资基金 
1.0926  1.0926 
2020-06-30  005579  光大保德信晟利债券型证券投资基金
(A类) 
1.0622  1.0622 
2020-06-30  005580  光大保德信晟利债券型证券投资基金
(C类) 
1.0504  1.0504 
2020-06-30  005656  光大保德信安泽债券型证券投资基金
(A类) 
1.1276  1.1470 
2020-06-30  005657  光大保德信安泽债券型证券投资基金
(C类) 
1.1208  1.1387 
2020-06-30  005992  光大保德信超短债债券型证券投资基
金(A类) 
1.0349  1.0688 
2020-06-30  005993  光大保德信超短债债券型证券投资基
金(C类) 
1.0299  1.0605 
2020-06-30  006565  光大保德信尊泰三年定期开放债券
型证券投资基金 
1.0161  1.0161 
2020-06-30  007499  光大保德信风格轮动混合型证券投资
基金(C类) 
1.150  1.150 
2020-06-30  007854  光大保德信景气先锋混合型证券投
资基金 
1.3502  1.3502 
2020-06-30  008234  光大保德信消费主题股票型证券投
资基金 
1.0946  1.0946 
2020-06-30  008313  光大保德信研究精选混合型证券投
资基金 
1.1504  1.1504 
2020-06-30  009440  光大保德信裕鑫混合型证券投资基
金(A类) 
1.0107  1.0107 
2020-06-30  009441  光大保德信裕鑫混合型证券投资基
金(C类) 
1.0104  1.0104 
2020-06-30  009486  光大保德信瑞和混合型证券投资基
金(A类) 
1.0000  1.0000 
2020-06-30  009487  光大保德信瑞和混合型证券投资基
金(C类) 
1.0000  1.0000 
2020-06-30  360001  光大保德信量化核心证券投资基金  1.1722  3.4374 
 
 
2020-06-30  360005  光大保德信红利混合型证券投资基
金 
2.5962  5.2367 
2020-06-30  360006  光大保德信新增长混合型证券投资
基金 
1.8036  3.8099 
2020-06-30  360007  光大保德信优势配置混合型证券投
资基金 
0.9890  1.4482 
2020-06-30  360008  光大保德信增利收益债券型证券投资
基金(A类) 
1.2400  1.5410 
2020-06-30  360009  光大保德信增利收益债券型证券投资
基金(C类) 
1.2310  1.4870 
2020-06-30  360010  光大保德信均衡精选混合型证券投
资基金 
 
1.4151  2.0353 
2020-06-30  360011  光大保德信动态优选灵活配置混合
型证券投资基金 
 
1.4730  2.4540 
2020-06-30  360012  光大保德信中小盘混合型证券投资基
金 
1.7831  2.3309 
2020-06-30  360013  光大保德信信用添益债券型证券投资
基金(A类) 
1.1500  1.6280 
2020-06-30  360014  光大保德信信用添益债券型证券投资
基金(C类) 
1.1480  1.5940 
2020-06-30  360016  光大保德信行业轮动混合型证券投资
基金 
1.781  2.631 
2020-06-30    360019  光大保德信添天盈五年定期开放债券
型证券投资基金 
1.0099  1.0099 
 
日期 
 
基金代码 
 
基金名称 
 
每万份收益(元) 
七日年化
收益率(%) 
2020-06-30  000210  光大保德信现金宝货币市场基金(A
类) 
0.4570  1.549 
2020-06-30  000211  光大保德信现金宝货币市场基金(B
类) 
0.5075  1.786 
2020-06-30  001973  光大保德信耀钱包货币市场基金(A
类) 
0.4448  1.604 
2020-06-30  003481  光大保德信耀钱包货币市场基金(B
类) 
0.5116  1.848 
2020-06-30  009251  光大保德信货币市场基金(B类)  0.5540  1.952 
2020-06-30  360003  光大保德信货币市场基金(A类)  0.4855  1.705 
 
以上数据值均已经基金托管人复核。 
 
 
 
特此公告。 
光大保德信基金管理有限公司 
2020年7月1日

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