申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2020年6月30日基金净值的公告

申万菱信基金管理有限公司 
关于旗下开放式基金2020年6月30日基金净值的公告 
申万菱信基金管理有限公司旗下基金2020年6月30日的基金份额净值和基金份额累计净值等信息如下 
(单位:人民币元): 
基金 代码  基金名称  基金托管银行  基金份额净值  基金份额累计净值  
310308  申万菱信盛利精选证券投资基金  中国工商银行  1.1031 3.5706 
310318  申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金A类  中国工商银行  2.8087 3.6012 
007804  申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金C类  中国工商银行  1.2134 1.2134 
310328  申万菱信新动力混合型证券投资基金  中国工商银行  0.8308 3.5832 
310358  申万菱信新经济混合型证券投资基金  中国工商银行  1.2003 2.6225 
310368  申万菱信竞争优势混合型证券投资基金  中国农业银行  1.4362 2.4522 
310388  申万菱信消费增长混合型证券投资基金  中国工商银行  2.182 2.725 
310398  申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金A类  中国工商银行  1.2211 1.5907 
007800  申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金C类  中国工商银行  0.9554 0.9554 
163109  申万菱信深证成指分级证券投资基金  中国工商银行  0.6285 0.8468 
150022  申万菱信深证成指分级证券投资基金之深成指A份额 中国工商银行  1.0764 1.5131 
150023  申万菱信深证成指分级证券投资基金之深成指B份额 中国工商银行  0.1806 0.1806 
310508  申万菱信稳益宝债券型证券投资基金  华夏银行  1.111 1.675 
163110  申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)  中国工商银行  1.8477 2.9313 
310518  申万菱信可转换债券债券型证券投资基金  中国工商银行  1.530 1.680 
163111  申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)A类  中国农业银行  1.2516 2.0505 
007799  申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)C类  中国农业银行  1.4258 1.4258 
163113  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金  中国工商银行  0.8957 1.9346 
150171  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之证券A份额  中国工商银行  1.0131  
150172  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之证券B份额  中国工商银行  0.7783  
163114  申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金  中国农业银行  1.2105 1.5783 
150184  申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万环保A份额  中国农业银行  1.0036  
150185  申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万 中国农业银行  1.4174  
 环保B份额     
163115  申万菱信中证军工指数分级证券投资基金  中国农业银行  1.1343 1.5211 
150186  申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工A份额  中国农业银行  1.0417  
150187  申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工B份额  中国农业银行  1.2269  
163116  申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金  广发银行  0.9178 1.0030 
150231  申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之申万电子A份额  广发银行  1.0056  
150232  申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之申万电子B份额  广发银行  0.8300  
163118  申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金  中国农业银行  1.3079 1.4822 
150283  申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之申万医药A份额  中国农业银行  1.0010  
150284  申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之申万医药B份额  中国农业银行  1.6148  
001148  申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金A类  华夏银行  1.073 1.276 
001724  申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金C类  华夏银行  1.047 1.153 
001201  申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金A类 华夏银行  1.264 1.320 
001727  申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金C类 华夏银行  1.255 1.311 
001156  申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金  中国农业银行  1.434 1.434 
002510   申万菱信中证500指数增强型证券投资基金A类  中国工商银行  1.3756 1.3756 
007795  申万菱信中证500指数增强型证券投资基金C类  中国工商银行  1.4751 1.4751 
003493  申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金A类  华夏银行  1.176 1.221 
003512  申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金C类  华夏银行  1.170 1.215 
003601  申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金A类  华夏银行  1.150 1.260 
003602  申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金C类  华夏银行  1.147 1.257 
003986  申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金A类 中国农业银行  1.4538 1.5418 
007794  申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金C类 中国农业银行  1.3147 1.3147 
004135  申万菱信量化成长混合型证券投资基金  中国工商银行  1.0765 1.0765 
004951  申万菱信价值优利混合型证券投资基金  中国民生银行  1.3391 1.3391 
005009  申万菱信行业轮动股票型证券投资基金  中国农业银行  1.2081 1.2081 
004769  申万菱信价值优先混合型证券投资基金  中国农业银行  1.2384 1.2384 
005418  申万菱信量化驱动混合型证券投资基金  中国农业银行  1.2544 1.2544 
005825  申万菱信智能驱动股票型证券投资基金  中国农业银行  2.1030 2.1030 
005936  申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金A类  中国农业银行  1.1016 1.1016 
005990  申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金C类  中国农业银行  1.1011 1.1011 
510600  申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金  中国工商银行  3.2019 1.3046 
007391  申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金A类  中国农业银行  1.0334 1.0334 
007392  申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金C类  中国农业银行  1.0326 1.0326 
006609  申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金A类  中国工商银行  1.0161 1.0321 
007240  申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金C类  中国工商银行  1.0150 1.0289 
515200  申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金  中国农业银行  1.4020 1.4020 
 007983  申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类  中国农业银行  1.3032 1.3032 
007984  申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类  中国农业银行  1.3008 1.3008 
008968  申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金  中信银行  1.0000 1.0019 
009084  申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金  中国民生银行  0.9994 0.9994 
008895  申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金  中国农业银行  1.0066 1.0066 
008991  申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金A类  宁波银行  1.0347 1.0347 
008992  申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金C类  宁波银行  1.0380 1.0380 
009557  申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金  中国农业银行  1.0000 1.0000 
基金 代码  基金名称  基金托管银行  每万份基 金净收益  七日年化收益率(%)  
310338  申万菱信收益宝货币市场基金A类  中国工商银行  0.4313 1.600% 
310339  申万菱信收益宝货币市场基金B类  中国工商银行  0.4987 1.846% 
以上数值均已经托管银行复核,特此公告。 
申万菱信基金管理有限公司 
2020年7月1日 

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