太平基金管理有限公司关于旗下基金2020年6月30日基金份额净值等的公告

 
 
 
 
 
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,太平基金管理有限公司就
旗下基金2020年6月30日的基金份额净值等的公告如下: 
 
基金 
代码 
基金名称  基金份额净值
(元) 
基金份额累计净值
(元) 
000986  太平灵活配置混合型发起式证券投资基金  0.828  0.828 
005270  太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金  1.3140  1.3140 
005872  太平恒利纯债债券型证券投资基金  1.0055  1.0701 
006973  太平睿盈混合型证券投资基金A  1.0937  1.1137 
007669  太平睿盈混合型证券投资基金C  1.0888  1.1088 
007107  太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金A  0.8710  0.8710 
007108  太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金C  0.8686  0.8686 
007545  太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金  1.0462  1.0462 
009087  太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A  1.0015  1.0015 
009088  太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金C  1.0014  1.0014 
009118  太平恒睿纯债债券型证券投资基金  0.9935  0.9935 
 
基金 
代码 
基金名称  每万份收益
(元) 
七日年化收益率(%) 
003398  太平日日金货币市场基金A  0.5207  1.657% 
003399  太平日日金货币市场基金B  0.5863  1.900% 
004330  太平日日鑫货币市场基金A  0.4483  1.559% 
004331  太平日日鑫货币市场基金B  0.5153  1.805% 
 
 
特此公告。 
 
 
 
 
太平基金管理有限公司 
二〇二〇年七月一日

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