前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告


  1.公告基本信息
基金名称 前海开源惠盈 39个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 前海开源惠盈 39个月定开债券
基金主代码 009894
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2020年8月 24日
基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《前海开源惠盈 39 个月定期
开放债券型证券投资基金基金合同》、《前海开源惠盈 39 个月定期开放债券型证
券投资基金招募说明书》
  2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文
号 中国证券监督管理委员会证监许可[2020]434号
基金募集期间 自2020年7月 30日
至2020年8月 20日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年8月 21日
募集有效认购总户数(单位:户) 280
募集期间净认购金额(单位:元) 5,280,200,813.90
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:元) 8,138.41
募集份额 (单
位:份)
有效认购份额 5,280,200,813.90
利息结转的份额 8,138.41
合计 5,280,208,952.31
其中:募集期间
基金管理人运
用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额(单
位:份) 0
占基金总份额比例 0%
其他需要说明的事项 -
其中:募集期间
基金管理人的
从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额(单
位:份) 0
占基金总份额比例 0%
募集期限届满基金是否符合法律法规
规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得
书面确认的日期 2020年8月 24日
  注:(1)本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份;
  (2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份;
  (3)本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。
  3.其他需要提示的事项
  自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
  本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)39个月的期间,封闭期到期日为39个月后对应日(若该日历月度中不存在对应日或该日为非工作日的,则顺延至下一个工作日)的前一日。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)39个月的期间,首个封闭期结束之后第一个工作日起(含该日)进入首个开放期,第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)39个月的期间,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
  本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,本基金的每个开放期为5至20个工作日,具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可以办理基金份额申购、赎回或其他业务。
  如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除或暂停申购、赎回的情况消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。
  投资者可访问本公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(4001-666-998)咨询相关情况。
  特此公告
  前海开源基金管理有限公司
  二二年八月二十五日

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