鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告

基金管理人:鹏华基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:2020 年 7月 21 日 
 
鹏华弘实混合 2020年第 2季度报告 
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§1 重要提示  
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 07 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。 
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。 
  本报告中财务资料未经审计。 
  本报告期自 2020 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 
§2 基金产品概况  
基金简称  鹏华弘实混合  
基金主代码  001329 
基金运作方式  契约型开放式 
基金合同生效日  2015 年 5 月 25 日 
报告期末基金份额总额  562,627,776.61 份  
投资目标  本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全边际较
高的股票、债券等投资标的,力争实现绝对收益的目标。 
投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经
济变量(包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和
增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括
财政、税收、货币、汇率政策等),并结合美林时钟等科
学严谨的资产配置模型,动态评估不同资产大类在不同
时期的投资价值及其风险收益特征,追求股票、债券和
货币等大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标。 2、
股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合
的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的
个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、
行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;
自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治
理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研
判,严选安全边际较高的个股,力争实现组合的绝对收
益。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、
收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、
信用策略等积极投资策略,灵活地调整组合的券种搭配,
精选安全边际较高的个券,力争实现组合的绝对收益。 
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(1)久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素,
本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合
久期管理策略。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线的形
状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将
据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调
整。 (3)骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析
对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合
的持有期收益的目的。 (4)息差策略 本基金将采用息
差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的
目的。 (5)个券选择策略 本基金将根据单个债券到期
收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等
级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投
资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 
(6)信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来
获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类
似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判
断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信
用债进行投资。 
业绩比较基准  一年期银行定期存款利率(税后)+3% 
风险收益特征  本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币
市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资
基金中中高风险、中高预期收益的品种。 
基金管理人  鹏华基金管理有限公司 
基金托管人  中国建设银行股份有限公司 
下属分级基金的基金简称  鹏华弘实混合 A  鹏华弘实混合 C  
下属分级基金的交易代码  001329  001330  
报告期末下属分级基金的份额总额  208,713,607.14 份  353,914,169.47 份  
下属分级基金的风险收益特征  风险收益特征同上。  风险收益特征同上。  
注:无。 
§3 主要财务指标和基金净值表现  
3.1 主要财务指标  
单位:人民币元  
主要财务指标  报告期(2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)  
 
鹏华弘实混合 A 鹏华弘实混合 C 
1.本期已实现收益  5,269,568.61 7,461,819.11 
2.本期利润  11,728,966.90 19,882,147.89 
3.加权平均基金份额本期利润  0.0678 0.0777 
4.期末基金资产净值  253,415,822.33 465,472,841.81 
5.期末基金份额净值  1.2142 1.3152 
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
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相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎
回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 
 
3.2 基金净值表现  
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
鹏华弘实混合 A  
阶段  净值增长率①  
净值增长率标
准差②  
业绩比较基准
收益率③  
业绩比较基准
收益率标准差
④  
①-③  ②-④  
过去三个月 6.41%  0.24%  1.12%  0.01%  5.29%  0.23%  
过去六个月 7.56%  0.41%  2.24%  0.02%  5.32%  0.39%  
过去一年 12.58%  0.32%  4.51%  0.01%  8.07%  0.31%  
过去三年 17.51%  0.22%  13.51%  0.01%  4.00%  0.21%  
过去五年 27.63%  0.18%  22.64%  0.01%  4.99%  0.17%  
自基金合同
生效起至今 
27.63%  0.18%  23.17%  0.01%  4.46%  0.17%  
鹏华弘实混合 C  
阶段  净值增长率①  
净值增长率标
准差②  
业绩比较基准
收益率③  
业绩比较基准
收益率标准差
④  
①-③  ②-④  
过去三个月 6.39%  0.24%  1.12%  0.01%  5.27%  0.23%  
过去六个月 7.53%  0.41%  2.24%  0.02%  5.29%  0.39%  
过去一年 12.48%  0.32%  4.51%  0.01%  7.97%  0.31%  
过去三年 17.39%  0.22%  13.51%  0.01%  3.88%  0.21%  
过去五年 26.77%  0.20%  22.64%  0.01%  4.13%  0.19%  
自基金合同
生效起至今 
36.03%  0.28%  23.17%  0.01%  12.86%  0.27%  
注:业绩比较基准=一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较 
 
