长安基金管理有限公司关于旗下基金2020年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告


 
2020年6 月30日,长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份
额累计净值如下:  
基金名称  基金份额净值(元)  基金份额累计净值(元) 
长安宏观策略混合型证
券投资基金 
1.105  1.925 
长安沪深300 非周期行
业指数证券投资基金 
1.334  1.838 
长安产业精选灵活配置
混合型发起式证券投资
基金A 
1.2390  1.4790 
长安产业精选灵活配置
混合型发起式证券投资
基金C 
1.2160  1.2660 
长安鑫利优选灵活配置
混合型证券投资基金A 
2.1275  2.1275 
长安鑫利优选灵活配置
混合型证券投资基金C 
2.0976  2.0976 
长安鑫益增强混合型证
券投资基金A 
1.2542  1.2542 
长安鑫益增强混合型证
券投资基金C 
1.2232  1.2232 
长安泓泽纯债债券型证
券投资基金A 
1.1131  1.1661 
长安泓泽纯债债券型证
券投资基金C 
1.0838  1.1358 
长安鑫富领先灵活配置
混合型证券投资基金 
2.228  2.228 
长安泓沣中短债债券型
证券投资基金A 
1.1920  1.1920 
长安泓沣中短债债券型
证券投资基金C 
1.1861  1.1861 
长安泓源纯债债券型证
券投资基金A 
1.1563  1.1563 
长安泓源纯债债券型证
券投资基金C 
1.1652  1.1652 
长安鑫旺价值灵活配置
混合型证券投资基金A 
2.0009  2.0009 
长安鑫旺价值灵活配置
混合型证券投资基金C 
2.0105  2.0105 
长安鑫兴灵活配置混合
型证券投资基金A 
1.4025  1.4025 
长安鑫兴灵活配置混合
型证券投资基金C 
1.3960  1.3960 
长安裕盛灵活配置混合
型证券投资基金A 
1.1352  1.1352 
长安裕盛灵活配置混合
型证券投资基金C 
1.1286  1.1286 
长安裕泰灵活配置混合
型证券投资基金A 
1.8155  1.8155 
长安裕泰灵活配置混合
型证券投资基金C 
1.8282  1.8282 
长安鑫禧灵活配置混合
型证券投资基金A 
0.8289  0.8289 
长安鑫禧灵活配置混合
0.8252  0.8252 
型证券投资基金C 
长安裕腾灵活配置混合
型证券投资基金A 
1.0241  1.0241 
长安裕腾灵活配置混合
型证券投资基金C 
1.0127  1.0127 
长安泓润纯债债券型证
券投资基金A 
1.1115  1.1115 
长安泓润纯债债券型证
券投资基金C 
1.1070  1.1070 
长安裕隆灵活配置混合
型证券投资基金A 
2.1747  2.1747 
长安裕隆灵活配置混合
型证券投资基金C 
2.1603  2.1603 
长安鑫盈灵活配置混合
型证券投资基金A 
1.4871  1.4871 
长安鑫盈灵活配置混合
型证券投资基金C 
1.4858  1.4858 
 
基金名称 
万份单位基金收益
(元) 
7 日年化收益率(%) 
长安货币市场证券投资
基金A 
0.3731  1.531% 
长安货币市场证券投资
基金B 
0.4417  1.772% 
 
特此公告。 
 
长安基金管理有限公司 
2020年6 月30日

关闭窗口