易方达50指数证券投资基金(易方达上证50指数A)基金产品资料概要


易方达50指数证券投资基金(易方达上证50指数A)基
金产品资料概要 
编制日期:2020年8月27日 
送出日期:2020年8月28日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 
一、产品概况 
基金简称 易方达上证50指数 基金代码 110003 
下属基金简称 易方达上证50指数A 下属基金代码 110003 
易方达基金管理有限公
基金管理人 基金托管人 交通银行股份有限公司  
司 
基金合同生效日 2004-03-22    
基金类型 股票型 交易币种 人民币 
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 
开始担任本基金
2012-09-28 
基金经理的日期 
基金经理 张胜记 
证券从业日期 2005-03-30 
在基金存续期间内,如果有效持有人数量连续60个工作日达不到100
其他: 人,或连续60个工作日基金资产净值低于人民币5000万元,基金管
理人有权宣布本基金终止。 
二、基金投资与净值表现 
(一) 投资目标与投资策略 
在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越指数的投资
投资目标 
收益,追求长期资本增值。 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依
法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它
金融工具。本基金的股票投资部分主要投资于标的指数的成分股票,
投资范围 包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票。为在
不增加额外风险的前提下提高收益水平,本基金还可适当投资一级市
场的股票(包括新股与增发)。 
本基金的标的指数为上证50指数,及其未来可能发生的变更。 
本基金为增强型指数基金,以上证50指数作为目标指数。在资产配置
上追求充分投资,不根据对市场时机的判断主动调整股票仓位;同时,
基金将基本依据目标指数的成分股构成权重,基于基本面研究进行有
主要投资策略 限度的优化调整,并借助数量化投资分析技术构造和调整指数化投资
组合。在投资组合建立后,基金定期对比检验组合与比较基准的偏离
程度,适时对投资组合进行调整,使指数优化组合与目标指数的跟踪
误差控制在限定的范围内。 
业绩比较基准 上证50指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。 
本基金为股票基金,其预期风险、收益水平高于混合基金、债券基金
及货币市场基金。本基金在控制与目标指数偏离风险的同时,力争获
风险收益特征 
得超越基准的收益。长期来看,本基金具有与目标指数相近的风险水
平。 
注:投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 
投资组合资产配置图表 
数据截止日期:2020-06-30
0.90%     其他资产
1.87%     固定收益投资
3.52%     银行存款和结算
备付金合计
93.70%     权益投资
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 
数据截止日期:2019-12-31
70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%  
   
    
     
 
      
 
       
  
         
           
        
 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
净值增长率 -19.18% -18.06% 14.73% -11.35% 60.94% 3.81% -0.76% 41.29% -16.66% 51.11% 
业绩基准收益率 -22.57% -18.19% 14.84% -15.23% 63.93% -6.23% -5.53% 25.08% -19.83% 33.58% 
注:基金的过往业绩不代表未来表现。 
三、投资本基金涉及的费用 
(一) 基金销售相关费用 
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 
费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 
/持有期限(N) 
0元 ≤ M 
100万元 ≤ M 
500万元 ≤ M 
  按笔收取,1000
    M ≥ 1,000万元 非特定投资群体 
元/笔 申购费(前
收费) 
0元 ≤ M 
100万元 ≤ M 
500万元 ≤ M 
  按笔收取,1000
    M ≥ 1,000万元 特定投资群体 
元/笔 
0天 
7天 ≤ N ≤ 364天  0.50%    
赎回费 
365天 ≤ N ≤ 729天  0.25%    
    N ≥ 730天  0.00%    
注:如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 
(二)基金运作相关费用 
以下费用将从基金资产中扣除: 
费用类别 收费方式/年费率 
管理费  1.20% 
托管费  0.20% 
销售服务费  0.00% 
信息披露费、审计费等,详见招募说明书“基金的费用与税收”
其他费用 
章节。  
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 
四、风险揭示与重要提示 
(一)风险揭示 
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 
投资本基金可能遇到的主要风险包括:市场风险、本基金特有的风险、目标指数变更的
风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基
金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金特有的风险包括:1、被动跟踪指数
的风险(包括指数下跌风险、目标指数的风险、跟踪偏离风险等);2、主动增强投资的风险。 
(二)重要提示 
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的
原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基
金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合
同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好
协商未能解决的,任何一方有权向有管辖权的人民法院起诉,也可将事后达成的仲裁协议向
仲裁机构申请仲裁,详见《基金合同》。 
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息
发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。 
五、其他资料查询方式 
以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088] 
1、基金合同、托管协议、招募说明书 
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 
3、基金份额净值 
4、基金销售机构及联系方式 
5、其他重要资料 

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