 
注:1、本基金基金合同于 2015 年 05 月 25 日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。  
3.3 其他指标 
注:无。 
 
§4 管理人报告  
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4.1 基金经理(或基金经理小组)简介  
姓名  职务  
任本基金的基金经理期限  证券从业
年限  
说明  
任职日期  离任日期  
戴钢 
本基金基
金经理 
2018-09-01 - 18 年 
戴钢先生,国籍中国,经济学硕士,18
年证券基金从业经验。曾就职于广东民安
证券研究发展部,担任研究员;2005 年 9
月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究
分析工作,历任债券研究员、专户投资经
理,现担任稳定收益投资部副总经理/基
金经理 。2011 年 12 月至 2014 年 12 月
担任鹏华丰泽分级基金基金经理,2012
年 06 月至 2018 年 07 月担任鹏华金刚保
本混合基金基金经理,2012 年 11 月至
2015年 11月担任鹏华中小企业债基金基
金经理,2013 年 09 月担任鹏华丰实定期
开放债券基金基金经理,2013 年 09 月担
任鹏华丰泰定期开放债券基金基金经理,
2013 年 10 月至 2018 年 05 月担任鹏华丰
信分级债券基金基金经理,2014 年 12 月
至 2016 年 02 月担任鹏华丰泽债券(LOF)
基金基金经理,2015 年 11 月担任鹏华丰
和债券(LOF)基金基金经理,2016 年 03
月担任鹏华丰尚定期开放债券基金基金
经理,2016 年 04 月至 2018 年 10 月担任
鹏华金鼎保本混合基金基金经理,2016
年 08 月至 2018 年 05 月担任鹏华丰饶债
券基金基金经理,2018 年 05 月至 2018
年 12 月担任鹏华普悦债券基金基金经
理,2018 年 07 月担任鹏华宏观混合基金
基金经理,2018 年 09 月担任鹏华弘实混
合基金基金经理,2018 年 10 月担任鹏华
金鼎混合基金基金经理,2019 年 09 月担
任鹏华锦利两年定期开放债券基金基金
经理。戴钢先生具备基金从业资格。本报
告期内本基金基金经理未发生变动。 
李韵怡 
本基金基
金经理 
2015-07-23 - 13 年 
李韵怡女士,国籍中国,经济学硕士,13
年证券基金从业经验。曾任职于广州证券
股份有限公司投资管理总部,先后担任研
究员、交易员和投资经理等职务,从事新
股及可转债申购、定增项目等工作;2015
年 6 月加盟鹏华基金管理有限公司,从事
投研工作,现担任稳定收益投资部总经理
助理/基金经理。2015 年 07 月担任鹏华
弘益混合基金基金经理,2015 年 07 月至
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2017年 01月担任鹏华弘锐混合基金基金
经理,2015 年 07 月担任鹏华弘实混合基
金基金经理,2015 年 07 月至 2017 年 03
月担任鹏华弘华混合基金基金经理,2015
年 07 月至 2017 年 01 月担任鹏华弘和混
合基金基金经理,2015 年 07 月担任鹏华
弘鑫混合基金基金经理,2015 年 07 月至
2017年 02月担任鹏华弘信混合基金基金
经理,2016 年 06 月至 2018 年 07 月担任
鹏华兴泽定期开放混合基金基金经理,
2016 年 09 月至 2020 年 05 月担任鹏华兴
润定期开放混合基金基金经理,2016 年
09 月至 2020 年 05 月担任鹏华兴合定期
开放混合基金基金经理,2016 年 09 月担
任鹏华兴安定期开放混合基金基金经理,
2016 年 09 月至 2018 年 06 月担任鹏华兴
实定期开放混合基金基金经理,2016 年
12 月至 2018 年 07 月担任鹏华弘樽混合
基金基金经理,2017 年 01 月担任鹏华兴
惠定期开放混合基金基金经理,2019 年
06 月担任鹏华科创 3 年封闭混合基金基
金经理,2019 年 11 月担任鹏华金享混合
基金基金经理,2020 年 04 月担任鹏华鑫
享稳健混合基金基金经理。李韵怡女士具
备基金从业资格。本报告期内本基金基金
经理未发生变动。 
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,
任职日期为基金合同生效日。 
  2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明  
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的
基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,因市场波动等被动原
因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形,本基金管理人严格按照基金合同的约定及时
进行了调整,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 
4.3 公平交易专项说明  
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等
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各环节得到公平对待。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。 
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析  
2020 年二季度,权益市场整体呈现震荡向上走势,指数间差异较大,创业板和中小板指数走
势明显优于上证 50 和沪深 300 指数。其中电子、通信、食品饮料、医药等板块表现较好。债券市
场收益率小幅上行。 
  具体操作方面,该基金在控制回撤的前提下,追求稳定收益。债券配置品种以收益相对稳定
的中短期品种为主,维持了一定的杠杆比例。股票方面,以医药、电子、通信和新能源板块为主
要配置方向。同时,积极参与新股、可转债的网下申购,获取增强收益。 
   
