华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)

华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金(C类份额) 
基金产品资料概要(更新) 
更新日期:2020年8月28日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 
一、产品概况 
基金简称 华泰柏瑞稳健收益债券 基金代码 460008 
下属分级基金简称 华泰柏瑞稳健收益债券C 下属分级基金代码 460108 
华泰柏瑞基金管理有限中国银行股份有限
基金管理人 基金托管人 
公司 公司 
基金合同生效日 2012-12-04   
基金类型 债券型 交易币种 人民币 
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 
开始担任本基金 
2013-10-16 
基金经理的日期 董元星 
证券从业日期 2006-09-13 
开始担任本基金 
2017-11-22 
基金经理的日期 基金经理 陈东 
证券从业日期 2007-04-03 
开始担任本基金 
2020-07-21 
基金经理的日期 罗远航 
证券从业日期 2011-07-01 
《基金合同》存续期内,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不
满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定
期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应
其他 
当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 
法律法规或监管部门另有规定的,按其规定办理。 
二、基金投资与净值表现 
(一)投资目标与投资策略 
在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现
投资目标 
超越业绩比较基准的投资收益。 
本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期
票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资
投资范围 产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购、国债期货、同业存
单等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具。本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,也不
参与新股申购和新股增发,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部
分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理
人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时
有效法律法规或相关规定。 
本基金投资组合资产配置比例:债券等固定收益类资产占基金资产的
比例不低于80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易
保证金后,本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等)及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例
不低于5%。 
1、类属资产配置策略;2、债券投资策略;3、资产支持证券投资策
主要投资策略 
略;4、国债期货投资策略 
业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率(税后)+1% 
本基金属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和预期风险高
风险收益特征 
于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 
注:详见《华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。 
(二)投资组合资产配置图表 
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 
注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 
三、投资本基金涉及的费用 
(一)基金销售相关费用 
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 
金额(M) 收费方式 
费用类型 备注 
/持有期限(N) /费率 
C类基金份
申购费 
 0% 额不收取申
(前端收费) 
购费 
N<7天 1.50%  
赎回费 7天≤N<30天 0.10%  
N≥30天 0%  
(二)基金运作相关费用 
以下费用将从基金资产中扣除: 
费用类别 收费方式/年费率 
管理费 0.35% 
托管费 0.10% 
销售服务费 0.40% 
注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除;基金费用
包含按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 
四、风险揭示与重要提示 
(一)风险揭示 
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 
基金风险按来源主要分为市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和合法合规风险
等。 
(二)重要提示 
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。 
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 
五、其他资料查询方式 
以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站[www.huatai-pb.com][客服电话:400-888-0001] 
? 《华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金基金合同》、 
? 《华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金托管协议》、 
? 《华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金招募说明书》 
? 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 
? 基金份额净值 
? 基金销售机构及联系方式 
? 其他重要资料 

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