4.5 报告期内基金的业绩表现  
2020 年二季度弘实 A 基金的净值增长率为 6.41%,弘实 C 基金的净值增长率为 6.39%,同期
业绩基准增长率为 1.12%. 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明  
无。 
 
§5 投资组合报告  
5.1 报告期末基金资产组合情况  
序号  项目  金额(元)  占基金总资产的比例(%)  
1  权益投资  170,329,792.58 16.70 
 其中:股票  170,329,792.58 16.70 
2 基金投资  - - 
3  固定收益投资  663,500,619.18 65.05 
 其中:债券  663,500,619.18 65.05 
       资产支持证券  - - 
4  贵金属投资  - - 
5  金融衍生品投资  - - 
6  买入返售金融资产  - - 
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其中:买断式回购的买入返售金融资
产  
- - 
7  银行存款和结算备付金合计  177,695,574.24 17.42 
8 其他资产  8,419,126.47 0.83 
9 合计  1,019,945,112.47 100.00 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合  
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合  
代码  行业类别  公允价值(元)  
占基金资产净值比
例(%)  
A  农、林、牧、渔业  444,720.00 0.06 
B  采矿业  2,767,278.00 0.38 
C  制造业  108,313,235.57 15.07 
D  电力、热力、燃气及水生产和供应
业  339,997.32 0.05 
E  建筑业  2,135,381.00 0.30 
F  批发和零售业  494,458.00 0.07 
G  交通运输、仓储和邮政业  6,713,726.12 0.93 
H  住宿和餐饮业  - - 
I  信息传输、软件和信息技术服务业  2,841,794.37 0.40 
J  金融业  35,223,693.00 4.90 
K  房地产业  2,230,872.00 0.31 
L  租赁和商务服务业  7,639,888.00 1.06 
M  科学研究和技术服务业  808,735.20 0.11 
N  水利、环境和公共设施管理业  272,020.00 0.04 
O  居民服务、修理和其他服务业  - - 
P  教育  - - 
Q  卫生和社会工作  - - 
R  文化、体育和娱乐业  103,994.00 0.01 
S  综合  - - 
 合计  170,329,792.58 23.69 
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合  
注:无。 
 
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  
序号  股票代码  股票名称  数量(股)  公允价值(元)  
占基金资产净值比例
(%)  
1 000661 长春高新 27,600 12,014,280.00 1.67 
2 300750 宁德时代 56,000 9,764,160.00 1.36 
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3 000651 格力电器 170,000 9,616,900.00 1.34 
4 601888 中国中免 49,600 7,639,888.00 1.06 
5 002511 中顺洁柔 310,000 6,913,000.00 0.96 
6 601318 中国平安 92,000 6,568,800.00 0.91 
7 600519 贵州茅台 4,100 5,997,808.00 0.83 
8 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.78 
9 601166 兴业银行 349,100 5,508,798.00 0.77 
10 002475 立讯精密 100,000 5,135,000.00 0.71 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合  
序号  债券品种  公允价值(元)  
占基金资产净值
比例(%)  
1  国家债券  - - 
2  央行票据  - - 
3  金融债券  211,143,040.00 29.37 
 其中:政策性金融债  35,859,540.00 4.99 
4  企业债券  422,034,500.00 58.71 
5  企业短期融资券  - - 
6  中期票据  30,315,000.00 4.22 
7  可转债(可交换债)  8,079.18 0.00 
8  同业存单  - - 
9 其他  - - 
10 合计  663,500,619.18 92.30 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  
序号  债券代码  债券名称  数量(张)  公允价值(元)  
占基金资产
净值比例(%)  
1 163222 20 信投 G1 350,000 34,811,000.00 4.84 
2 163525 20 渤海 01 350,000 34,401,500.00 4.79 
3 124184 13 京投债 300,000 31,389,000.00 4.37 
4 112812 18 申证 03 300,000 30,750,000.00 4.28 
5 143381 18 宁安 02 300,000 30,453,000.00 4.24 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细  
注:无。 
 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  
注:无。 
 
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  
注:无。 
 
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。  
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明  
5.10.1 本期国债期货投资政策 
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。  
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细  
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 
5.10.3 本期国债期货投资评价 
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 
5.11 投资组合报告附注  
5.11.1   本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 
中信建投  
  关于公司 2019 年 7 月 17 日,交易商协会关于中信建投处罚通知:主要是针对公司主承的 18
五矿地产 ABN002、19 五矿地产 ABN001、19 五矿地产 ABN002 和 19 五矿地产 ABN003 等 4 期资产支
持票据未向协会备案发行,工作尽职履责不到位,且承兑 19 五矿地产 ABN003 发行文件中前海结
算 2019 年一季报披露不准确事项,未能及时关注到相关财务报表的差异,进行批评处分,并责令
整改。 关于对中信建投证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定(20200421),具体如
下:   经查,你公司管理 8 只私募资管计划,投资于同一资产的资金均超过该资产管理计划资
产净值的 25%。   上述行为违反了《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》(证
监会公告〔2018〕31 号)第十五条的规定,按照《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》
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(证监会令第 151 号)第七十八条的规定,我局决定对你公司采取出具警示函的行政监督管理措
施。   上述违规行为反映出你公司内部控制存在薄弱环节,私募资管业务风险管控不足。你
公司应进一步强化合规管理与风险控制,杜绝此类违规事件再次发生。   如果对本监督管理
措施不服,可以在收到本决定书之日起六十日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,
也可以在收到本决定书之日起六个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述
监督管理措施不停止执行。 对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该公
司,认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不
产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规
定。  
  国泰君安  
  本基金持有的前十大证券之一的国泰君安证券股份有限公司在本报告期内有如下情形需要公
告: 吉林证监局关于对国泰君安证券股份有限公司四平中央西路证券营业部采取责令改正行政
监管措施的决定(20190920),具体如下:营业部员工王珏在替客户办理证券交易操作,与客户约
定分享投资收益的行为,营业部未能有效防范员工违法违规风险,存在异常交易监控不到位,部
分重要空白合同文本管理不到位的问题,反映公司营业部内控不完善。上述行为违反了《证券经
纪人管理暂行规定》第十八条及《证券公司监管管理条例》第二十七条第一款的规定,根据规定,
吉林证监局对营业部采取责令整改的行政监管措施。 深圳证监局关于对国泰君安证券股份有限
公司深圳红荔西路证券营业部采取出局警示函措施的决定(20200317),具体如下:营业部存在副
总经理实际履行分支机构负责人职责 4 个月未向深圳证监局报备,违反了《证券公司分支机构监
管规定》第十七条相关规定,因此对营业部采取出局警示函的行政监管措施,要求营业部加强综
合管理,提升合规管理水平,依法稳健经营。 中国证券监督管理委员会上海监管局关于对国泰
君安证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定(20191219),具体如下:公司分支机构员工存
在替客户办理证券交易操作、为客户的融资活动提供便利等违规行为,公司未能有效动态监控客
户交易活动,未及时报告、处置重大异常行为,在分支机构管理、异常交易和操作监控等方面存
在不足。上述行为违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》(证监会令第 133
号)第六条第三项、《证券经纪人管理暂行规定》(证监会公告[2009]2 号)第十八条、《证券公司
内部控制指引》(证监机构字[2003]260 号)第三十七条的有关规定。根据《证券公司和证券投资
基金管理公司合规管理办法》第三十二条第一款的规定,现决定对公司采取出具警示函的行政监
管措施。 关于对国泰君安证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定(20200506),具体如下:
经查,你公司作为富贵鸟股份有限公司公开发行 2014 年公司债券的承销机构和受托管理人,在尽
鹏华弘实混合 2020年第 2季度报告 
第 13 页 共 15 页  
职调查和受托管理过程中未严格遵守执业规范,未能勤勉尽责地履行相关责任,违反了中国证监
会《公司债券发行与交易管理办法》(证监会令第 113 号,以下简称《管理办法》)第七条和第四
十九条的规定。   根据《管理办法》第五十八条的相关规定,我局决定对你公司采取出具警
示函的监督管理措施,你公司应引以为戒,在开展业务时恪守勤勉尽责义务,严格遵守职业规范
和监管规则,加强业务质量控制,提升合规水平。   如果对本监督管理措施不服,可以在收
到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书
之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执
行。 对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该公司,认为公司的上述违
规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券
的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。  
5.11.2   基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 
5.11.3 其他资产构成 
序号  名称  金额(元)  
1  存出保证金  27,708.62 
2  应收证券清算款  - 
3  应收股利  - 
4  应收利息  8,326,219.36 
5  应收申购款  65,198.49 
6  其他应收款  - 
7  待摊费用  - 
8 其他  - 
9 合计  8,419,126.47 
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
注:无。 
 
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
序号  股票代码  股票名称  
流通受限部分的公允价值
(元)  
占基金资产净
值比例(%)  
流通受限情
况说明  
1 601816 京沪高铁 5,593,327.12 0.78  锁定期股票 
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分  
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
鹏华弘实混合 2020年第 2季度报告 
第 14 页 共 15 页  
 
§6 开放式基金份额变动  
单位:份  
项目  鹏华弘实混合 A  鹏华弘实混合 C  
报告期期初基金份额总额  120,518,672.26 217,303,158.53 
报告期期间基金总申购份额  111,367,063.10 191,785,764.35 
减:报告期期间基金总赎回份额  23,172,128.22 55,174,753.41 
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以"-"填列)  
- - 
报告期期末基金份额总额  208,713,607.14 353,914,169.47 
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况  
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况  
注:无。  
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细  
注:无。  
§8 影响投资者决策的其他重要信息  
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况  
注:无。 
 
8.2 影响投资者决策的其他重要信息  
无。 
 
§9 备查文件目录  
9.1 备查文件目录  
(一)《鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;  
  (二)《鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 
  (三)《鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告》(原文)。 
 
鹏华弘实混合 2020年第 2季度报告 
第 15 页 共 15 页  
9.2 存放地点  
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 
9.3 查阅方式  
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理
人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。 
  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客
户服务系统,咨询电话:4006788999。 
   
   
鹏华基金管理有限公司 
2020 年 7 月 21 日 
 
 

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